證券代碼：001317 證券簡稱：三羊馬 公告編號：2023-102

三羊馬（重慶）物流股份有限公司

關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、基本情況

三羊馬（重慶）物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)2022年1月6日審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司和下屬公司擬使用額度（指授權(quán)期限內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)投資本金總額）不超過人民幣120,000,000.00元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。額度內(nèi)的資金可循環(huán)滾動(dòng)使用，取得的收益可進(jìn)行再投資，再投資金額不包含在額度以內(nèi)。授權(quán)董事長在額度內(nèi)行使決策權(quán)，授權(quán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人組織辦理相關(guān)事項(xiàng)。授權(quán)期限為股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月。具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)2022年12月29日審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》：公司擬使用額度（指授權(quán)期限內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)投資本金總額）不超過人民幣50,000,000.00元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。額度內(nèi)的資金可循環(huán)滾動(dòng)使用，取得的收益可進(jìn)行再投資，再投資金額不包含在額度以內(nèi)。授權(quán)董事長在額度內(nèi)行使決策權(quán)，授權(quán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人組織辦理相關(guān)事項(xiàng)。授權(quán)期限為股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月。具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

公司近日使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，具體情況如下：

■

二、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

（1）盡管上述擬投資的現(xiàn)金管理品種屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該等投資受到市場波動(dòng)的影響。

（2）短期投資的實(shí)際收益不可預(yù)期。

（3）相關(guān)人員操作風(fēng)險(xiǎn)。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（1）公司進(jìn)行現(xiàn)金管理，將選擇資信狀況、財(cái)務(wù)狀況良好、無不良誠信記錄及盈利能力強(qiáng)的合格專業(yè)理財(cái)機(jī)構(gòu)作為受托方，并與受托方簽訂書面合同，明確委托理財(cái)?shù)慕痤~、期間、投資品種、雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任等。

（2）財(cái)務(wù)部門在實(shí)施期間及時(shí)分析和跟進(jìn)現(xiàn)金管理品種的投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

（3）財(cái)務(wù)部門定期對所有現(xiàn)金管理品種投資項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查，根據(jù)審慎原則，合理預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益和損失。

（4）強(qiáng)化相關(guān)人員的操作技能及素質(zhì)。

（5）公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對公司購買理財(cái)產(chǎn)品的資金使用與保管情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督。

（6）獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

（7）公司將根據(jù)深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定及時(shí)做好相關(guān)信息披露工作。

三、對公司的影響

在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)正常實(shí)施的前提下，公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不影響募投項(xiàng)目的有效實(shí)施，有利于提高資金的使用效率、提升公司的經(jīng)營效益，不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形。

合理利用閑置募集資金，能夠提高募集資金的使用效率、提升公司的經(jīng)營效益，為公司和股東獲取較好的投資回報(bào)。

四、使用部分首次公開發(fā)行股票閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

■

五、其他情況

（1）截止公告日，公司和下屬公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的未到期本金余額為人民幣0.00元。

六、備查文件

（1）使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的相關(guān)產(chǎn)品購買/贖回資料。

特此公告。

三羊馬（重慶）物流股份有限公司

董事會(huì)

2023年12月26日

海量資訊、精準(zhǔn)解讀，盡在新浪財(cái)經(jīng)APP