公告送出日期：2023年12月26日

1 公告基本信息

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2 基金募集情況

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注：（1）本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金份額總量的數量區間為0；本基金的基金經理持有本基金份額總量的數量區間為0。

（2）本基金基金合同生效前的律師費、會計師費、信息披露費由本基金管理人承擔，不從基金資產中支付。

3其他需要提示的事項

銷售機構受理投資人認購申請并不代表該申請成功，申請的成功與否須以本基金注冊登記人的確認結果為準。基金份額持有人可以到本基金銷售機構的網點查詢交易確認情況，也可以通過本基金管理人的網站（www.jsfund.cn）或客戶服務電話400-600-8800查詢交易確認情況。

根據嘉實中證國新央企現代能源交易型開放式指數證券投資基金聯接基金招募說明書、基金合同的有關規定，嘉實中證國新央企現代能源交易型開放式指數證券投資基金聯接基金（嘉實中證國新央企現代能源ETF聯接A，基金代碼：019592；嘉實中證國新央企現代能源ETF聯接C，基金代碼：019593）在滿足監管要求的情況下，根據本基金運作的需要決定本基金開始辦理申購、贖回的具體日期，具體業務辦理時間在申購、贖回開始公告中規定。基金管理人應在開始辦理申購、贖回的具體日期前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

風險提示：

本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。投資者投資于上述基金前應認真閱讀本基金的基金合同、更新的招募說明書。

特此公告。

嘉實基金管理有限公司

2023年12月26日

嘉實致祿3個月定期開放純債

債券型發起式證券投資基金

2023年第二次收益分配公告

公告送出日期：2023年12月26日

1 公告基本信息

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注：（1）根據《嘉實致祿3個月定期開放純債債券型發起式證券投資基金基金合同》，在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為12次，每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的20%；（2）截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算：嘉實致祿3個月定期純債債券的應分配金額為每份基金份額應分配金額0.00266元，即每10份基金份額應分配金額0.0266元；（3）本次實際分紅方案為每10份基金份額發放紅利0.1210元。

2 與分紅相關的其他信息

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3 其他需要提示的事項

（1）本次收益分配公告已經本基金托管人上海浦東發展銀行股份有限公司復核。

（2）因本次分紅導致基金凈值變化，不會改變本基金的風險收益特征，不會降低基金投資風險或提高基金投資收益。

（3）如果投資者未選擇具體分紅方式，本公司注冊登記系統將其分紅方式默認為現金方式，投資者可通過查詢了解本基金目前的分紅設置狀態。

（4）投資者可以在基金開放日的交易時間內到本基金銷售網點修改分紅方式。本次分紅方式將按照投資者在權益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準。投資者可以到銷售網點或通過本公司確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，敬請于2023年12月26日到本基金銷售網點辦理變更手續。

（5）投資者可以通過以下途徑咨詢、了解本基金有關詳情：

①嘉實基金管理有限公司網站http://www.jsfund.cn，客戶服務電話：400-600-8800。

②銷售機構的名稱及聯系方式在基金管理人網站（www.jsfund.cn）公示，敬請投資者留意。

關于嘉實薪金寶貨幣市場基金

增加E類基金份額并修改基金合同、

托管協議部分條款的公告

根據《嘉實薪金寶貨幣市場基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》或基金合同”）的相關規定，為滿足基金投資者的需求，為投資者提供多樣化的投資途徑，嘉實基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）經與基金托管人中信銀行股份有限公司協商一致，決定于2023年12月28日起對嘉實薪金寶貨幣市場基金（以下簡稱“本基金”）增加E類基金份額，并對《基金合同》、《嘉實薪金寶貨幣市場基金托管協議》（以下簡稱“《托管協議》或托管協議”）及相關法律文件作相應修改。現將具體事宜公告如下：

一、本基金的基金份額分類情況：

本基金按照銷售服務費費率標準的不同將本基金的基金份額分為A類、B類和E類三類基金份額。在本基金的基金份額分類實施后， A類、B類基金份額的申購贖回業務規則以及費率結構均保持不變；本基金新增的E類（基金代碼： 020473）基金份額計提銷售服務費，不收取認購/申購費用。A類、B類、E類基金份額分別通過管理人指定的銷售渠道辦理申購、贖回業務，具體銷售渠道名稱詳見本基金招募說明書（更新）或基金管理人網站的公示信息。投資者申購時可以自主選擇基金份額相對應的基金代碼進行申購。本基金不同基金份額類別之間不得相互轉換。

（一）基金費率及分類規則

1、基金分類

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（二）基金申購、贖回費率

本基金A類、B類、E類基金份額均不收取申購、贖回費用（法律法規另有規定和基金合同另有約定的除外）。

（三）E類基金份額的申購、贖回

投資者可自2023年12月28日起辦理本基金E類基金份額的申購（含轉入、定投）業務，自2023年12月29日起辦理本基金E類基金份額的贖回（含轉出）業務。

本基金增加E類基金份額后，如單個開放日單個基金賬戶累計申購（含轉入、定投）本基金（含A類基金份額、B類基金份額、E類基金份額）的金額超過800萬元，本公司有權拒絕；恢復辦理本基金的正常申購（含轉入、定投）的具體時間將另行公告。

（四）本基金E類基金份額適用的銷售機構

本基金E類基金份額的銷售機構在基金管理人網站公示。

二、基金合同、托管協議的修訂

本公司根據與基金托管人協商一致的結果，就本基金增設E類基金份額等事項對基金合同、托管協議的相關內容進行了修訂，本次修訂對原有基金份額持有人的利益無實質性不利影響，根據基金合同約定不需要召開基金份額持有人大會。

本基金基金合同、托管協議的修改詳見附件《嘉實薪金寶貨幣市場基金基金合同修改前后文對照表》、《嘉實薪金寶貨幣市場基金托管協議修改前后文對照表》。

本次修訂更新后的基金合同及托管協議將自2023年12月28日起生效。基金合同及托管協議全文于2023年12月26日在本公司網站（www.jsfund.cn）和中國證監會基金電子披露網站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投資者查閱。基金管理人將按規定對基金招募說明書和基金產品資料概要一并更新相關內容。本基金管理人可以在法律法規和基金合同規定范圍內調整上述有關內容。

投資者欲了解基金信息請仔細閱讀本基金的基金合同、招募說明書、基金產品資料概要及相關法律文件。投資者可登錄本基金管理人網站（www.jsfund.cn）或撥打本基金管理人的客戶服務電話（400-600-8800）獲取相關信息。

特此公告。

嘉實基金管理有限公司

2023年12月26日

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注：“第二十四部分 基金合同內容摘要”中涉及上述內容的一并修改。

附：《嘉實薪金寶貨幣市場基金托管協議修改前后文對照表》

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