公告送出日期：2023年11月16日

1 公告基本信息

■

2 申購、贖回業務的辦理時間

2.1 封閉期與開放期

根據基金合同的約定，本基金的第一個封閉期為自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）至三個月對日的前一日（包括該日）止的期間。首個封閉期結束之后第一個工作日起（包括該日）進入首個開放期，下一個封閉期為首個開放期結束之日次日起（包括該日）至三個月對日的前一日（包括該日）的期間，以此類推。

每一個封閉期結束后，本基金即進入開放期，開放期的期限為每個封閉期結束日下一工作日起2至10個工作日的期間，具體時間由基金管理人在每一開放期前2日予以公告。開放期內，本基金采取開放運作模式，投資人可辦理基金份額申購、贖回或其他業務。開放期未贖回的份額將自動轉入下一個封閉期。

目前本基金處于運作封閉期，該封閉期結束之后的第一個工作日即2023年11月20日（包括該日）起進入開放期（以下簡稱“本開放期”），本開放期為2023年11月20日至2023年11月21日，在本開放期內本基金受理申購、贖回業務申請。下一個封閉期為本開放期結束之日次日（包括該日）起3個月的期間，即2023年11月22日至2024年2月21日為本基金的下一個運作封閉期，該封閉期內本基金不辦理申購、贖回業務。

2.2 具體辦理時間

本基金辦理本基金份額申購、贖回等業務的開放日為開放期內的每個工作日，投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。在封閉期內，本基金不辦理申購、贖回業務，也不上市交易。

基金合同生效后，若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定進行公告。

本基金單一投資者持有的基金份額或者構成一致行動人的多個投資者持有的基金份額可達到或者超過基金總份額的50%，本基金不向個人投資者公開銷售。

3 申購業務

3.1 申購金額限制

1、首次申購基金份額的最低金額為10元，追加申購最低金額為10元；詳情請見當地銷售機構公告；

2、本基金目前對單個投資人累計持有份額不設上限限制，基金管理人可以規定單個投資者累計持有的基金份額數量限制，具體規定見定期更新的招募說明書或相關公告。

3.2 申購費率

投資者可以多次申購本基金，申購費率按每筆申購申請單獨計算。

本基金基金份額采用前端收費模式收取基金申購費用。投資者的申購費用如下：

表1：本基金份額的申購費率

■

3.3 其他與申購相關的事項

基金管理人可以根據法律法規規定及基金合同調整費率或收費方式，最新的申購費率和贖回費率在更新的招募說明書中列示。費率如發生變更，基金管理人最遲應于新的費率或收費方式實施日依照《信息披露管理辦法》的有關規定在規定媒體上公告。

4 贖回業務

4.1 贖回份額限制

每個交易賬戶最低持有基金份額余額為1份，若某筆贖回導致單個交易賬戶的基金份額余額少于1份時，余額部分基金份額必須一同贖回。

4.2 贖回費率

贖回費率見下表：

表 2：本基金的贖回費率

■

注：本基金的贖回費用由基金份額持有人承擔，贖回費100%計入基金財產。

4.3 其他與贖回相關的事項

基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并依照《信息披露辦法》的有關規定進行公告。

5 基金銷售機構

5.1 直銷機構

浙商基金管理有限公司直銷中心

辦公地址：上海市浦東新區陸家嘴西路99號萬向大廈10樓

電話：021-60350857

傳真：021-60350836

聯系人：郭夢珺

網址：http://www.zsfund.com

客服電話：400-067-9908（免長途話費）、021-60359000

5.2 其他銷售機構

（1）上海天天基金銷售有限公司

客服電話：95021

官網：http://fund.eastmoney.com/

（2）上海基煜基金銷售有限公司

客服電話：400-820-5369

官網：https://www.jiyufund.com.cn/

（3）上海好買基金銷售有限公司

客服電話：400-700-9665

官網：http://www.howbuy.com

（4）興業銀行股份有限公司銀銀平臺

客服電話：95561

官網：https://f.cib.com.cn

（5）興業銀行股份有限公司

客服電話：95561

官網：http://www.cib.com.cn

（6）北京創金啟富基金銷售有限公司

客服電話：010-66154828

官網：http://www.5irich.com

（7）濟安財富（北京）基金銷售有限公司

客服電話：400-673-7010

官網：http://www.jianfortune.com

（8）泰信財富基金銷售有限公司

客服電話：400-004-8821

官網：https://www.taixincf.com

（9）上海攀贏基金銷售有限公司

客服電話：021-68889082

官網：http://www.pytz.cn

（10）上海華夏財富投資管理有限公司

客服電話：400-817-5666

官網：http://www.amcfortune.com

（11）中信建投證券股份有限公司

客服電話：4008-888-108

官網：http://www.csc108.com

（12）興業證券股份有限公司

客服電話：95562

官網：http://www.xyzq.com.cn

（13）華泰證券股份有限公司

客服電話：95597

官網：http://www.htsc.com.cn

（14）麥高證券有限責任公司

客服電話：400-618-3355

官網：http://www.wxzq.com

（15）中國人壽保險股份有限公司

客服電話：95519

官網：http://www.e-chinalife.com

6 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

在開放期內，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過規定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規定網站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

7 其他需要提示的事項

本公告僅對本基金本開放期內開放申購、贖回業務的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀刊登于本公司網站(www.zsfund.com)的本基金《基金合同》和《招募說明書》等法律文件，還可撥打本公司客戶服務熱線400-067-9908（免長途話費）或021-60359000咨詢相關信息。

風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益，投資者投資于本公司基金時應認真閱讀相關基金合同、招募說明書等文件。投資有風險，敬請投資人認真閱讀基金的相關法律文件，并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。

特此公告。

浙商基金管理有限公司

2023年11月16日

浙商惠盈純債債券型證券投資基金分紅公告

公告送出日期：2023年11月16日

1、公告基本信息

■

注：本基金基金合同"十六、基金的收益與分配"規定為：“在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為4次，每份基金份額每次收益分配比例不得低于該次收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的10%，若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配；”

2、與分紅相關的其他信息

■

3、其他需要提示的事項

（1）權益登記日申購或轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益，贖回或轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。

（2）對于未選擇本基金具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金紅利方式。

（3）投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前（不含2023年11月17日）最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網點或通過浙商基金管理有限公司確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務必在規定時間前到銷售網點辦理變更手續。

（4）若投資者選擇紅利再投資方式并在2023年11月17日申請贖回基金份額的，其賬戶余額（包括紅利再投資份額）低于1份時，本基金將自動計算其分紅收益，并與贖回款一起以現金形式支付。

（5）本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關信息的投資者，可以登錄本基金管理人網站（http://www.zsfund.com）或撥打客戶服務熱線400-067-9908（免長途費）咨詢相關事宜。

風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。因基金分紅導致基金份額凈值變化，不會改變基金的風險收益特征，不會降低基金投資風險或提高基金投資收益。基金的過往業績不代表未來表現，敬請投資者注意投資風險。

特此公告。

浙商基金管理有限公司

2023年11月16日

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP