編制日期：2023年11月15日

送出日期：2023年11月16日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、產品概況

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注：1.可供分配金額測算報告是基金管理人在假設基礎上編制的，但所依據的各種假設具有不確定性，投資者進行投資決策時應謹慎使用。

2.分派率=本期可供分配金額/基金實際募集規模，其中，基金募集規模為108.80億元（不含認購費用和認購資金在募集期產生的利息）。

二、基金投資與凈值表現

(一)投資目標與投資策略

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注：詳見《中金安徽交控高速公路封閉式基礎設施證券投資基金招募說明書》第十二部分“基金的投資”。

(二)投資組合資產配置圖表/區域配置圖表

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注：①圖示比例為定期報告期末除基礎設施資產支持證券之外的基金投資組合資產配置情況。

②本基金通過基礎設施資產支持證券取得的基礎設施項目公司的運營財務數據詳見定期報告。

(三)自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖

暫無。

三、投資本基金涉及的費用

(一)基金銷售相關費用

以下費用在認購基金過程中收取：

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注：基金份額的場內認購費率由基金銷售機構參照場外認購費率執行。

(二)基金運作相關費用

以下費用將從基金資產中扣除：

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注：本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生金額從基金資產扣除。

四、風險揭示與重要提示

(一)風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

本基金為公開募集基礎設施證券投資基金，發售方式與普通公開募集證券投資基金有所區別，請投資者特別關注。本基金與投資股票、債券、其他證券及衍生品種的常規公募基金具有不同的風險收益特征。本基金成立后主要投資于以高速公路類基礎設施項目為最終投資標的的基礎設施資產支持證券，并持有其全部份額。通過資產支持證券和項目公司等載體取得基礎設施項目完全所有權或經營權利，在獲取基礎設施項目運營收益的同時承擔基礎設施項目資產價格波動。投資于本基金的主要風險有：1、基礎設施基金的特有風險，包括但不限于高速公路行業的風險（宏觀經濟環境變化可能導致的行業風險；周邊區域交通網絡、城市規劃等發生變化的風險；相關政策法規發生變化的風險；資產收購及處置需經過主管部門同意的風險；土地使用政策風險；房屋產權風險），基礎設施基金投資管理風險（基礎設施項目運營風險；估值與現金流預測的風險；基礎設施項目直接或間接對外融資的風險；基礎設施項目收購與出售的相關風險；基礎設施基金利益沖突與關聯交易風險等），及其他與基礎設施基金相關的特別風險（集中投資風險；流動性風險；基金管理人的管理風險；外部管理機構的盡職履約風險；計劃管理人、托管人盡職履約風險；稅收政策調整可能影響基金份額持有人收益的風險；專項計劃等特殊目的載體提前終止風險；不可抗力風險等）；2、其他一般性風險因素，包括但不限于基金價格波動風險、終止上市風險、相關參與機構的操作及技術風險、基金運作的合規性風險、證券市場風險等。

(二)重要提示

中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。

基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的臨時相關公告等。

五、其他資料查詢方式

以下資料詳見基金管理人網站：www.ciccfund.com，客服電話：400-868-1166

（1）基金合同、托管協議、招募說明書；

（2）定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告；

（3）基金銷售機構及聯系方式；

（4）其他重要資料。

六、其他情況說明

無。

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