一、公募REITs基本信息

■

二、解除限售份額基本情況

（一）公募REITs場內份額解除限售

1.本次解除限售的份額情況

■

注：上述限售份額自2023年11月22日起滿足解除限售條件。

2.本次解除限售后剩余的限售份額情況

■

注：限售期自基金上市之日起計算。

（二）公募REITs場外份額解除限售

1.本次解除限售的份額情況

不涉及。

2.本次解除限售后剩余限售份額情況

不涉及。

三、本次限售份額上市后流通份額變化情況

本次戰(zhàn)略配售份額上市流通前，可在二級市場直接交易的本基金流通份額為200,000,000份，占本基金全部基金份額的20.00%。本次戰(zhàn)略配售份額解禁后，可流通份額合計為427,100,000份，占本基金全部基金份額的42.71%。

四、其他需要提示的事項

（一）近期經營情況

本基金投資的基礎設施項目為沿江高速公路蕪湖（張韓）至安慶（大渡口）段項目。截至本公告發(fā)布之日，基礎設施項目經營穩(wěn)定，基金投資運作正常，外部管理機構履職正常。

根據《中金安徽交控高速公路封閉式基礎設施證券投資基金2023年第3季度報告》，2023年1-9月本基金實現可供分配金額596,212,758.98元。

（二）凈現金流分派率說明

根據《中金安徽交控高速公路封閉式基礎設施證券投資基金招募說明書》，中金安徽交控REIT 2023年度預測的可供分配金額為88,871.81萬元。基于上述預測數據，凈現金流分派率的計算方法舉例說明如下：

1、投資者在首次發(fā)行時買入本基金，買入價格10.88元/份，該投資者的2023年度年化凈現金流分派率=88,871.81×10,000/（10.88×1,000,000,000）=8.17%。

2、投資者在2023年11月6日通過二級市場交易買入本基金，假設買入價格為當天收盤價8.373元/份，該投資者的2023年度年化凈現金流分派率預測值=88,871.81×10,000/（8.373×1,000,000,000）=10.61%。

需特別說明的是：

1、基金首次發(fā)行時的年化凈現金流分派率預測值=預計年度可供分配現金流/基金發(fā)行規(guī)模，對應到每個投資者的年化凈現金流分派率預測值=預計年度可供分配現金流/基金買入成本。二級市場交易價格上漲/下跌會導致買入成本上升/下降，導致投資者實際的凈現金流分派率降低/提高。

2、以上計算說明中的可供分配金額系根據《中金安徽交控高速公路封閉式基礎設施證券投資基金招募說明書》披露的預測數據予以假設，不代表實際年度的可供分配金額。

3、凈現金流分派率不等同于基金的收益率。

（三）內部收益率（IRR）預測情況

內部收益率（IRR）為使得投資基金產生的未來現金流折現現值等于買入成本的收益率。基于本基金發(fā)售時《招募說明書》和《資產評估報告》中的全周期各年凈現金流、可供分配金額測算結果，以及分派時點等假設條件，如投資人在首次發(fā)行時買入本基金，買入價格10.88元/份，預測該投資者剩余存續(xù)期內基金全周期內部收益率預測值約5.34%。如投資人通過二級市場交易于2023年11月6日買入本基金，假設買入價格為2023年11月6日收盤價8.373元/份，預測該投資者存續(xù)期內基金全周期內部收益率預測值約8.89%。

二級市場交易價格上漲會導致買入成本上漲，導致投資者實際全周期內部收益率降低。二級市場交易價格下跌會導致買入成本下降，導致投資者實際全周期內部收益率提高。

以上IRR預測值系基于本基金發(fā)售時《招募說明書》和《資產評估報告》中的全周期各年凈現金流、可供分配金額測算結果，以及分派時點等假設條件，因未來經營的不確定性，不代表投資者未來實際可得的IRR。

五、相關機構聯(lián)系方式

投資者可以登陸中金基金管理有限公司網站www.ciccfund.com或撥打中金基金管理有限公司客服電話400-868-1166進行相關咨詢。

六、風險提示

截至本公告日，本基金運作正常，無應披露而未披露的重大信息，基金管理 人將嚴格按照法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定進行投資運作，履行信息披露義務。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預示其未來業(yè)績表現。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負擔。銷售機構根據法規(guī)要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分，并提出適當性匹配意見。投資者在投資本基金前，應當認真閱讀本基金基金合同、招募說明書、基金產品資料概要等法律文件，全面認識本基金的風險收益特征和產品特性，在了解產品情況及銷售機構適當性意見的基礎上，根據自身的投資目標、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和自身風險承受能力相適應，理性判斷市場，自主判斷基金投資價值，自主、謹慎做出投資決策，并自行承擔投資風險。

特此公告。

中金基金管理有限公司

2023年11月8日

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP