百億私募三季末重點持股出爐。數據顯示，截至9月末，共有52家百億級私募機構出現在312家A股上市公司三季報前十大流通股東名單，其中，新進上市公司82家，增持上市公司41家。從行業分布看，百億私募重倉行業（申萬一級行業，下同）包括醫藥生物、電子、機械設備等。私募人士表示，隨著近日A股觸底回升，市場結構性機會將更豐富。

　　重倉312家公司

　　綜合朝陽永續、私募排排網、東方財富Choice等第三方機構最新監測數據，共有52家百億私募出現在312家上市公司三季報的前十大流通股東名單，312只個股合計持有市值達1106.28億元（按照9月最后一個交易日收盤價計算，下同）。對比今年中報時的公開持股信息看，三季度百億私募增持41只個股，新進82只個股，減持57只個股，另有132只個股持股數量保持不變。

　　在此之中，截至9月末時，百億私募持股市值超過10億元的個股共計有13只，包括貴州茅臺、海康威視、紫金礦業、同仁堂、東方盛虹、新和成等；增持市值較大的個股則有寶豐能源、中國鋁業、龍佰集團、健康元等。此外，截至9月末，百億私募在三季度新進市值超1億元的個股數量共計18只，包括鼎龍股份、恒立液壓、生益科技、康華生物、興齊眼藥等。

　　從行業分布看，截至三季度末，醫藥生物行業的個股最受百億私募青睞，有39家醫藥生物行業上市公司被百億私募重倉；其次是電子和機械設備，分別有33家和30家上市公司被百億私募重倉；另外，基礎化工、電力設備兩大行業也均有超過20家上市公司被百億私募重倉。

　　按照不同百億私募管理人的持股口徑統計，三季度末，上榜上市公司前十大流通股東榜單次數最多的百億私募包括高毅資產（47只）、通怡投資（25只）、迎水投資（25只）、阿巴馬資產（21只）等。

　　結構性機會更豐富

　　A股市場近日迎來探底回升，在此背景下，多位私募人士表示，隨著市場的逐步企穩，A股的結構性機會預計更為豐富。

　　景林資產相關人士表示，現階段有三類機會值得重點關注：一是在低利率環境下能夠高分紅或保持經營穩定的企業。這些公司所處行業門檻很高或有準入限制，已經從原先的高估值進入估值合理甚至低估的水平。二是被悲觀情緒所籠罩的一些行業龍頭公司。不管是消費品領域龍頭公司，還是制造業中競爭力較強、現金流較好，但短期增長不及預期帶來估值下殺的公司，或者是互聯網平臺公司，都已經具備比較明確的安全邊際。三是在國內有競爭力，又具有走出去能力的公司。這些企業包括跨境電商、智能電動車產業鏈等。相關優秀的企業只要其商業模型和產品在全球有絕對競爭力，最終都有望成長為真正的全球化公司。

　　私募信心增強

　　在近期市場情緒逐步修復的背景下，當前私募機構對于A股市場的投資信心出現顯著抬升。私募排排網11月1日發布的最新調查顯示，11月國內私募基金經理A股信心指數為126.13點，創出今年2月以來的近9個月新高。

　　私募基金經理對11月A股市場趨勢預期的信心指標值為132.43點，比10月顯著上升。其中9%的基金經理對11月A股表現持“極度樂觀態度”，51%的基金經理持“樂觀態度”，35%的基金經理持中性觀點，持悲觀態度和極度悲觀態度的基金經理占比合計僅為5%。

　　在11月股票倉位增減計劃方面，數據顯示，11月私募基金經理的倉位增減投資計劃指標值為116.67點，環比10月有小幅上升。其中，有3%的基金經理打算“大幅增倉”，30%的基金經理打算“增倉”，66%的基金經理打算維持倉位不變，打算在11月“減倉”或“大幅減倉”的基金經理合計占比僅達1%。與此同時，從私募的最新倉位動態情況看，截至2023年10月底，股票主觀多頭策略型私募基金的平均倉位為80%，和2023年9月底持平，整體處于2023年以來的中位偏高水平。

　　業內人士表示，私募機構對11月A股市場整體偏樂觀的大勢研判，以及整體偏積極的倉位管理計劃，有助于A股結構性行情的進一步展開。

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責任編輯：吳劍