公告送出日期：2023年10月12日

1 公告基本信息

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2 其他需要提示的事項

自2023年10月12日至2023年10月16日，本基金暫停接受單日單個基金賬戶單筆或累計超過100 萬元（含100 萬元）的申購（含定期定額投資及轉換轉入）申請。如單日單個基金賬戶單筆申購（含定期定額投資及轉換轉入）本基金的金額超過100 萬元（含100 萬元），對該筆申購（含定期定額投資及轉換轉入）申請本公司有權拒絕；如單日單個基金賬戶多筆累計申購（含定期定額投資及轉換轉入）本基金的金額超過100 萬元（含100 萬元），對超過限額的該筆或多筆申購（含定期定額投資及轉換轉入）申請本公司有權拒絕。

在本基金暫停大額申購（含定期定額投資及轉換轉入）業務期間，本基金的贖回、轉換轉出等業務正常辦理。

2023年10月17日起本基金將恢復辦理正常的申購、轉換轉入及定期定額投資業務，屆時將不再另行公告。

投資者如欲了解詳情，可登陸本公司網站（www.bocim.com）或撥打客戶服務電話：400-888-5566；021-38834788。

風險提示：

基金管理人承諾依照誠實信用、勤勉盡職的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益，在市場波動等因素的影響下，基金投資存在本金損失的風險。基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負擔。

投資者投資本基金前應認真閱讀基金合同、招募說明書等法律文件，了解擬投資基金的風險收益特征，根據自身投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資者的風險承受能力相匹配，并按照銷售機構的要求完成風險承受能力與產品風險之間的匹配檢驗。

投資者應當充分了解基金定期定額投資和銀行零存整取等儲蓄方式的區別。基金定期定額投資是引導投資者進行長期投資，平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規避基金投資所固有的風險，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式，敬請注意投資風險。

特此公告。

中銀基金管理有限公司

2023年10月12日

關于提高中銀高質量發展機遇混合型

證券投資基金C類份額凈值精度的公告

中銀高質量發展機遇混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）C類份額2023年10月11日發生大額贖回。為確保基金份額持有人利益不因份額凈值的小數點保留精度受到重大影響，中銀基金管理有限公司經與基金托管人協商一致，決定自2023年10月11日起提高本基金C類份額凈值精度至小數點后九位，小數點后第十位四舍五入。本基金將自上述事項對基金份額持有人利益不再產生重大影響時，恢復基金合同約定的凈值精度，屆時不再另行公告。

投資者可通過以下途徑咨詢有關詳情：

1）公司網站：www.bocim.com

2）客戶服務熱線：4008885566或021-38834788

風險提示：

基金管理人承諾依照誠實信用、勤勉盡職的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負擔。 投資者投資本基金前應認真閱讀基金合同、招募說明書、產品資料概要等法律文件，了解擬投資基金的風險收益特征，并根據自身投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資者的風險承受能力相匹配。

特此公告

中銀基金管理有限公司

2023年10月12日

中銀基金管理有限公司

關于中銀創新成長混合型證券投資基金

可能觸發基金合同終止情形的提示性公告

根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《中銀創新成長混合型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”或“基金合同”）的有關規定，中銀創新成長混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）可能觸發基金合同終止情形。現將相關事宜公告如下：

一、本基金基本信息

基金名稱：中銀創新成長混合型證券投資基金

基金簡稱：中銀創新成長混合

基金代碼：A類：016577、C類：016578

基金運作方式：契約型開放式

基金合同生效日：2023年2月15日

基金管理人名稱：中銀基金管理有限公司

基金托管人名稱：交通銀行股份有限公司

二、可能觸發基金合同終止的情形說明

根據《基金合同》“基金備案”約定：“連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續50個工作日出現前述情形的，基金管理人應當按照《基金合同》的約定程序進行清算并終止《基金合同》，不需要召開基金份額持有人大會。”

截至2023年10月11日日終，本基金已連續40個工作日出現基金資產凈值低于5000萬的情形。

若截至2023年10月25日日終，本基金出現連續50個工作日基金資產凈值低于5000萬的情形，本基金將根據基金合同約定進入清算程序，無需召開基金份額持有人大會進行表決。

三、其他需要提示的事項

1、若發生上述基金合同終止情形，本基金將進入清算程序，不再辦理申購、贖回等業務。

2、若出現觸發基金合同終止的情形，基金管理人將根據相關法律法規、《基金合同》等規定成立基金財產清算小組，履行基金財產清算程序。

3、投資者欲了解本基金的詳細情況，請認真閱讀本基金《基金合同》、本基金招募說明書及其更新、產品資料概要及其更新，投資者亦可撥打本公司的客戶服務電話：021-38834788 / 400-888-5566或登陸本公司網站www.bocim.com了解相關情況。

4、風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現。本公司提醒投資人在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資人自行負擔。投資人應認真閱讀擬投資基金的《基金合同》、更新的《招募說明書》、更新的《產品資料概要》等法律文件，了解所投資基金的風險收益特征，并根據自身情況購買與風險承受能力相匹配的產品。

特此公告。

中銀基金管理有限公司

2023年10月12日

中銀基金管理有限公司

關于中銀如意寶貨幣市場基金增加D類基金份額

并修改基金合同的公告

一、公告基本信息

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二、時間安排

為了更好地滿足投資者投資理財需求、進一步提高產品的競爭力，本基金管理人根據相關法律法規、基金合同和招募說明書約定，經與本基金的基金托管人招商銀行股份有限公司協商一致，中銀如意寶貨幣市場基金（以下簡稱“本基金”）自2023年10月12日起增加D類基金份額，并相應修改《中銀如意寶貨幣市場基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）。

三、新增D類基金份額的基本情況

1、基金份額的分類

本基金根據計提銷售服務費費率的不同將本基金的基金份額分為A類、B類、D類和E類共四類基金份額。本基金原有的基金份額類別為A類、B類和E類基金份額，新增的基金份額類別為D類基金份額。各類基金份額單獨設置基金代碼，并分別公布每萬份基金已實現收益和七日年化收益率。其中A類基金份額代碼為004502，B類基金份額代碼為005162，E類基金份額代碼為017943，新增D類基金份額代碼為019680。

2、基金費率

（1）本基金D類基金份額的管理費率、托管費率與A類、B類、E類基金份額一致。本基金管理費年費率為0.25%，托管費年費率為0.05%。

（2）本基金D類基金份額的銷售服務費年費率為0.25%，A類基金份額的銷售服務費年費率為0.15%，B類基金份額的銷售服務費年費率為0.01%，E類基金份額的銷售服務費年費率為0.20%。

根據基金管理人2019年8月29日發布的《中銀基金管理有限公司關于對中銀如意寶貨幣市場基金A類基金份額實施銷售服務費率優惠活動的公告》，自 2019年8月30日起，對A類基金份額的銷售服務費率開展費率優惠活動，年銷售服務費率從 0.15%降至 0.01%，活動結束時間另行公告。

3、申購贖回金額限制

投資者僅通過基金管理人指定的銷售渠道申購本基金D類基金份額時，每次申購（含定期定額投資）最低金額為人民幣0.01元。

自2023年10月12日起，本基金D類基金份額暫停接受單日單個基金賬戶單筆或累計超過1000萬元（不含1000萬元）的申購（含定期定額投資）申請。如單日單個基金賬戶單筆申購（含定期定額投資）本基金的金額超過1000萬元（不含1000萬元），對該筆申購（含定期定額投資）申請本公司有權拒絕；如單日單個基金賬戶多筆累計申購（含定期定額投資）本基金D類基金份額的金額超過1000萬元（不含1000萬元），對超過限額的該筆或多筆申購（含定期定額投資）申請本公司有權拒絕。

在本基金D類基金份額暫停大額申購（含定期定額投資）業務期間，本基金D類基金份額的贖回等業務正常辦理。本基金D類基金份額恢復辦理正常申購（含定期定額投資）業務的具體時間，將另行公告。

3、基金份額分類規則

（1）本基金的基金份額分為A類基金份額、B類基金份額、D類基金份額和E類基金份額共四類。其中：

A類基金份額：按照0.15%年費率計提銷售服務費的基金份額類別；

B類基金份額：按照0.01%年費率計提銷售服務費的基金份額類別；

D類基金份額：按照0.25%年費率計提銷售服務費，且僅通過基金管理人指定的銷售渠道辦理申購、贖回等業務的基金份額類別；

E類基金份額：按照0.20%年費率計提銷售服務費，且僅通過基金管理人指定的銷售渠道辦理申購、贖回等業務的基金份額類別。

年銷售服務費的計算方法如下：

H＝E×對應類別的年銷售服務費率÷當年天數

H為每日該類基金份額應計提的基金銷售服務費

E為前一日該類基金份額的基金資產凈值

（2）同一類別內每一基金份額享有同等分配權。

4、基金份額的估值

本基金估值采用“攤余成本法”。

1）每萬份基金已實現收益是按照相關法規計算的每萬份基金份額的日已實現收益，精確到小數點后第4位，小數點后第5位四舍五入。本基金的收益分配是按日結轉份額的，7日年化收益率是以最近7個自然日(含節假日) 每萬份基金已實現收益所折算的年資產收益率，精確到百分號內小數點后3位，百分號內小數點后第4位四舍五入。國家另有規定的，從其規定。

2）基金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規或基金合同的規定暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資產估值后，將估值結果發送基金托管人，經基金托管人復核無誤后，由基金管理人對外公布。

5、D類基金份額的銷售機構

上海中正達廣基金銷售有限公司

注冊地址：上海市徐匯區龍蘭路277號1號樓1203、1204室

客戶服務電話：4006767523

公司網站：https://www.zhongzhengfund.com

四、《基金合同》、《基金合同摘要》的修訂內容

本公司已就修訂內容與基金托管人招商銀行股份有限公司協商一致。

《基金合同》的修訂內容具體如下：

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《基金合同》摘要的修訂內容具體如下：

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五、重要提示

1、本公司將于公告當日，將修改后的《基金合同》、《招募說明書》在本公司網站（http://www.bocim.com）和中國證監會基金電子披露網站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投資者查閱。

2、《基金合同》的修訂已經履行了規定的程序，符合相關法律法規及《基金合同》的約定，對原有基金份額持有人的利益無實質性不利影響，依據《基金合同》的約定無需召開基金份額持有人大會。

3、本基金管理人承諾依照誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現，基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負擔。投資者投資基金時應認真閱讀基金的《基金合同》、《中銀如意寶貨幣市場基金托管協議》以及更新的《中銀如意寶貨幣市場基金招募說明書》等文件。

4、購買貨幣市場基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機構，基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。

5、投資者亦可撥打本公司的客戶服務電話：021-38834788 / 400-888-5566或登陸本公司網站www.bocim.com了解相關情況。

特此公告。

中銀基金管理有限公司

2023年10月12日

中銀樂享債券型證券投資基金分紅公告

公告送出日期：2023年10月12日

1.公告基本信息

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注：在符合有關基金分紅條件的前提下，基金管理人可以根據實際情況進行收益分配。本次基金收益分配符合基金合同的相關約定。

2.與分紅相關的其他信息

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3.其他需要提示的事項

1、權益登記日當天有效申購基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日當天有效贖回基金份額享有本次分紅權益。

2、對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金方式。

3、投資者可以通過銷售網點修改分紅方式，本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前（不含2023年10月16日）最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者通過中銀基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確，若投資者通過中銀基金管理有限公司客服中心查詢到的分紅方式與相關銷售機構記錄的分紅方式不符，以客服中心查詢到的分紅方式為準。如投資者希望修改分紅方式的，請務必在2023年10月13日15：00前到銷售網點辦理變更手續。

4、本基金基金份額持有人及希望了解本基金其他有關信息的投資者，可以登錄本基金管理人網站（http://www.bocim.com/）或撥打客戶服務電話（400-888-5566/021-38834788）咨詢相關事宜。

5、本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。因基金分紅導致基金份額凈值變化，不會改變基金的風險收益特征，不會降低基金投資風險或提高基金投資收益。基金的過往業績不代表未來表現，敬請投資者注意投資風險。

特此公告。

中銀基金管理有限公司

2023年10月12日

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