證券代碼：600079 證券簡稱：人福醫藥 編號：臨2023-045號

人福醫藥集團股份公司

第十屆董事會第五十次會議決議公告

特 別 提 示

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

人福醫藥集團股份公司（以下簡稱“人福醫藥”或“公司”）第十屆董事會第五十次會議于2023年5月5日（星期五）上午10:00以通訊表決方式召開，會議通知已于2023年4月28日通過郵件的方式送達各位董事。會議應到董事八名，實到董事八名。

本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定，會議由董事長李杰先生主持，會議審議并通過了以下議案：

一、審議通過《關于為公司及子公司提供擔保的議案》

人福醫藥2022年年度股東大會審議通過了《關于2023年度預計為公司及子公司提供擔保的議案》，在上述授權范圍內，公司董事會同意實施以下擔保事項：

1、同意北京巴瑞醫療器械有限公司（以下簡稱“北京醫療”）為公司向銀行申請辦理的綜合授信提供連帶責任保證擔保；

2、同意公司為子公司新疆維吾爾藥業有限責任公司（以下簡稱“新疆維藥”）、湖北人福成田藥業有限公司（以下簡稱“人福成田”）、湖北人福醫藥集團有限公司（以下簡稱“湖北人?！保⑷烁ａt藥天門有限公司（以下簡稱“人福天門”）、人福醫藥荊州有限公司（以下簡稱“人福荊州”）、人福醫藥黃岡有限公司（以下簡稱“人福黃岡”）向銀行申請辦理的綜合授信提供連帶責任保證擔保；

3、同意湖北人福為其控股子公司人福醫藥孝感有限公司（以下簡稱“人福孝感”）向銀行申請辦理的綜合授信提供連帶責任保證擔保。

■

注：①股東大會授權人福醫藥2023年度預計為湖北人福及下屬資產負債率低于70%的全資或控股子公司提供的最高擔保額度為301,500.00萬元；

②股東大會授權人福醫藥2023年度預計為湖北人福下屬資產負債率高于或等于70%的全資或控股子公司提供的最高擔保額度為78,500.00萬元；

③股東大會授權湖北人福2023年度預計為其下屬資產負債率低于70%的全資或控股子公司提供的最高擔保額度為10,000.00萬元。

鑒于上述被擔保方各項經營業務正在正常進行中，具備債務償還能力，擔保方同意為其提供連帶責任保證擔保，并授權相關部門負責辦理相關手續。

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票。具體情況詳見本公告披露之日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福醫藥集團股份公司董事會關于為公司及子公司提供擔保的公告》。

二、審議通過《關于為控股子公司提供關聯擔保的議案》

人福醫藥2022年年度股東大會審議通過了《關于2023年度預計為子公司提供關聯擔保的議案》。本次在上述授權范圍內，公司董事會同意實施以下擔保事項：

1、同意公司為湖北葛店人福藥業有限責任公司（以下簡稱“葛店人?！保┘捌淇毓勺庸疚錆h九瓏人福藥業有限責任公司（以下簡稱“九瓏人?！保?、武漢九瓏醫藥有限責任公司（以下簡稱“九瓏醫藥”）、湖北葛店人福藥用輔料有限責任公司（以下簡稱“葛店藥輔”）、湖北竹溪人福藥業有限責任公司（以下簡稱“竹溪人?！保┫蜚y行申請辦理的綜合授信提供連帶責任保證擔保；

2、同意湖北人福華溪醫藥化工有限責任公司（以下簡稱“人福華溪”）為其控股子公司竹溪人福向銀行申請辦理的綜合授信提供連帶責任保證擔保。

具體擔保情況如下：

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注：①股東大會授權人福醫藥2023年度預計為葛店人福下屬資產負債率高于或等于70%的全資或控股子公司提供的最高擔保額度為82,000.00萬元；

②股東大會授權人福醫藥2023年度預計為葛店人福及其下屬資產負債率低于70%的全資或控股子公司提供的最高擔保額度為38,000.00萬元；

鑒于上述被擔保方各項經營業務正在正常進行中，具備債務償還能力，擔保方同意相應為其提供連帶責任保證擔保，并授權相關部門負責辦理相關手續。

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。公司董事鄧霞飛先生回避了對本議案的表決，其余7名董事參與了表決。具體情況詳見本公告披露之日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福醫藥集團股份公司董事會關于為控股子公司提供關聯擔保的公告》。

特此公告。

人福醫藥集團股份公司董事會

二〇二三年五月六日

證券代碼：600079 證券簡稱：人福醫藥 編號：臨2023-047號

人福醫藥集團股份公司董事會

關于為控股子公司提供關聯擔保的公告

特 別 提 示

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示

● 被擔保人名稱：

1、湖北葛店人福藥業有限責任公司（以下簡稱“葛店人福”）；

2、武漢九瓏人福藥業有限責任公司（以下簡稱“九瓏人?！保?/p>

3、武漢九瓏醫藥有限責任公司（以下簡稱“九瓏醫藥”）；

4、湖北葛店人福藥用輔料有限責任公司（以下簡稱“葛店藥輔”）；

5、湖北竹溪人福藥業有限責任公司（以下簡稱“竹溪人?！保?。

● 在授權范圍內，人福醫藥集團股份公司（以下簡稱“人福醫藥”或“公司”）本次實施的擔保金額及已實際為其提供的擔保余額（包含尚未使用的額度）：

■

注：①股東大會授權人福醫藥2023年度預計為葛店人福下屬資產負債率高于或等于70%的全資或控股子公司提供的最高擔保額度為82,000.00萬元；

②股東大會授權人福醫藥2023年度預計為葛店人福及其下屬資產負債率低于70%的全資或控股子公司提供的最高擔保額度為38,000.00萬元；

③人福華溪指“湖北人福華溪醫藥化工有限責任公司”，下同。

● 本次擔保是否有反擔保：是。

● 對外擔保逾期的累計數量：無。

● 特別風險提示：截至本公告披露之日，人福醫藥及全資或控股子公司對外擔保總額（包含尚未使用的額度）為741,162.00萬元，占公司最近一期經審計的凈資產1,503,699.33萬元的49.29%，全部為對公司及下屬全資或控股子公司提供的擔保。上述被擔保方中葛店人福、九瓏人福、九瓏醫藥、葛店藥輔資產負債率高于70%。公司無逾期對外擔保，也無涉及訴訟的對外擔保。

一、擔保情況概述

（一）擔?；厩闆r

人福醫藥2022年年度股東大會審議通過了《關于2023年度預計為子公司提供關聯擔保的議案》。本次在上述授權范圍內，公司董事會同意實施以下擔保事項：

1、同意公司為葛店人福及其控股子公司九瓏人福、九瓏醫藥、葛店藥輔、竹溪人福向銀行申請辦理的綜合授信提供連帶責任保證擔保；

2、同意人福華溪為其控股子公司竹溪人福向銀行申請辦理的綜合授信提供連帶責任保證擔保。

具體擔保情況如下：

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上述被擔保方均為公司控股子公司，被擔保方的其他股東未按投資比例提供擔保。為保護公司利益，上述被擔保方為公司提供反擔保以增強對上市公司的保障。

（二）已履行的內部決策程序

因上述被擔保方的其他股東包括公司關聯人并且其他股東未按投資比例提供擔保，公司為上述公司提供擔保事宜構成關聯擔保。

公司2022年年度股東大會審議通過了《關于2023年度預計為子公司提供關聯擔保的議案》，獨立董事已就上述事項發表獨立意見。具體內容詳見公司于2023年4月19日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海證券交易所網站（www.see.com.cm）上刊登的公告。

在上述議案授權范圍內，公司于2023年5月5日召開第十屆董事會第五十次會議審議通過了《關于為控股子公司提供關聯擔保的議案》，同意公司實施為葛店人福等5家子公司向銀行申請辦理的綜合授信提供連帶責任保證擔保，同意人福華溪為其控股子公司竹溪人福向銀行申請辦理的綜合授信提供連帶責任保證擔保。

二、被擔保人基本情況

（一）葛店人福

1、被擔保人名稱：湖北葛店人福藥業有限責任公司

2、統一社會信用代碼：91420700726118497D

3、成立時間：2001年02月26日

4、注冊地點：湖北省鄂州葛店經濟技術開發區聚賢路25號

5、法定代表人：鄭承剛

6、注冊資本：12,825.50萬人民幣

7、經營范圍：生產、銷售：1、原料藥（含抗腫瘤類）；2、片劑（含激素類，含計劃生育用藥），硬膠囊劑（計劃生育用藥），軟膠囊劑（激素類）；經營本企業生產所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業務（國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品及技術除外）；經營本企業自產產品及技術的出口業務；經營進料加工和“三來一補”業務；互聯網藥品交易及信息服務；房屋租賃。

8、財務狀況：

單位：萬元

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9、與上市公司關聯關系：如下圖所示，公司持有葛店人福81.07%的股權，公司董事兼總裁鄧霞飛持有葛店人福9.46%的股權，公司監事鄭承剛持有葛店人福4.73%的股權，其他股東非公司關聯人。

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（二）九瓏人福

1、被擔保人名稱：武漢九瓏人福藥業有限責任公司

2、統一社會信用代碼：91420100695320448C

3、成立時間：2009年10月23日

4、注冊地點：武漢東湖新技術開發區光谷七路77號

5、法定代表人：喻華耀

6、注冊資本：5,008萬元人民幣

7、經營范圍：生產、銷售：1、片劑（含激素類，含計劃生育用藥）；2、硬膠囊劑（計劃生育用藥）；3、軟膠囊劑（激素類）；藥品的開發及技術研究；醫藥中間體及化工產品（危險化學品除外）的生產及銷售；貨物進出口、技術進出口、代理進出口（不含國家禁止或限制進出口的貨物及技術）；經營進料加工和“三來一補”業務；互聯網藥品交易及信息服務；廠房租賃、自有設備租賃。

8、財務狀況：

單位：萬元

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9、與上市公司關聯關系：如下圖所示，公司控股子公司葛店人福持有九瓏人福100%的股權。

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（三）九瓏醫藥

1、被擔保人名稱：武漢九瓏醫藥有限責任公司

2、統一社會信用代碼：9142010059109508X9

3、成立時間：2012年03月31日

4、注冊地點：武漢市東湖新技術開發區光谷七路77號B棟501-510室

5、法定代表人：鄭承剛

6、注冊資本：1,000萬元人民幣

7、經營范圍：一般項目：醫學研究和試驗發展，貨物進出口，技術進出口，進出口代理，第一類醫療器械銷售，第二類醫療器械銷售，裝卸搬運，普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目），市場營銷策劃，儀器儀表銷售，技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣，日用百貨銷售，消毒劑銷售（不含危險化學品），日用品銷售，日用品批發，化工產品銷售（不含許可類化工產品），專用化學產品銷售（不含危險化學品），信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務），信息技術咨詢服務，特殊醫學用途配方食品銷售，健康咨詢服務（不含診療服務），食用農產品批發，國內貿易代理,醫護人員防護用品批發，地產中草藥(不含中藥飲片）購銷，中草藥收購。許可項目：藥品委托生產，藥品進出口，藥品批發，食品銷售，第三類醫療器械經營，醫療器械互聯網信息服務，道路貨物運輸（不含危險貨物），城市配送運輸服務（不含危險貨物）。

8、財務狀況：

單位：萬元

■

9、與上市公司關聯關系：九瓏人福持有九瓏醫藥100%股權，股權關系如下圖所示。

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（四）葛店藥輔

1、被擔保人名稱：湖北葛店人福藥用輔料有限責任公司

2、統一社會信用代碼：91420700597187612X

3、成立時間：2012年06月25日

4、注冊地點：湖北省鄂州市葛店經濟技術開發區建設大道199號

5、法定代表人：張陽洋

6、注冊資本：10,000萬元人民幣

7、經營范圍：生產、銷售：藥用輔料、消毒劑、衛生用品、化學試劑、化工原料及產品（以上不含危險化學品）、化學制劑、原料藥、醫療器械、食品添加劑；“三來一補”業務；銷售：自營產品原輔料、醫藥中間體、儀器設備；藥用輔料技術檢測服務及技術咨詢服務；互聯網藥品、醫療器械信息服務；自有房屋、設備租賃。

8、財務狀況：

單位：萬元

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9、與上市公司關聯關系：如下圖所示，公司持有葛店藥輔40%的股權，葛店人福持有葛店藥輔40%的股權，公司監事鄭承剛持有葛店藥輔6%的股權，其他股東非公司關聯人。

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（五）竹溪人福

1、被擔保人名稱：湖北竹溪人福藥業有限責任公司

2、統一社會信用代碼：91420324582493115G

3、成立時間：2011年10月26日

4、注冊地點：湖北省十堰市竹溪縣工業園區

5、法定代表人：鄭建雄

6、注冊資本： 16,686.64萬人民幣

7、經營范圍：許可項目：藥品生產，藥品委托生產，藥品進出口，藥品批發，藥品零售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：基礎化學原料制造（不含危險化學品等許可類化學品的制造），化工產品生產（不含許可類化工產品），化工產品銷售（不含許可類化工產品），中藥提取物生產，中草藥收購，技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣，貨物進出口，技術進出口，信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務），儀器儀表銷售，機械設備銷售，普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）。

8、財務狀況：

單位：萬元

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9、與上市公司關聯關系：竹溪人福為葛店人福控股子公司，股權關系如下圖所示。根據投資者合作協議的遠期回購約定，人福華溪持有竹溪人福100%權益。

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三、擔保協議的主要內容

1、公司同意為葛店人福向興業銀行股份有限公司武漢分行申請辦理的最高額度為人民幣伍仟萬元整（￥50,000,000.00）、期限1年的綜合授信提供連帶責任保證擔保；

2、公司同意為九瓏人福向興業銀行股份有限公司武漢分行申請辦理的最高額度為人民幣壹仟萬元整（￥10,000,000.00）、期限1年的綜合授信提供連帶責任保證擔保；

3、公司同意為九瓏醫藥向興業銀行股份有限公司武漢分行申請辦理的最高額度為人民幣壹仟萬元整（￥10,000,000.00）、期限1年的綜合授信提供連帶責任保證擔保；

4、公司同意為葛店藥輔向興業銀行股份有限公司武漢分行申請辦理的最高額度為人民幣壹仟萬元整（￥10,000,000.00）、期限1年的綜合授信提供連帶責任保證擔保；

5、公司同意為竹溪人福向中國建設銀行股份有限公司竹溪支行申請辦理的最高額度為人民幣壹仟伍佰萬元整（￥15,000,000.00）、期限1年的綜合授信提供連帶責任保證擔保；

6、公司同意為竹溪人福向中國工商銀行股份有限公司竹溪支行申請辦理的最高額度為人民幣壹仟伍佰萬元整（￥15,000,000.00）、期限1年的綜合授信提供連帶責任保證擔保；

7、公司同意為竹溪人福向湖北竹溪農村商業銀行股份有限公司申請辦理的最高額度為人民幣壹仟伍佰萬元整（￥15,000,000.00）、期限1年的綜合授信提供連帶責任保證擔保；

8、人福華溪同意為竹溪人福向中國農業銀行股份有限公司竹溪縣支行申請辦理的最高額度為人民幣叁仟萬元整（￥30,000,000.00）、期限2年的綜合授信提供連帶責任保證擔保。

本次被擔保方均為公司控股子公司，被擔保方的其他股東未按投資比例提供擔保。為保護公司利益，上述被擔保方為公司提供反擔保以增強對上市公司的保障。保證范圍包括：公司因本次擔保事項向債權人償還或支付的本金利息（包括逾期罰息和復利）、違約金、賠償金和債權人為實現債權而發生的費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、律師費、財產保全費等），以及公司因履行擔保責任而發生的全部費用。

公司董事會授權相關部門負責辦理相關事宜。

四、擔保的必要性和合理性

本次擔保事項為對公司控股子公司的擔保，被擔保方的其他股東未按投資比例提供擔保。公司擁有上述被擔保方的控制權，且其現有經營狀況良好，其中，被擔保方中葛店人福、九瓏人福、九瓏醫藥、葛店藥輔資產負債率高于70%，但上述公司近年來經營穩定，資信良好，自主償付能力充足。

基于以上情況，為進一步保障公司利益，被擔保的控股子公司將相應為公司提供反擔保以增強對上市公司的保障。公司董事會已審慎判斷被擔保方償還債務的能力，且本次擔保是為了下屬子公司的日常經營發展需要，有利于公司業務的正常開展，上述擔保行為不會損害公司和股東利益，具有必要性和合理性。

五、本次董事會意見

董事會認為上述被擔保公司為公司控股子公司，經營業務正在正常進行并與公司簽訂了反擔保協議，可有效控制和防范擔保風險；所涉及的擔保事項有利于提高其自身的融資能力，符合公司正常生產經營的需要。本公司未有與《上市公司監管指引第8號一一上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》的規定相違背的事件發生；該擔保事項經公司董事會在股東大會授權范圍內審議通過后執行，上市公司權益不會因此受到損害。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告披露之日，公司及全資或控股子公司對外擔?？傤~（包含尚未使用的額度）為741,162.00萬元，占公司最近一期經審計的凈資產1,503,699.33萬元的49.29%，全部為對公司及下屬全資或控股子公司提供的擔保。公司無逾期對外擔保，也無涉及訴訟的對外擔保。

七、備查文件目錄

1、公司第十屆董事會第五十次會議決議；

2、被擔保公司營業執照及財務報表復印件。

特此公告。

人福醫藥集團股份公司董事會

二〇二三年五月六日

證券代碼：600079 證券簡稱：人福醫藥 編號：臨2023-046號

人福醫藥集團股份公司董事會

關于為公司及子公司提供擔保的公告

特 別 提 示

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示

●被擔保人名稱：

1、人福醫藥集團股份公司（以下簡稱“人福醫藥”或“公司”）；

2、新疆維吾爾藥業有限責任公司（以下簡稱“新疆維藥”）；

3、湖北人福成田藥業有限公司（以下簡稱“人福成田”）；

4、湖北人福醫藥集團有限公司（以下簡稱“湖北人福”）；

5、人福醫藥天門有限公司（以下簡稱“人福天門”）；

6、人福醫藥荊州有限公司（以下簡稱“人福荊州”）；

7、人福醫藥黃岡有限公司（以下簡稱“人福黃岡”）；

8、人福醫藥孝感有限公司（以下簡稱“人福孝感”）。

●在授權范圍內，本次實施的擔保金額及已實際為其提供的擔保余額（包含尚未使用的額度）：

■

注：①“北京醫療”指北京巴瑞醫療器械有限公司，下同；

②股東大會授權人福醫藥2023年度預計為湖北人福及其下屬資產負債率低于70%的全資或控股子公司提供的最高擔保額度為301,500.00萬元；

③股東大會授權人福醫藥2023年度預計為湖北人福下屬資產負債率高于或等于70%的全資或控股子公司提供的最高擔保額度為78,500.00萬元；

④股東大會授權湖北人福2023年度預計為其下屬資產負債率低于70%的全資或控股子公司提供的最高擔保額度為10,000.00萬元。

●本次擔保是否有反擔保：是。

●對外擔保逾期的累計數量：無。

●特別風險提示：截至本公告披露之日，人福醫藥及全資或控股子公司對外擔?？傤~（包含尚未使用的額度）為741,162.00萬元，占公司最近一期經審計的凈資產1,503,699.33萬元的49.29%，全部為對公司及下屬全資或控股子公司提供的擔保。本次被擔保方中人福荊州、人福黃岡資產負債率超過70%。公司無逾期對外擔保，也無涉及訴訟的對外擔保。

一、擔保情況概述

（一）擔保基本情況

人福醫藥2022年年度股東大會審議通過了《關于2023年度預計為公司及子公司提供擔保的議案》，在上述授權范圍內，公司董事會同意實施以下擔保事項：

1、同意北京醫療為公司向銀行申請辦理的綜合授信提供連帶責任保證擔保；

2、同意公司為新疆維藥等6家子公司向銀行申請辦理的綜合授信提供連帶責任保證擔保；

3、同意湖北人福為其控股子公司人福孝感向銀行申請辦理的綜合授信提供連帶責任保證擔保。

具體擔保情況如下表所示：

■

上述被擔保方為公司及公司控股子公司，被擔保的控股子公司的其他股東未按投資比例提供擔保。為保護公司利益，上述被擔保的控股子公司相應為公司或湖北人福提供反擔保以增強對上市公司的保障。

（二）已履行的內部決策程序

公司2022年年度股東大會審議通過了《關于2023年度預計為公司及子公司提供擔保的議案》。獨立董事已就上述事項發表獨立意見。具體內容詳見公司于2023年4月19日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海證券交易所網站（www.see.com.cm）上刊登的公告。

在上述議案授權范圍內，公司于2023年5月5日召開第十屆董事會第五十次會議審議通過了《關于為公司及子公司提供擔保的議案》，同意北京醫療為公司向銀行申請辦理的綜合授信提供連帶責任保證擔保，同意公司為新疆維藥等6家子公司向銀行申請辦理的綜合授信提供連帶責任保證擔保，同意湖北人福為其控股子公司人福孝感向銀行申請辦理的綜合授信提供連帶責任保證擔保。

二、被擔保人基本情況

（一）人福醫藥

人福醫藥基本情況及財務數據詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年一季度報告》《2022年年度報告》。

（二）新疆維藥

1、被擔保人名稱：新疆維吾爾藥業有限責任公司

2、統一社會信用代碼：91650100726948677D

3、成立時間：2001年03月26日

4、注冊地點：新疆烏魯木齊高新區（新市區）沈陽街2號

5、法定代表人：尹強

6、注冊資本：10,000萬元人民幣

7、經營范圍：藥品生產。貨物進出口；技術進出口；醫學研究和試驗發展；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；健康咨詢服務（不含診療服務）；翻譯服務；市場營銷策劃；市場調查（不含涉外調查）；非居住房地產租賃。

8、財務狀況：

單位：萬元

■

9、與上市公司的關系：公司持有其73.25%的股權。

（三）人福成田

1、被擔保人名稱：湖北人福成田藥業有限公司

2、統一社會信用代碼：914290060635329442

3、成立時間：2013年03月19日

4、注冊地點：天門經濟開發區天仙路1號

5、法定代表人：劉長國

6、注冊資本：9,293萬人民幣

7、經營范圍：散劑、原料藥及醫藥中間體的生產、銷售；栓劑、軟膏劑（含激素類）、乳膏劑（含激素類）、凝膠劑、洗劑（含激素類）、搽劑、噴霧劑、酊劑的生產、銷售；Ⅲ類醫療器械的銷售；貨物或技術進出口；產品研發和技術服務。

8、財務狀況：

單位：萬元

■

9、與上市公司的關系：公司持有其63.58%的股權，根據增資協議的遠期回購約定，公司持有其100%權益。

（四）湖北人福

1、被擔保人名稱：湖北人福醫藥集團有限公司

2、統一社會信用代碼：91420103711969790N

3、成立時間：1998年11月3日

4、注冊地點：武昌區和平大道219號白云邊大廈17、18層

5、法定代表人：張紅杰

6、注冊資本：141,714.8534萬人民幣

7、經營范圍：許可項目：第三類醫療器械經營，藥品批發，中藥飲片代煎服務，道路貨物運輸(不含危險貨物)，藥品互聯網信息服務，食品銷售。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目：第一類醫療器械銷售，第二類醫療器械銷售，制藥專用設備銷售,石油制品銷售(不含危險化學品),專用化學產品銷售(不含危險化學品)，國內貨物運輸代理，技術進出口，貨物進出口，工程技術服務(規劃管理、勘察、設計、監理除外)，普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目)，企業管理咨詢，技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣，普通機械設備安裝服務，信息技術咨詢服務，光學玻璃銷售，專用設備修理，機械電氣設備銷售，市場營銷策劃，非居住房地產租賃，塑料制品制造，電子產品銷售，家具銷售，機械設備銷售，消毒劑銷售(不含危險化學品)，化妝品零售，化妝品批發，實驗分析儀器銷售，初級農產品收購，計算機系統服務，汽車銷售。

8、財務狀況：

單位：萬元

■

9、與上市公司的關系：公司全資子公司武漢人福醫藥有限公司持有其84.49%的股權，根據增資協議的遠期回購約定，公司持有其100%權益。

（五）人福天門

1、被擔保人名稱：人福醫藥天門有限公司

2、統一社會信用代碼：91429006MA4919K18E

3、成立時間：2017年09月13日

4、注冊地點：天門經濟開發區南洋大道83號

5、法定代表人：夏江琳

6、注冊資本：4,000萬元人民幣

7、經營范圍：中藥飲片、中成藥、化學原料藥、化學藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品、蛋白同化制劑、肽類激素(含冷藏冷凍藥品)銷售；第一類醫療器械、第二類醫療器械、第三類醫療器械、衛生用品、計生用品、日用百貨、美容化妝品、消殺用品、清潔用品的銷售：預包裝食品銷售、散裝食品銷售(不含冷藏冷凍食品；不含散裝熟食)、保健食品、特殊醫學用途配方食品、嬰幼用配方乳粉、嬰幼兒配方食品的批發、物流倉儲(易燃易爆、有毒品、放射性物品除外)、物流裝卸、物流搬運、物流配送、派送；會務服務；運輸服務；儀器儀表的銷售及批發：制冷設備銷售及維修：建筑工程；建筑裝飾工程；計算機軟硬件、電子產品、塑料制品、辦公家具、機械設備、五金交電的批發及零售：消毒用品的批零兼營；會議會展服務；商務信息咨詢(以上不得涉及金融證券、基金、期貨類、投融資類信息)；自有房屋租賃；計算機系統集成服務；軟件信息系統運行維護服務；軟件開發；網絡信息技術咨詢服務；技術研發、技術咨詢、技術服務。

8、財務狀況：

單位：萬元

■

9、與上市公司的關系：公司控股子公司湖北人福持有其60%的股權。

（六）人福荊州

1、被擔保人名稱：人福醫藥荊州有限公司

2、統一社會信用代碼：91421000670363257P

3、成立時間：2008年01月15日

4、注冊地點：湖北省荊州市荊州區郢都路118號（1幢1層、3幢2、3層、4幢1層）

5、法定代表人：蔡強

6、注冊資本：1,500萬人民幣

7、經營范圍：中藥飲片、中成藥、化學藥制劑、化學原料藥、抗生素制劑、抗生素原料藥、生化藥品、生物制品、蛋白同化制劑、肽類激素、第二類精神藥品制劑（含冷藏冷凍藥品）的銷售；第一、二、三類醫療器械銷售；貿易批發（國家法律法規禁止或限制項目除外）；日用百貨、化學試劑（不含危險化學品）、消毒用品、化妝品、計生用品、食品、保健食品、預包裝食品、散裝食品、乳制品（含嬰幼兒配方奶粉）、實驗室器材、化學玻璃制品的批發兼零售；房屋租賃；醫療器械的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、安裝、檢測維修服務；醫藥咨詢服務；健康咨詢（不含診療）；會議會展服務（不含餐飲、住宿）；普通貨運；物流信息咨詢服務；企業管理咨詢。

8、財務狀況：

單位：萬元

■

9、與上市公司的關系：公司控股子公司湖北人福持有其55%的股權。

（七）人福黃岡

1、被擔保人名稱：人福醫藥黃岡有限公司

2、統一社會信用代碼：91421183MA49N4WY0P

3、成立時間：2021年01月15日

4、注冊地點：湖北省黃岡市黃州區南湖街道君康路一號南湖鄰里中心二層

5、法定代表人：王玲

6、注冊資本：2,000萬元人民幣

7、經營范圍：許可項目：藥品批發，第三類醫療器械經營，食品銷售，道路貨物運輸（不含危險貨物）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：第一類醫療器械銷售，第二類醫療器械銷售，特殊醫學用途配方食品銷售，消毒劑銷售（不含危險化學品），食品銷售（僅銷售預包裝食品），化妝品批發，日用雜品銷售，日用百貨銷售，五金產品批發，機械零件、零部件銷售，家用電器銷售，電子產品銷售，化工產品銷售（不含許可類化工產品），建筑材料銷售，建筑用鋼筋產品銷售，包裝材料及制品銷售，農副產品銷售，專用化學產品銷售（不含危險化學品），信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務），計算機系統服務，網絡技術服務，技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣，機械電氣設備銷售，管道運輸設備銷售，普通機械設備安裝服務，塑料制品銷售，家具銷售，機械設備銷售，實驗分析儀器銷售，普通貨物倉儲服務。

8、財務狀況：

單位：萬元

■

9、與上市公司的關系：公司控股子公司湖北人福持有其70%的股權。

（八）人福孝感

1、被擔保人名稱：人福醫藥孝感有限公司

2、統一社會信用代碼：91420900MA48TPM24T

3、成立時間：2017年02月14日

4、注冊地點：孝感市孝漢大道38號銀湖科技產業園1棟二樓、三樓

5、法定代表人：王玲

6、注冊資本：2,000萬元人民幣

7、經營范圍：藥品批發兼零售；一、二、三類醫療器械研發、批發零售、維修；醫療軟件銷售及維護；五金交電、計算機軟件、環保設備、電子產品、實驗室用品及耗材、實驗室儀器、日用品批發兼零售；機械設備、電子儀器、機電設備的維修、保養及技術咨詢服務；空氣凈化設備、空調設備的設計、維修、安裝；中央空調銷售、安裝；建筑工程、室內裝飾裝潢、凈化工程、樓宇智能化工程及消防工程的施工；食品銷售；普通貨物運輸、貨物專用運輸（冷藏保鮮）；化學品（不含危險品）、塑料制品、電子產品、辦公家具、普通機械設備、消毒用品批發兼零售；運輸代理服務；醫療器械租賃；技術進出口、貨物進出口、代理進出口業務（國家禁止或限制的商品及技術除外）；倉儲服務（不含危險品）；企業管理咨詢；醫療倉儲設備質量檢測；醫療器械的技術開發、技術服務、技術咨詢、安裝、維修；機電設備、管道（不含壓力管道）及配件的批發兼零售、安裝；會議服務；商務信息咨詢服務（不含商務調查、投資咨詢和中介服務）；企業營銷策劃。

8、財務狀況：

單位：萬元

■

9、與上市公司的關系：公司控股子公司湖北人福持有其60%的股權。

三、擔保協議的主要內容

1、北京醫療同意為公司向上海浦發銀行股份有限公司武漢分行申請辦理的最高額度為人民幣貳億元整（￥200,000,000.00）、期限1年的綜合授信提供連帶責任保證擔保；

2、北京醫療同意為公司向中國工商銀行股份有限公司湖北自貿試驗區武漢片區分行申請辦理的最高額度為人民幣伍仟萬元整（￥50,000,000.00）、期限1年的綜合授信提供連帶責任保證擔保；

3、公司同意為新疆維藥向昆侖銀行股份有限公司烏魯木齊石油新村支行申請辦理的最高額度為人民幣伍仟萬元整（￥50,000,000.00）、期限1年的綜合授信提供連帶責任保證擔保；

4、公司同意為人福成田向湖北銀行股份有限公司天門支行申請辦理的最高額度為人民幣壹仟萬元整（￥10,000,000.00）、期限2年的綜合授信提供連帶責任保證擔保；

5、公司同意為湖北人福向興業銀行股份有限公司武漢分行申請辦理的最高額度為人民幣貳億元整（￥100,000,000.00）、期限1年的綜合授信提供連帶責任保證擔保；

6、公司同意為湖北人福向中國農業銀行股份有限公司湖北自貿試驗區武漢片區分行申請辦理的最高額度為人民幣貳億元整（￥100,000,000.00）、期限1年的綜合授信提供連帶責任保證擔保；

7、公司同意為人福天門向中國銀行股份有限公司天門支行申請辦理的最高額度為人民幣壹仟萬元整（￥10,000,000.00）、期限1年的綜合授信提供連帶責任保證擔保；

8、公司同意為人福荊州向湖北銀行股份有限公司荊州分行申請辦理的最高額度為人民幣叁仟萬元整（￥30,000,000.00）、期限1年的綜合授信提供連帶責任保證擔保；

9、公司同意為人福黃岡向興業銀行股份有限公司武漢分行申請辦理的最高額度為人民幣叁仟萬元整（￥30,000,000.00）、期限1年的綜合授信提供連帶責任保證擔保；

10、湖北人福同意為人福孝感向中國農業銀行股份有限公司孝感分行申請辦理的最高額度為人民幣壹仟萬元整（￥10,000,000.00）、期限1年的綜合授信提供連帶責任保證擔保。

本次被擔保方為公司及公司控股子公司，被擔保的控股子公司的其他股東未按投資比例提供擔保。為保護公司利益，上述被擔保方相應為公司或湖北人福提供反擔保以增強對上市公司的保障。保證范圍包括：公司或湖北人福因本次擔保事項向債權人償還或支付的本金利息（包括逾期罰息和復利）、違約金、賠償金和債權人為實現債權而發生的費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、律師費、財產保全費等），以及公司或湖北人福因履行擔保責任而發生的全部費用。

公司董事會授權相關部門負責辦理相關事宜。

四、擔保的必要性和合理性

上述被擔保方為公司及公司控股子公司，被擔保的控股子公司的其他股東未按投資比例提供擔保。公司擁有上述被擔?？毓勺庸镜目刂茩啵移洮F有經營狀況良好。其中，被擔保方中人福荊州、人福黃岡資產負債率超過70%，但上述公司近年來經營穩定，資信良好，自主償付能力充足。

基于以上情況，為進一步保障公司利益，被擔保的控股子公司將相應為公司或湖北人福提供反擔保以增強對上市公司的保障。公司董事會已審慎判斷被擔保方償還債務的能力，且本次擔保是為了下屬子公司的日常經營發展需要，有利于公司業務的正常開展，上述擔保行為不會損害公司和股東利益，具有必要性和合理性。

五、董事會意見

董事會認為上述被擔保主體均為公司控股子公司，其經營業務正在正常進行，且被擔保的控股子公司將相應與公司或湖北人福簽訂了反擔保協議，可有效控制和防范擔保風險；所涉及的擔保事項有利于提高其自身的融資能力，符合公司正常生產經營的需要。本公司未有與《上市公司監管指引第8號一一上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》的規定相違背的事件發生；該擔保事項經公司董事會在股東大會授權范圍內審議通過后執行，上市公司權益不會因此受到損害。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告披露之日，公司及全資或控股子公司對外擔?？傤~（包含尚未使用的額度）為741,162.00萬元，占公司最近一期經審計的凈資產1,503,699.33萬元的49.29%，全部為對公司及下屬全資或控股子公司提供的擔保。公司無逾期對外擔保，也無涉及訴訟的對外擔保。

七、備查文件目錄

1、公司第十屆董事會第五十次會議決議；

2、被擔保公司營業執照及財務報表復印件。

特此公告。

人福醫藥集團股份公司董事會

二〇二三年五月六日

證券代碼：600079 證券簡稱：人福醫藥 編號：臨2023-048號

人福醫藥集團股份公司

關于回復上海證券交易所的公司2022年年度報告

信息披露監管工作函的公告

特 別 提 示

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

人福醫藥集團股份公司（以下簡稱“人福醫藥”或“公司”）于近期收到上海證券交易所發出的《關于人福醫藥集團股份公司2022年年度報告的信息披露監管工作函》（上證公函【2023】0297號）（以下簡稱“《工作函》”）。公司收到《工作函》后高度重視，針對《工作函》關注的問題，立即組織相關人員對《工作函》所列問題逐項進行認真核查，現就《工作函》所列問題回復如下：

除特別說明外，下文若出現各分項數值之和與總數尾數不符的情況，均為四舍五入原因。

一、關于貨幣資金。年報披露，公司期末貨幣資金51.76億元，與上年基本持平；公司有息債務本期約為96億元，相較上期下降27億元，同比降幅約為22%；公司控股股東武漢當代科技產業集團股份有限公司（以下簡稱當代科技）出現數額較大的債務到期未清償等情況。此外，根據公司2021年年報問詢函回復公告，在扣除受限貨幣資金和控股股東占用資金共計25.27億元后，可自由支配資金25.73億元即已滿足公司日常運營使用。請公司補充披露：（1）結合公司日常運營資金需求和使用計劃，以及有息債務大幅度下降情形，說明本期貨幣資金余額遠高于上期可自由支配資金的原因及合理性；（2）結合控股股東當代科技當前的經營、負債情況，以及公司資金管理制度，說明公司較高的貨幣資金余額是否存在與控股股東及其關聯方賬戶共管的情況，是否存在其他有關安排，是否存在貨幣資金被其他方使用或為其提供質押、擔保等情形。請年審會計師發表意見。

回復：

（一）結合公司日常運營資金需求和使用計劃，以及有息債務大幅度下降情形，說明本期貨幣資金余額遠高于上期可自由支配資金的原因及合理性

公司貨幣資金余額如下表所示：

單位：萬元

■

截至2022年12月31日，公司貨幣資金余額51.76億元，報告期末公司貨幣資金余額為期末時點數，且按照公司的經營特點，銷售資金回籠集中在四季度，四季度銷售回款70.38億元，較三季度52.39億元增加約18億元。

2023年一季度公司經營活動現金凈流出5.18億元，有息債務凈償還額9.56億元，此外各類長期資產購建支出4.02億元，主要用于宜昌人福白洋生產基地原料藥一階段項目、宜昌人福國際高端原料藥生產基地、宜昌人福凍干制劑車間、湖北葛店人福醫藥國際高端新型特色原料藥產業化生產基地、武漢光谷生物醫藥創新中心、北京醫療科技園區等項目的工程建設及設備購置支出。截至2023年3月31日，公司貨幣資金余額為32.29億元，扣除票據承兌保證金、信用證保證金、保函保證金3.58億元后，可自由支配資金為28.71億元，與上年度可自由支配資金25.73億元基本相當。公司貨幣資金持有量與日常經營需求及后續生產、研發投入計劃相匹配。

（二）結合控股股東當代科技當前的經營、負債情況，以及公司資金管理制度，說明公司較高的貨幣資金余額是否存在與控股股東及其關聯方賬戶共管的情況，是否存在其他有關安排，是否存在貨幣資金被其他方使用或為其提供質押、擔保等情形

受宏觀經濟環境、行業環境、融資環境變化等多重因素影響，公司控股股東當代科技生產經營受到較大沖擊，出現流動性困難，目前存在多項到期未清償債務及相關訴訟仲裁。據了解，當代科技正在與債權人進行積極溝通，努力化解債務風險。

當代科技前述情況不會對公司日常經營造成直接影響。去年以來，公司先后修訂《資金管理制度》《財務管理制度》《內部控制手冊》《防范控股股東及關聯方資金占用管理辦法》《控股股東和實際控制人行為規范》《關聯交易公允決策制度》等，加強對資金支付、應收賬款、資產安全、子公司財務、關聯交易等方面的管理，從源頭抓起，在執行中嚴格審核把關，并加強復核與內部監督，多維度防止公司資金被違規占用，促進公司規范運作和健康可持續發展。

公司貨幣資金余額不存在與控股股東及其關聯方賬戶共管的情況，受限貨幣資金全部為公司以及下屬全資或控股子公司借款質押、票據承兌保證金、信用證保證金、保函保證金，不存在其他有關安排，不存在貨幣資金被其他方使用或為其提供質押、擔保等情形。

（三）年審會計師意見

經核查，我們認為公司本期貨幣資金余額規模具有合理性；公司貨幣資金余額不存在與控股股東及其關聯方賬戶共管的情況，不存在其他有關安排，不存在貨幣資金被其他方使用或為其提供質押、擔保的情形。

二、關于在建工程和其他非流動資產。年報披露，公司在建工程期末余額27.68億元，較期初余額增長133.53%；其他非流動資產期末余額15.54億元，較期初余額增長255.20%，上述科目變動導致相應的投資活動現金流出大幅增長。此外，根據公司2021年年報問詢函回復公告，小容量注射制劑國際標準生產基地項目預計2022年12月完工；2022年報顯示，該工程累計投入占預算比例為79%，尚未完工。請公司補充披露：（1）結合公司當前及未來擬推進的重點工程項目情況，包括但不限于建設背景、施工進度、資金投入等，說明本期投入大幅增長、有關項目未按期完工等的具體原因及合理性；（2）本期在建工程前十大支付對象、是否為關聯方、是否為新增供應商、后續資產交付時間等，并說明交易對方與控股股東及關聯方是否存在資金或業務往來，核查是否存在資金占用情形；（3）其他非流動資產的具體明細，相關資產在本期的使用狀態，核查是否存在資金占用情形。請年審會計師發表意見。

回復：

（一）結合公司當前及未來擬推進的重點工程項目情況，包括但不限于建設背景、施工進度、資金投入等，說明本期投入大幅增長、有關項目未按期完工等的具體原因及合理性

公司堅持“做醫藥細分市場領導者”的發展戰略，持續加強對產品布局、質量標準、升級改造、研發創新等方面的投入，近年來陸續啟動多個工程項目。這些項目在2022年進入重點投入期，本期在建工程投入大幅增長。公司前十大工程項目具體情況如下：

1、宜昌人福白洋生產基地原料藥一階段項目

（1）項目建設背景

根據研發計劃，公司控股子公司宜昌人福藥業有限責任公司（以下簡稱“宜昌人福”）“十四五”期間將有超過30個原料藥需要進行中放和驗證，現有原料藥產能趨于飽和，宜昌人福啟動該項目，以滿足后續產品（非麻精類藥品）生產規模增長的需要。

（2）項目建設周期

該項目于2020年4月開工，計劃2023年6月完工。

（3）項目期間投入及工程進度

■

該項目按計劃實施，2023年3月已通過應急管理局的啟動前安全檢查。

2、宜昌人福小容量注射制劑國際標準生產基地

（1）項目建設背景

宜昌人福現有兩個小容量注射制劑車間，均按照國內GMP要求設計，且運行時間較長，難以滿足國際認證需要。為加快國際化進程，同時提升生產質量標準，宜昌人福啟動該項目，按歐盟和美國FDA標準新建小容量注射制劑車間。

（2）項目建設周期

該項目于2020年6月開工，原計劃2022年12月完工。

（3）項目期間投入及工程進度

■

由于主要包裝設備供應商多項指標優化調試工作未如期完成，設備順延至2022年12月底送達項目現場，工程實施有所延后。該項目已于2023年3月通過藥監部門GMP符合性現場檢查。

3、宜昌人福國際藥物研究中心

（1）項目建設背景

宜昌人福堅持以麻精藥物的研發創新驅動企業高質量發展，目前研發人員1,200余人，擁有專利100余項，在研產品近200項，當前研發條件和場地無法滿足研發工作的高效推進，為此啟動了國際藥物研究中心的建設。

（2）項目建設周期

該項目于2020年7月開工，原計劃2022年7月完工。

（3）項目期間投入及工程進度

■

由于該項目設備選型及生產、運輸周期長，導致進場安裝調試延后，直至2022年12月完成主體建筑及安裝工程。該項目已于2023年3月組織驗收。

4、宜昌人福國際高端原料藥生產基地

（1）項目建設背景

“十四五”期間，宜昌人福持續開發麻精類藥品，為配合相關新產品的生產上市，同時為未來產能和質量發展布局，宜昌人福啟動該項目，為后續新增的麻精類藥品提供原料藥配套。

（2）項目建設周期

該項目于2020年6月開工，計劃2023年6月完工。

（3）項目期間投入及工程進度

■

該項目按計劃實施。

5、湖北葛店人福醫藥國際高端新型特色原料藥產業化生產基地（即“黃岡·人福醫藥國際高端新型特色原料藥產業化生產基地”）

（1）項目建設背景

公司控股子公司湖北葛店人福藥業有限責任公司近年來原料藥業務取得快速發展，部分產品特別是新開發產品因產能受限難以進行業務拓展，為此設立全資子公司黃岡人福藥業有限責任公司實施該項目，解決產能受限問題，完善產品線布局。

（2）項目建設周期

該項目于2021年9月開工，計劃2023年12月完工。

（3）項目期間投入及工程進度

■

該項目按計劃實施。

6、宜昌人福全球總部基地輔助項目

（1）項目建設背景

宜昌人福近年來陸續啟動產能擴增、升級改造、研發中心建設等項目，為此進行整體規劃，啟動了配套輔助設施的建設。

（2）項目建設周期

該項目于2020年4月開工，配合各項目建設情況陸續完工。

（3）項目期間投入及工程進度

■

該項目按計劃實施。

7、宜昌人福凍干制劑車間

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