日前，中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行發(fā)布關(guān)于國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行2021年第十六期金融債券柜臺(tái)市場(chǎng)續(xù)發(fā)行的銷(xiāo)售通告、關(guān)于國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行增發(fā)2021年第十六、十八期金融債券11月30日發(fā)行公告。

　　中國(guó)工商銀行關(guān)于國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行2021年第十六期金融債券柜臺(tái)市場(chǎng)續(xù)發(fā)行的銷(xiāo)售通告

　　通告稱(chēng)，我行將于2021年12月1日-12月2日，通過(guò)電子銀行渠道和境內(nèi)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)面向個(gè)人和對(duì)公客戶(hù)，銷(xiāo)售國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行2021年第十六期金融債券（1年期續(xù)發(fā)行）。

　　本次在柜臺(tái)市場(chǎng)第三次續(xù)發(fā)行的國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行2021年第十六期金融債券，債券簡(jiǎn)稱(chēng)21國(guó)開(kāi)16，債券代碼210216，為1年期固定利率附息債券，我行發(fā)行額度不超過(guò)8億元。本期續(xù)發(fā)行國(guó)開(kāi)債的起息日、兌付安排、票面利率、交易及托管方式等與之前發(fā)行的同期國(guó)開(kāi)債相同。債券起息日為2021年11月5日，到期一次還本付息，2022年11月5日（節(jié)假日順延）償還本金并支付利息。債券面值100元，客戶(hù)認(rèn)購(gòu)債券數(shù)量為100元面值的整數(shù)倍，票面利率為2.25%。根據(jù)11月30日銀行間市場(chǎng)招標(biāo)結(jié)果，續(xù)發(fā)行價(jià)格為100.26元/百元面值，續(xù)發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)參考到期收益率為2.1498%。

　　本期債券限額發(fā)售，先買(mǎi)先得，售完即止；發(fā)行期內(nèi)（非工作日除外），電子銀行渠道24小時(shí)連續(xù)不間斷發(fā)售。辦理流程參見(jiàn)門(mén)戶(hù)網(wǎng)站業(yè)務(wù)介紹和營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)宣傳海報(bào)和折頁(yè)等。

　　中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行關(guān)于國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行增發(fā)2021年第十六、十八期金融債券11月30日發(fā)行公告

　　公告稱(chēng)，2021年12月1日-12月2日，我行擬發(fā)售國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行2021年第十六期（增發(fā)）和第十八期（增發(fā)）金融債券（債券簡(jiǎn)稱(chēng)“21國(guó)開(kāi)16”和“21國(guó)開(kāi)18”）。

　　本次我行分銷(xiāo)期分銷(xiāo)債券代碼為210216X3、210218X3，分銷(xiāo)期為12月1日-12月2日。分銷(xiāo)期過(guò)后的上市首日增發(fā)債券210216X3、210218X3代碼將變更為210216、210218。

　　21國(guó)開(kāi)16為1年期固定利率債券，剩余期限為0.92年，按年付息，我行發(fā)售額度不超過(guò)4億元。本期增發(fā)債券招標(biāo)日為2021年11月30日，分銷(xiāo)日為12月1日-12月2日，繳款日為12月3日，上市日為12月7日。本次增發(fā)債券的起息日為2021年12月3日，付息兌付日為2022年11月5日，票面利率2.25%。如遇節(jié)假日，則支付日順延。本期債券中標(biāo)利率將于招標(biāo)日2021年11月30日招標(biāo)確定，我行當(dāng)日將進(jìn)行公告。

　　21國(guó)開(kāi)18為3年期固定利率債券，剩余期限為2.94年，按年付息，我行發(fā)售額度不超過(guò)2億元。本期增發(fā)債券招標(biāo)日為2021年11月30日，分銷(xiāo)日為12月1日-12月2日，繳款日為12月3日，上市日為12月7日。本次增發(fā)債券的起息日為2021年12月3日，首次付息日為2022年11月11日，兌付日為2024年11月11日，票面利率2.73%。如遇節(jié)假日，則支付日順延。本期債券中標(biāo)利率將于招標(biāo)日2021年11月30日招標(biāo)確定，我行當(dāng)日將進(jìn)行公告。

　　票面利率是債券首次發(fā)行時(shí)公開(kāi)招標(biāo)確定的到期收益率，并據(jù)此計(jì)算該債券的票面利息。增發(fā)債券中標(biāo)利率是在增發(fā)招標(biāo)時(shí)根據(jù)當(dāng)時(shí)市場(chǎng)收益率、投標(biāo)需求、及增發(fā)債券剩余期限等因素確定的增發(fā)招標(biāo)日到期收益率。

　　本次發(fā)行所籌資金可用于支持棚戶(hù)區(qū)改造、城市基礎(chǔ)設(shè)施等項(xiàng)目建設(shè)。

　　本期債券由國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行發(fā)行與管理，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行為本期債券的發(fā)行認(rèn)購(gòu)提供代理銷(xiāo)售服務(wù)，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行不承擔(dān)該債券的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。

　　中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行債市寶產(chǎn)品不保證本金和收益，投資者的本金可能會(huì)因市場(chǎng)變動(dòng)而蒙受損失，不應(yīng)將債市寶產(chǎn)品視為一般儲(chǔ)蓄存款產(chǎn)品或其替代品。任何票面利率、到期收益率或類(lèi)似表述均不代表投資者最終獲得的實(shí)際收益，亦不構(gòu)成中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行對(duì)債市寶產(chǎn)品收益的任何承諾或保證。債券價(jià)格會(huì)由于政策、經(jīng)濟(jì)等各方面原因出現(xiàn)波動(dòng)，若投資者在債券持有期間賣(mài)出相關(guān)債券，則賣(mài)出價(jià)格可能低于購(gòu)入價(jià)格，由此存在導(dǎo)致收益降低甚至本金虧損的風(fēng)險(xiǎn)。

海量資訊、精準(zhǔn)解讀，盡在新浪財(cái)經(jīng)APP

責(zé)任編輯：李琳琳