原標題:天弘基金管理有限公司關于天弘睿新 三個月定期開放混合型證券投資基金開放申購、贖回及轉換業務的公告
公告送出日期:2021年08月10日
1.公告基本信息
2.?申購、贖回及轉換業務的辦理時間
天弘睿新三個月定期開放混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)每個開放期的首個開放日指每年2月10日、5月10日、8月10日及11月10日(包括該日),若上述日期為非工作日,則首個開放日為該非工作日的下一工作日。本基金每個開放期最長不超過20個工作日,最短不少于1個工作日?;鸸芾砣税凑铡痘鸷贤返囊幎?,確定本基金的開放期為2021年08月10日至2021年08月16日,投資者可在此開放期辦理基金份額的申購、贖回及轉換業務,具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間,但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。
封閉期結束后或在開放期內發生不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回等業務的,或依據基金合同需暫停申購或贖回等業務的,開放期時間順延,直到滿足開放期的時間要求,開放期的具體時間由基金管理人在每個開放期前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上予以公告。
3.日常申購業務
3.1申購金額限制
(1)基金管理人直銷中心(不含網上直銷系統)的首次單筆最低申購金額為人民幣10000.00元(含申購費、下同),追加申購的單筆最低金額為人民幣1000.00元。在其他銷售機構及基金管理人網上直銷系統的首次單筆最低申購金額為人民幣10.00元,追加申購的單筆最低金額為人民幣10.00元。各銷售機構對最低申購限額及級差有其他規定的,以各銷售機構的業務規定為準(最低申購金額仍不得低于10元)。
?。?)基金管理人可在法律法規允許的情況下,調整上述規定申購金額的限制?;鸸芾砣吮仨氃谡{整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
3.2申購費率
本基金申購費用由投資人承擔,不列入基金財產,主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用,本基金C類基金份額不收取申購費。
本基金A類基金份額的申購費率如下:
同一交易日投資人可以多次申購本基金,申購費率按每筆申購申請單獨計算。
3.3其他與申購相關的事項
投資者在其他銷售機構辦理申購業務時,是否開展優惠活動及具體費率優惠規則均以銷售機構的相關公告和規定為準。
4.日常贖回業務
4.1贖回份額限制
(1)基金份額持有人可以將其全部或部分基金份額贖回,單筆贖回份額不得少于10份,某筆贖回導致基金份額持有人在某一銷售機構全部交易賬戶的份額余額少于10份的,基金管理人有權強制該基金份額持有人全部贖回其在該銷售機構全部交易賬戶持有的基金份額。如因分紅再投資、非交易過戶、轉托管、巨額贖回、基金轉換等原因導致的賬戶余額少于10份之情況,不受此限,但再次贖回時必須一次性全部贖回。
?。?)基金管理人可在法律法規允許的情況下,調整上述規定贖回份額的數量限制?;鸸芾砣吮仨氃谡{整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
4.2贖回費率
本基金A類、C類基金份額均收取贖回費,適用相同的贖回費率。贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對持續持有期少于7日的投資者,本基金收取1.5%的贖回費并全額計入基金財產。
本基金的贖回費率如下:
5.日常轉換業務
5.1轉換費率
基金轉換費用由轉出基金的贖回費和基金轉換的申購補差費兩部分構成,具體收取情況視每次轉換時不同基金的申購費率和贖回費率的差異情況而定。
5.2其他與轉換相關的事項
?。?)投資者辦理本基金日常轉換業務時,基金轉換費用計算方式、業務規則按照本公司于2014年12月15日披露的《天弘基金管理有限公司關于公司旗下開放式基金轉換業務規則說明的公告》執行。
?。?)轉換業務適用的銷售機構
投資人可通過本公司直銷機構(含直銷中心與網上直銷系統)辦理相關基金轉換業務。本基金其他銷售機構是否支持轉換業務、具體轉換規則及相關優惠活動以銷售機構規定為準。
6.基金銷售機構
6.1?直銷機構
本基金的直銷機構為天弘基金管理有限公司(含直銷中心與網上直銷系統)。
6.2?其他銷售機構
A類基金份額:浦發銀行、上海農商銀行、新蘭德、諾亞正行、天天基金、好買基金、螞蟻基金、同花順、匯成基金、萬得基金、基煜基金、陸金所、盈米財富、肯特瑞、蛋卷基金、中信建投期貨、中信建投、銀河證券、安信證券、東方財富、陽光人壽。
C類基金份額:浦發銀行、上海農商銀行、新蘭德、諾亞正行、天天基金、好買基金、螞蟻基金、同花順、匯成基金、萬得基金、基煜基金、陸金所、盈米財富、肯特瑞、蛋卷基金、中信建投期貨、中信建投、銀河證券、安信證券、東方財富、陽光人壽。
基金管理人可綜合各種情況增加或者減少銷售機構,并進行公告或在基金管理人網站進行公示。各銷售機構提供的基金銷售服務可能有所差異,具體請以各銷售機構的規定為準。
7.基金份額凈值公告的披露安排
《基金合同》生效后,在封閉期內,基金管理人應當至少每周在規定網站公告一次各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
《基金合同》生效后,在開放期每個開放日的次日,基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日,通過規定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在規定網站公告半年度和年度最后一日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
8.其他需要提示的事項
?。?)本公告僅對本基金的開放期即2021年08月10日至2021年08月16日,辦理其申購、贖回及轉換等相關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況,敬請登錄本公司網站(www.thfund.com.cn)查閱本基金《基金合同》和《招募說明書》等法律文件。
?。?)基金銷售機構對申購等業務的申請受理并不代表申請一定成功,而僅代表銷售機構確實接收到申請,申請的確認以登記機構的確認結果為準。對于申請的確認情況,投資者應及時查詢并妥善行使合法權利。
?。?)基金管理人可以根據法律法規及基金合同的規定調整申購費率和贖回費率,最新的申購費率和贖回費率在《招募說明書》中列示。費率如發生變更,基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
(4)有關本基金開放申購、贖回及轉換等業務的具體規定若發生變化,本基金管理人將另行公告。
?。?)投資者可撥打本公司客戶服務電話(95046)了解本基金的相關事宜。
風險提示
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》等相關法律文件。
天弘基金管理有限公司
二二一年八月十日
天弘基金管理有限公司關于增加嘉興銀行股份有限公司為天弘增強回報債券型證券投資基金銷售機構并開通申購、贖回、
定投、轉換業務的公告
根據天弘基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)與嘉興銀行股份有限公司(以下簡稱“嘉興銀行”)簽署的相關基金銷售服務協議,自2021年08月10日起,本公司增加嘉興銀行為天弘增強回報債券型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)的銷售機構并開通申購、贖回、定期定額投資(以下簡稱“定投”)、轉換業務。詳情如下:
一、適用的投資者范圍
通過嘉興銀行指定平臺辦理本基金的申購、贖回、定投、轉換業務且符合基金合同約定的投資者。
二、適用的基金范圍
注:1、同一基金的不同基金份額類別之間不得互相轉換。
2、具體的轉換范圍請以嘉興銀行指定平臺公示的信息為準。
三、重要提示:
1、本基金遵循的轉換業務規則詳見本公司2014年12月15日披露的《天弘基金管理有限公司關于公司旗下開放式基金轉換業務規則說明的公告》。
2、投資者欲了解本基金的詳細情況,請仔細閱讀本基金的基金合同、招募說明書等法律文件。
3、上述相關業務辦理規則的具體內容請以嘉興銀行的規定、公告或通知為準。
投資者可以通過以下途徑咨詢有關情況:
(1)天弘基金管理有限公司
客服熱線:95046
網站:www.thfund.com.cn
(2)?嘉興銀行股份有限公司
客服熱線:0573-96528
網站:www.jxccb.com
風險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資本公司管理的基金時,應認真閱讀基金合同、招募說明書等法律文件,并注意投資風險。
天弘基金管理有限公司
二二一年八月十日
APP專享直播
熱門推薦
收起24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關注(sinafinance)