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周四早盤(pán)，A股三大股指橫盤(pán)震蕩。截至午間收盤(pán)，上證指數(shù)報(bào)3480.39點(diǎn)，上漲0.09%；深證成指報(bào)14948.58點(diǎn)，下跌0.28%；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)3552.82點(diǎn)，下跌0.29%。
盤(pán)面上，軍工股逆勢(shì)爆發(fā)，新研股份、航宇科技等逾多只個(gè)股漲幅超10%，航天彩虹、中國(guó)船舶、中國(guó)海防漲停。此外，房地產(chǎn)個(gè)股出現(xiàn)久違的反彈，鋰電、芯片股則表現(xiàn)分化。由于地產(chǎn)、保險(xiǎn)、大消費(fèi)回暖，上證50指數(shù)低開(kāi)高走，盤(pán)中一度上漲1%。
保利地產(chǎn)盤(pán)中漲超8%
早盤(pán)，沉寂了許久的地產(chǎn)股終現(xiàn)異動(dòng)。保利地產(chǎn)盤(pán)中漲幅一度超過(guò)8%，午間收盤(pán)報(bào)10.51元/股，上漲5.21%。特發(fā)服務(wù)大漲11.79%，萬(wàn)科A、金地集團(tuán)等多只地產(chǎn)龍頭股均有不同幅度的拉升。
消息面上，保利地產(chǎn)實(shí)控人以及高管增持公司股份的公告，成為地產(chǎn)股今日高開(kāi)的重要利好因素。
公告顯示，2021年8月4日，保利地產(chǎn)接到實(shí)際控制人中國(guó)保利集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保利集團(tuán)”）的告知函，保利集團(tuán)通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)增持了公司股份，共計(jì)50萬(wàn)股，約占公司總股本的0.0042%；本次增持后，保利集團(tuán)直接持有公司股份335，087，645股，合計(jì)持有4，846，962，318股，約占公司總股本的40.4922%。
同時(shí)，基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的信心及長(zhǎng)期投資價(jià)值的認(rèn)可，保利集團(tuán)擬在未來(lái)6個(gè)月內(nèi)（自本次增持之日起算）繼續(xù)通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)增持公司股份，累計(jì)增持比例不低于0.0042%、不超過(guò)公司總股本2%（均含本次已增持股份）。
此外，保利地產(chǎn)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理劉平先生及全體高級(jí)管理人員計(jì)劃自2021年8月4日起6個(gè)月內(nèi)增持公司股份，合計(jì)增持金額不低于人民幣800萬(wàn)元、不超過(guò)人民幣1500萬(wàn)元，增持價(jià)格不超過(guò)15.06元/股。
招商證券認(rèn)為，保利地產(chǎn)具備國(guó)央企背景，融資成本處業(yè)內(nèi)較低水平，內(nèi)部激勵(lì)較為充分，杠桿較為均衡且順周期拿地，公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)穩(wěn)健，三道紅線保持“綠檔”水平。本次新任董事長(zhǎng)、全體高管及實(shí)控人增持計(jì)劃彰顯對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的信心及長(zhǎng)期投資價(jià)值的認(rèn)可，維持“強(qiáng)烈推薦-A”評(píng)級(jí)。
地產(chǎn)股的春天？
值得注意的是，銀行、保險(xiǎn)、地產(chǎn)三大板塊近年來(lái)一直未獲資金青睞。從去年七月份以來(lái)，三大板塊整體一路下跌，地產(chǎn)板塊指數(shù)整體幾乎腰斬。
對(duì)于地產(chǎn)板塊久違的大漲，市場(chǎng)各路資金對(duì)其可持續(xù)性持謹(jǐn)慎態(tài)度。
光大證券房地產(chǎn)行業(yè)團(tuán)隊(duì)表示，自2020年下半年起，為防止較為充裕的流動(dòng)性涌入房地產(chǎn)市場(chǎng)，監(jiān)管層出臺(tái)了一系列精準(zhǔn)調(diào)控措施，包括試點(diǎn)房企“三道紅線”負(fù)債管理，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)房地產(chǎn)貸款集中度管理等。政策高壓和精準(zhǔn)調(diào)控下，A股地產(chǎn)悲觀情緒過(guò)度發(fā)酵，年初至今300地產(chǎn)指數(shù)跑輸滬深300指數(shù)25.5個(gè)百分點(diǎn)。而本次保利集團(tuán)增持利于穩(wěn)定市場(chǎng)悲觀情緒，以客觀理性態(tài)度看待房地產(chǎn)行業(yè)的平穩(wěn)健康發(fā)展。
但與此同時(shí)也不乏市場(chǎng)人士認(rèn)為，地產(chǎn)板塊整體估值確實(shí)處于歷史低位，但板塊整體行情能否回歸仍然缺乏確定性，需要時(shí)間觀察后續(xù)走向。
軍工板塊逆勢(shì)走強(qiáng)
此外，軍工板塊今日早盤(pán)再度拉升。新研股份漲停、中國(guó)海防、航天彩虹等多只個(gè)股漲停，振芯科技、捷強(qiáng)裝備等漲超10%。
對(duì)于該板塊，興業(yè)證券表示，當(dāng)前軍工板塊持續(xù)升溫，核心因素在于需求飽滿、業(yè)績(jī)強(qiáng)勁、估值低洼。橫向比較同處高景氣方向的新能源車、設(shè)備，軍工板塊長(zhǎng)期成長(zhǎng)確定、相當(dāng)一批標(biāo)的2022年P(guān)E位于20倍-40倍之間，未來(lái)3-5年年化業(yè)績(jī)?cè)鏊僭?0%-50%甚至更高，2021年、2022年、2023年三年年化業(yè)績(jī)?cè)鏊賹?duì)應(yīng)的2022年P(guān)EG普遍在0.8倍及以下，估值和成長(zhǎng)性匹配度極其突出。
興業(yè)證券表示展望后市，軍工板塊仍處于估值加速修復(fù)通道當(dāng)中。伴隨著市場(chǎng)對(duì)宏觀環(huán)境變化的認(rèn)知趨于深化，以及對(duì)“十四五”期間行業(yè)需求落地的持續(xù)性信心強(qiáng)化，重點(diǎn)標(biāo)的將通過(guò)業(yè)績(jī)逐季兌現(xiàn)和估值修復(fù)到位，逐步打開(kāi)市值空間。
責(zé)任編輯：凌辰 SF179
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