首批中證A500ETF聯接發行!招商中證A500ETF發起式聯接基金有何看點?

首批中證A500ETF聯接發行!招商中證A500ETF發起式聯接基金有何看點?
2024年10月25日 09:55 新浪基金

專題:10月25日起發售!25只中證A500相關主題基金集體獲批

  備受關注的中證A500指數又新增場外配置的投資選擇!在首批中證A500ETF發行上市后,首批中證A500ETF相關的場外聯接基金也開始發行。

  公告顯示,招商中證A500ETF發起式聯接基金(A類:022455 C類:022456)將于今天起(10月25日-11月14日)正式首發,這也將為場外投資者投資全新的“A系列”寬基指數提供新的選擇,投資者可在招商銀行工商銀行等銀行渠道以及支付寶、天天基金、理財通等互聯網平臺認購。

  中證A500指數從各行業選取市值較大、流動性較好的500只證券作為指數樣本,反映各行業最具代表性上市公司證券的整體表現。作為反映全市場的寬基指數,它的表征屬性和投資屬性都有了進一步的提升。據了解,招商中證A500ETF發起式聯接(A類:022455 C類:022456),以目標ETF——A500指數ETF(560610)作為主要投資標的,追求跟蹤標的指數,獲得與指數收益相似的回報。

  覆蓋更全面、均衡500股

  編制方案聚焦行業均衡,使指數樣本行業分布與樣本空間基本一致,降低了規模因素對行業分布的影響,有效提升了市值規模指標選樣下指數的行業分布均衡度,為投資者提供更多樣化的市場基準,同時可較好反映資本市場結構變化和產業轉型升級。

  據統計,中證A500中成分股覆蓋更廣,在中證全指的91個三級行業,該指數成分股覆蓋率高達98%,而可比的滬深300指數僅覆蓋63個中證三級行業,覆蓋率為68%。

  主要寬基指數成分股數量行業覆蓋

來源:Wind,中證指數公司,截至2024年8月30日來源:Wind,中證指數公司,截至2024年8月30日

  此外,中證A500指數以10%的成分股數量,貢獻了全市場近六成的自由流通市值、超六成的營收,超七成的利潤。

  綠色開放,長期主義

  編制方案融合ESG篩選、互聯互通篩選等編制要素,為境內外中長期資金配置提供便利。指數引入ESG可持續投資理念,降低指數樣本發生重大負面風險事件概率,更契合中長期資金偏好。同時,指數樣本均符合互聯互通股票標的資格,便于國際資金配置A股資產。

  “新質生產力”含量提升

  數據顯示,從行業分布角度,中證A500成分股數量的分布與中證全指的分布貼合較緊密,且在信息技術、通信服務、醫藥衛生等“新質生產力”領域較滬深300有所超配,金融、消費等傳統領域則相應低配。

來源:Wind,中證指數公司,截至2024年8月30日來源:Wind,中證指數公司,截至2024年8月30日

  長期表現好,布局正當時

  數據顯示,自基日(2004年12月31日)以來,截至2024年10月14日,中證A500指數的年化收益率為7.31%,同期滬深300指數的年化為6.48%,兩者的年化波動率相當,中證A500指數或較契合“耐心資本”配置需求。

  A500指數對細分行業龍頭股的覆蓋大幅拓寬,新經濟領域權重顯著提升,或更加貼合我國經濟在新舊動能轉化過程中的現狀。作為新“國九條”發布后的第一只寬基指數,中證A500指數兼顧市值代表性與成長性,能夠更好地表征A股核心資產。

  當下招商A500指數ETF聯接基金(A類:022455/ C類:022456)的發行可謂正逢其時,有望為投資者場外長線布局A股提供新的選擇。無須證券賬戶,沒有交易時間限制,投資者可在各大銀行、券商、線上代銷平臺及招商基金App、官網、官微等直銷平臺渠道進行認購。

  基金全稱:招商中證A500交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金

  注:基金份額在認購期、成立后的封閉運作期內(開放申贖以屆時公告為準)不能贖回或轉換轉出。

  中證A500指數(代碼:000510)發布日期為2024年9月23日,基日為2004年12月31日,最近5年(2019年至2023年)完整會計年度漲跌幅分別為: 36.00% (2019) 、31.29% (2020) 、0.61% (2021) 、-22.56% (2022) 、-11.42% (2023) 。中證A500指數由中證指數有限公司編制和發布。指數編制方將采取一切必要措施以確保指數的準確性,但不對此作任何保證,亦不因指數的任何錯誤對任何人負責。指數過往業績不代表其未來表現,亦不構成基金投資收益的保證或任何投資建議。指數運作時間較短,不能反映市場發展的所有階段。

  風險提示:基金有風險,投資須謹慎。上述觀點、看法和思路根據截至當前情況判斷做出,今后可能發生改變。基金過往業績不代表其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成本基金業績表現的保證。投資者應認真閱讀《基金合同》《招募說明書》《產品資料概要》等基金法律文件,全面認識基金產品的風險收益特征,在了解產品情況及聽取銷售機構適當性意見的基礎上,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對基金投資做出獨立決策,選擇合適的基金產品。

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責任編輯:石秀珍 SF183

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