QFII 外資都新增倉買了什么

　　來源：阿爾法工場

　　導語：外資新建倉順豐控股等八家公司。

　　美股亞馬遜（NASDAQ：AMZN）股價突破歷史新高，王者歸來，對全球市場都會是一個提振，很解氣。14日外資又重倉回到了A股，其中滬市58億，深圳107億，不用擔心白馬股失血了。

　　01 外資新建倉的八家公司

　　Wind統計顯示，截至4月13日數據，34家公司四季度成為QFII“新寵”，其中，四季度新進前十大流通股東，且增持500萬股以上的有8家，分別為順豐控股、生益科技、涪陵榨菜、中炬高新、安琪酵母、馳宏鋅鍺、北新建材、康力電梯，其最新平均市值為552.65億元，順豐控股最高約為2150億元。

　　以順豐控股（SZ：002352）為例，四季度獲挪威中央銀行增持2206.28萬股，持倉市值8.2億元，新晉第九大流通股東。增持股數與持倉市值均處在QFII新進股榜單中為最高。作為快遞物流第一大市值股，公司去年實現凈利潤57.96億元，同比增長27.23%，當前市盈率為37倍。

　　二級市場上，年初至今（至4月13日）其股價強勢上漲31.76%，跑贏大市將約40個百分點。其中順豐控股也是高毅資產馮柳新進的公司，可以參考筆者原來寫的文章：高瓴資本和高毅資產都看上的一個行業。

　　QFII四季度新進增倉前20

　　02 外資增持的前20家公司

　　此外，在原來持股的基礎上，四季度QFII增持樂普醫療、廣聯達、萬華化學、索菲亞、華宇軟件、云南白藥、恒瑞醫藥在500萬股及以上。主要是集中在醫療和云計算。

　　另外，澳門金管局四季度增倉萬華化學、樂普醫療；奧本海默增持恒瑞醫藥等。

　　附表2，QFII對于單只個股增倉前20

　　14日格力電器（SZ：000651）公布了最新19年報和20年一季報，其中格力電器19年Q4的營收是439億， 18年是500億，營收同比下滑了12%，19年Q4的利潤是25億，18年是 51億，利潤同比下滑了50%。公司解釋Q4下滑的原因是： 開展“百億大讓利”活動。

　　再看2020年Q1的數據，營收 ：207億到229億，利潤：13.3億到17億。

　　19年Q4的數據是低于市場預期的，這兩個數據要放在一起看，一季度的數據是超市場預期的，可能是公司為了平滑20年Q1數據，把訂單更多結算20年。所以19年的財報不一定能真實反映格力電器的真實經營情況，具體情況還要19年報披露以后再看。

　　高瓴資本投資格力電器很大可能性看好空調這條穩定的現金奶牛賽道，空調，水泥，定制家具都是地產的下游行業，地產行業的竣工面積會影響這幾個行業的銷售額，其中19年12月份單月同比增幅 20%左右，19年是近幾年竣工面積增幅最大的一年，20年一季度因為疫情原因導致無法裝修，需求只會延遲，不會消失。

　　投資者可以研究一下地產的其他下游行業，2020年下半年應該增速不錯。

　　格力15開始會回購至少30億，加上2020年進入地產下游行業的大年，該裝空調的還會裝空調，后面都是利好，我依然看好格力電器的長期發展。

　　（來源：海榕財富風險投研）

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責任編輯：常福強