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交銀施羅德基金管理有限公司于2005年8月4日成立，由交通銀行股份有限公司和施羅德投資管理有限公司、中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司共同發起設立的合資基金管理公司，三方持股比例分別為65%、30%、5%。經中國證監會證監基金字[2005]128號文批準，交銀施羅德注冊于上海，注冊資本為2億元。

名稱 代碼 最新凈值 累計凈值 凈值日期 基金吧
交銀瑞鑫六個月持有期混合A 003900 1.7111 1.7111 2024-12-27 基金吧
交銀瑞景定期開放靈活配置混合 003901 1.173 1.173 2018-07-11 基金吧
交銀瑞利定期開放靈活配置混合 004064 1.0684 1.0874 2018-03-27 基金吧
交銀瑞安定期開放靈活配置混合 004074 1.0355 1.0355 2017-09-29 基金吧
交銀醫藥創新股票A 004075 2.1685 2.1685 2024-12-27 基金吧
交銀啟通靈活配置混合A 004207 1.0674 1.0844 2018-06-28 基金吧
交銀啟通靈活配置混合C 004208 1.0672 1.0842 2018-06-28 基金吧
交銀增利增強債券A 004427 1.2224 1.6004 2024-12-27 基金吧
交銀增利增強債券C 004428 1.2071 1.5621 2024-12-27 基金吧
交銀豐澤收益債券C 004711 1.018 1.018 2017-10-27 基金吧
交銀股息優化混合 004868 1.9347 1.9347 2024-12-27 基金吧
交銀恒益靈活配置混合A 004975 1.1317 1.3567 2024-12-27 基金吧
交銀持續成長主題混合A 005001 1.3879 1.5279 2024-12-27 基金吧
交銀品質升級混合A 005004 1.5064 1.5064 2024-12-27 基金吧
交銀豐盈收益債券C 005025 1.294 1.294 2024-12-27 基金吧
交銀豐晟收益債券A 005577 1.231 1.333 2024-12-27 基金吧
交銀豐晟收益債券C 005578 1.2073 1.2873 2024-12-27 基金吧
交銀致遠智投混合 005724 1.0352 1.0352 2020-06-02 基金吧
交銀裕如純債債券A 005972 1.0799 1.2539 2024-12-27 基金吧
交銀裕如純債債券C 005973 1 1 2024-12-27 基金吧
交銀核心資產混合A 006202 1.7766 1.7766 2024-12-27 基金吧
交銀創新成長混合 006223 1.8855 1.8855 2024-12-27 基金吧
交銀裕祥純債債券A 006367 1.1177 1.2247 2024-12-27 基金吧
交銀裕祥純債債券C 006368 1 1 2024-12-27 基金吧
交銀中債1-3年農發債指數A 006745 1.0181 1.1961 2024-12-27 基金吧
交銀中債1-3年農發債指數C 006746 1.0154 1.0784 2024-12-27 基金吧
交銀穩鑫短債債券A 006793 1.0674 1.179 2024-12-27 基金吧
交銀穩鑫短債債券C 006794 1.0888 1.1584 2024-12-27 基金吧
交銀安享穩健養老一年A 006880 1.2026 1.2026 2024-12-25 基金吧
交銀可轉債債券A 007316 1.3908 1.3908 2024-12-27 基金吧
交銀可轉債債券C 007317 1.3607 1.3607 2024-12-27 基金吧
交銀創業板50指數A 007464 1.3937 1.5307 2024-12-27 基金吧
交銀創業板50指數C 007465 1.3366 1.4956 2024-12-27 基金吧
交銀穩利中短債債券A 008204 1.1532 1.1962 2024-12-27 基金吧
交銀穩利中短債債券C 008205 1.1527 1.1727 2024-12-27 基金吧
交銀裕泰兩年定期開放債券 008223 1.0127 1.1332 2024-12-27 基金吧
交銀裕坤純債一年定期開放債券A 008352 1.0892 1.1752 2024-12-27 基金吧
交銀內核驅動混合 008507 0.7633 0.7633 2024-12-27 基金吧
交銀養老2035三年A 008697 1.1713 1.1713 2024-12-25 基金吧
交銀科銳科技創新混合A 008734 1.1643 1.1643 2024-12-27 基金吧
交銀豐華債券A 008781 基金吧
交銀豐華債券C 008782 基金吧
交銀創新領航混合 008955 1.3547 1.3547 2024-12-27 基金吧
交銀中債1-3年政金債指數A 009315 1.0632 1.1542 2024-12-27 基金吧
交銀中債1-3年政金債指數C 009316 1.1016 1.1266 2024-12-27 基金吧
交銀啟明混合A 009402 1.1551 1.3211 2024-12-27 基金吧
交銀啟匯混合A 009618 0.7849 0.7849 2024-12-27 基金吧
交銀產業機遇混合 010094 0.8633 0.8633 2024-12-27 基金吧
交銀啟欣混合 010143 0.6276 0.6276 2024-12-27 基金吧
交銀內需增長一年混合 010454 0.6499 0.6499 2024-12-27 基金吧
交銀啟道混合 010483 0.6292 0.6292 2024-12-27 基金吧
交銀鴻福六個月混合A 010890 1.0171 1.0171 2024-12-27 基金吧
交銀鴻福六個月混合C 010891 1.0132 1.0132 2024-12-27 基金吧
交銀安悅平衡養老三年持有期混合發起(FOF) 010910 1.0342 1.0342 2024-12-25 基金吧
交銀臻選回報混合A 010916 1.0718 1.0718 2024-12-27 基金吧
交銀均衡成長一年混合A 010936 0.8271 0.8901 2024-12-27 基金吧
交銀均衡成長一年混合C 010937 0.8014 0.8644 2024-12-27 基金吧
交銀鑫選回報混合A 011198 1.0056 1.0206 2024-04-12 基金吧
交銀鑫選回報混合C 011199 0.9929 1.0179 2024-04-12 基金吧
交銀鴻光一年混合A 011256 1.0354 1.0354 2024-12-27 基金吧
交銀鴻光一年混合C 011257 1.0197 1.0197 2024-12-27 基金吧
交銀成長動力一年混合A 011275 0.6925 0.6925 2024-12-27 基金吧
交銀成長動力一年混合C 011276 0.6779 0.6779 2024-12-27 基金吧
交銀招享一年混合A 011605 1.0042 1.0042 2024-12-26 基金吧
交銀招享一年混合C 011606 0.9909 0.9909 2024-12-26 基金吧
交銀品質增長一年混合A 012582 0.7134 0.7134 2024-12-27 基金吧
交銀品質增長一年混合C 012583 0.6941 0.6941 2024-12-27 基金吧
交銀鴻信一年持有期混合A 012833 1.0356 1.0356 2024-12-27 基金吧
交銀鴻信一年持有期混合C 012834 1.0216 1.0216 2024-12-27 基金吧
交銀瑞卓三年持有期混合 013247 0.9424 0.9424 2024-12-27 基金吧
交銀鴻泰一年持有期混合A 013248 1.009 1.009 2024-12-27 基金吧
交銀鴻泰一年持有期混合C 013249 0.9965 0.9965 2024-12-27 基金吧
交銀瑞和三年持有期混合 013269 0.7463 0.7463 2024-12-27 基金吧
交銀中證環境治理指數(LOF)C 013413 0.4232 0.4232 2024-12-27 基金吧
交銀裕景純債一年定期開放債券 013419 1.051 1.123 2024-12-27 基金吧
交銀趨勢混合C 013430 4.0726 4.3556 2024-12-27 基金吧
交銀國證新能源指數(LOF)C 013453 0.9325 0.9325 2024-12-27 基金吧
交銀興享一年持有期混合(FOF)A 013778 0.9608 0.9608 2024-12-26 基金吧
交銀興享一年持有期混合(FOF)C 013779 0.9491 0.9491 2024-12-26 基金吧
交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 013787 0.7487 0.7487 2024-12-26 基金吧
交銀品質升級混合C 013882 1.4084 1.5054 2024-12-27 基金吧
交銀啟明混合C 013883 1.1324 1.2984 2024-12-27 基金吧
交銀主題優選混合C 013884 1.763 1.763 2024-12-27 基金吧
交銀阿爾法核心混合C 013885 2.8207 2.8207 2024-12-27 基金吧
交銀中證海外中國互聯網指數(LOF)C 013945 1.0691 1.0691 2024-12-26 基金吧
交銀科銳科技創新混合C 013949 1.1426 1.1426 2024-12-27 基金吧
交銀先鋒混合C 013950 1.8483 1.8503 2024-12-27 基金吧
交銀啟誠混合A 014038 1.0895 1.0895 2024-12-27 基金吧
交銀啟誠混合C 014039 1.0636 1.0636 2024-12-27 基金吧
交銀醫藥創新股票C 014046 2.1288 2.1288 2024-12-27 基金吧
交銀啟匯混合C 014080 0.7706 0.7706 2024-12-27 基金吧
交銀經濟新動力混合C 014096 2.8348 2.8348 2024-12-27 基金吧
交銀裕道純債一年定期開放債券發起 014464 1.0502 1.1142 2024-12-27 基金吧
交銀數據產業靈活配置混合C 014549 1.6349 1.6349 2024-12-27 基金吧
交銀優享一年持有期混合(FOF)A 014680 1.0023 1.0023 2024-12-26 基金吧
交銀優享一年持有期混合(FOF)C 014681 0.9906 0.9906 2024-12-26 基金吧
交銀恒益靈活配置混合C 014949 1.1283 1.1283 2024-12-27 基金吧
交銀先進制造混合C 014963 3.6875 3.6875 2024-12-27 基金吧
交銀慧選睿信一年持有期混合(FOF)A 015326 0.8878 0.8878 2024-12-26 基金吧
交銀慧選睿信一年持有期混合(FOF)C 015327 0.8751 0.8751 2024-12-26 基金吧
交銀科技創新靈活配置混合C 015394 2.3281 2.3281 2024-12-27 基金吧
交銀臻選回報混合C 015595 1.0715 1.0715 2024-12-27 基金吧
交銀穩鑫短債債券D 015654 1.1112 1.1192 2024-12-27 基金吧
交銀中債1-5年政金債指數A 015743 1.0214 1.0284 2023-10-17 基金吧
交銀中債1-5年政金債指數C 015744 1.0288 1.0288 2023-10-17 基金吧
交銀穩益短債債券A 016396 1.0314 1.0584 2024-12-27 基金吧
交銀穩益短債債券C 016397 1.0435 1.0535 2024-12-27 基金吧
交銀穩固收益債券C 016474 1.2999 1.2999 2024-12-27 基金吧
交銀啟衡混合A 016541 0.9555 0.9555 2024-12-27 基金吧
交銀啟衡混合C 016542 0.9397 0.9397 2024-12-27 基金吧
交銀穩進回報六個月持有期混合A 016545 1.0055 1.0055 2024-12-27 基金吧
交銀穩進回報六個月持有期混合C 016546 0.994 0.994 2024-12-27 基金吧
交銀穩安30天滾動持有債券A 016875 1.0722 1.0722 2024-12-27 基金吧
交銀穩安30天滾動持有債券C 016876 1.0687 1.0687 2024-12-27 基金吧
交銀養老2035三年Y 017229 1.1792 1.1792 2024-12-25 基金吧
交銀安享穩健養老一年Y 017235 1.2081 1.2081 2024-12-25 基金吧
交銀穩安60天滾動持有債券A 017432 1.067 1.067 2024-12-27 基金吧
交銀穩安60天滾動持有債券C 017433 1.0628 1.0628 2024-12-27 基金吧
交銀瑞鑫六個月持有期混合C 017553 1.698 1.698 2024-12-27 基金吧
交銀啟盛混合A 017794 0.9767 0.9767 2024-12-27 基金吧
交銀啟盛混合C 017795 0.9665 0.9665 2024-12-27 基金吧
交銀啟信混合發起A 017850 1.0038 1.0038 2024-12-27 基金吧
交銀啟信混合發起C 017851 0.9928 0.9928 2024-12-27 基金吧
交銀持續成長主題混合C 017859 1.3964 1.3964 2024-12-27 基金吧
交銀國企改革靈活配置混合C 017979 1.696 1.696 2024-12-27 基金吧
交銀穩安90天持有期債券A 018011 1.0595 1.0595 2024-12-27 基金吧
交銀穩安90天持有期債券C 018012 1.0568 1.0568 2024-12-27 基金吧
交銀穩進豐利六個月持有期混合A 018198 0.9926 0.9926 2024-12-27 基金吧
交銀穩進豐利六個月持有期混合C 018199 0.9836 0.9836 2024-12-27 基金吧
交銀啟嘉混合A 018554 0.9991 0.9991 2024-12-27 基金吧
交銀啟嘉混合C 018555 0.9879 0.9879 2024-12-27 基金吧
交銀悅信精選混合A 018708 0.9421 0.9421 2024-12-27 基金吧
交銀悅信精選混合C 018709 0.9347 0.9347 2024-12-27 基金吧
交銀啟合混合A 019136 1.0008 1.0008 2024-12-27 基金吧
交銀啟合混合C 019137 1.0004 1.0004 2024-12-27 基金吧
交銀智選進取三個月持有期混合發起(FOF)A 019211 1.1071 1.1071 2024-12-26 基金吧
交銀智選進取三個月持有期混合發起(FOF)C 019212 1.1026 1.1026 2024-12-26 基金吧
交銀安心收益債券E 019268 1.2777 1.2777 2024-12-27 基金吧
交銀裕如純債債券E 019289 1.1168 1.1168 2024-12-27 基金吧
交銀醫療健康混合發起A 019345 0.9838 0.9838 2024-12-27 基金吧
交銀醫療健康混合發起C 019346 0.9771 0.9771 2024-12-27 基金吧
交銀瑞元三年定期開放混合 019401 1.0899 1.0899 2024-12-27 基金吧
交銀榮鑫靈活配置混合C 019514 1.3714 1.3714 2024-12-27 基金吧
交銀穩悅回報債券A 019559 1.0234 1.0234 2024-12-27 基金吧
交銀穩悅回報債券C 019560 1.0203 1.0203 2024-12-27 基金吧
交銀中證同業存單AAA指數7天持有期 019754 1.0161 1.0161 2024-12-27 基金吧
交銀中證紅利低波動100指數A 020156 1.1059 1.1059 2024-12-27 基金吧
交銀中證紅利低波動100指數C 020157 1.1037 1.1037 2024-12-27 基金吧
交銀中債1-3年農發債指數D 020342 1.0589 1.0589 2024-12-27 基金吧
交銀裕盈純債債券D 020344 1.0969 1.0969 2024-12-27 基金吧
交銀豐晟收益債券D 020363 1.2289 1.2289 2024-12-27 基金吧
交銀核心資產混合C 020523 1.758 1.758 2024-12-27 基金吧
交銀裕坤純債一年定期開放債券C 020742 1.1198 1.1198 2024-12-27 基金吧
交銀中債0-3年政金債指數A 020886 1.0319 1.0319 2024-12-27 基金吧
交銀中債0-3年政金債指數C 020887 1.0313 1.0313 2024-12-27 基金吧
交銀穩鑫短債債券E 021018 1.0923 1.0923 2024-12-27 基金吧
交銀穩利中短債債券E 021601 1.1634 1.1634 2024-12-27 基金吧
交銀裕通純債債券D 022103 1.118 1.118 2024-12-27 基金吧
交銀裕隆純債債券D 022155 1.3919 1.3919 2024-12-27 基金吧
交銀純債債券發起D 022162 1.1001 1.1121 2024-12-27 基金吧
交銀豐晟收益債券E 022877 1.2301 1.2301 2024-12-27 基金吧
交銀創業板50指數Y 022934 1.4989 1.4989 2024-12-27 基金吧
交銀中證A500指數A 023022 基金吧
交銀中證A500指數C 023023 基金吧
交銀國證新能源指數分級A 150217 1.003 1.272 2020-11-27 基金吧
交銀國證新能源指數分級B 150218 1.015 0.283 2020-11-27 基金吧
交銀中證互聯網金融指數分級A 150317 1.046 1.297 2020-11-05 基金吧
交銀中證互聯網金融指數分級B 150318 0.864 0.13 2020-11-05 基金吧
交銀中證環境治理指數分級A 150319 1.056 1.056 2016-07-18 基金吧
交銀中證環境治理指數分級B 150320 0.842 0.842 2016-07-18 基金吧
交銀深證300價值ETF 159913 2.18 2.18 2024-12-27 基金吧
交銀信用添利債券(LOF) 164902 1.1041 1.8291 2024-12-27 基金吧
交銀國證新能源指數(LOF)A 164905 0.9382 0.9854 2024-12-27 基金吧
交銀中證海外中國互聯網指數(LOF)A 164906 1.0714 1.0714 2024-12-26 基金吧
交銀中證互聯網金融指數分級 164907 0.955 0.677 2020-11-05 基金吧
交銀中證環境治理指數(LOF)A 164908 0.4246 0.4246 2024-12-27 基金吧
交銀國證新能源指數分級 16490A 1.009 1.06 2020-11-27 基金吧
交銀中證環境治理指數分級 16490L 0.949 0.949 2016-07-18 基金吧
交銀瑞豐混合(LOF) 501087 1.1289 1.1289 2024-12-27 基金吧
交銀瑞思混合(LOF) 501092 1.0576 1.0576 2024-12-27 基金吧
交銀智選星光混合(FOF-LOF)A 501210 0.7628 0.7628 2024-12-26 基金吧
交銀上證180公司治理ETF 510010 1.606 1.788 2024-12-27 基金吧
交銀增利債券A/B 519680 1.0373 1.9303 2024-12-27 基金吧
交銀增利債券C 519682 1.0359 1.8559 2024-12-27 基金吧
交銀雙利債券A/B 519683 1.3939 1.7319 2024-12-27 基金吧
交銀雙利債券C 519685 1.3158 1.6508 2024-12-27 基金吧
交銀上證180公司治理ETF聯接 519686 1.747 1.747 2024-12-27 基金吧
交銀精選混合 519688 0.7685 3.8023 2024-12-27 基金吧
交銀穩健配置混合 519690 0.7933 3.9113 2024-12-27 基金吧
交銀成長混合A 519692 4.1832 5.2922 2024-12-27 基金吧
交銀藍籌混合 519694 0.6028 1.5868 2024-12-27 基金吧
交銀環球精選混合(QDII) 519696 2.639 3.43 2024-12-26 基金吧
交銀優勢行業混合 519697 4.005 5.055 2024-12-27 基金吧
交銀先鋒混合A 519698 1.8494 2.3794 2024-12-27 基金吧
交銀主題優選混合A 519700 1.7953 2.9793 2024-12-27 基金吧
交銀趨勢混合A 519702 4.1543 4.9373 2024-12-27 基金吧
交銀先進制造混合A 519704 3.73 5.181 2024-12-27 基金吧
交銀深證300價值ETF聯接 519706 1.999 1.999 2024-12-27 基金吧
交銀全球資源混合(QDII) 519709 1.444 1.467 2019-07-30 基金吧
交銀策略回報靈活配置混合 519710 1.503 2.295 2024-12-27 基金吧
交銀阿爾法核心混合A 519712 2.8728 3.7058 2024-12-27 基金吧
交銀消費新驅動股票 519714 1.28 3.647 2024-12-27 基金吧
交銀理財21天債券A 519716 基金吧
交銀中高等級信用債債券 519717 1.0226 1.1486 2024-12-27 基金吧
交銀純債債券發起A/B 519718 1.1004 1.5114 2024-12-27 基金吧
交銀理財21天債券B 51971L 基金吧
交銀純債債券發起C 519720 1.0963 1.4513 2024-12-27 基金吧
交銀理財60天債券A 519721 基金吧
交銀裕惠純債債券 519722 1.138 1.138 2024-12-27 基金吧
交銀雙輪動債券A/B 519723 1.071 1.516 2024-12-27 基金吧
交銀雙輪動債券C 519725 1.0685 1.4585 2024-12-27 基金吧
交銀穩固收益債券A 519726 1.2065 1.6653 2024-12-27 基金吧
交銀成長30混合 519727 2.297 2.757 2024-12-27 基金吧
交銀增強收益債券 519729 1.466 1.601 2021-12-15 基金吧
交銀理財60天債券B 51972L 基金吧
交銀定期支付月月豐債券A 519730 1.5407 1.5407 2024-12-27 基金吧
交銀定期支付月月豐債券C 519731 1.4706 1.4706 2024-12-27 基金吧
交銀定期支付雙息平衡混合 519732 4.742 4.742 2024-12-27 基金吧
交銀強化回報債券A/B 519733 1.1478 1.3558 2024-12-27 基金吧
交銀強化回報債券C 519735 1.1077 1.3047 2024-12-27 基金吧
交銀新成長混合 519736 3.226 3.626 2024-12-27 基金吧
交銀周期回報靈活配置混合A 519738 1.229 1.869 2024-12-27 基金吧
交銀豐盈收益債券A 519740 1.1245 1.4355 2024-12-27 基金吧
交銀豐潤收益債券A 519743 1.0828 1.4348 2024-12-27 基金吧
交銀豐潤收益債券C 519745 1.0679 1.3698 2024-12-27 基金吧
交銀豐享收益債券A 519746 2.3043 2.5533 2024-12-27 基金吧
交銀豐享收益債券C 519748 1.1371 1.3991 2024-12-27 基金吧
交銀豐澤收益債券A 519749 1.026 1.148 2017-10-27 基金吧
交銀新回報靈活配置混合A 519752 1.343 1.559 2024-12-27 基金吧
交銀安心收益債券A 519753 1.0385 1.2575 2024-12-27 基金吧
交銀多策略回報靈活配置混合A 519755 1.473 1.605 2024-12-27 基金吧
交銀國企改革靈活配置混合A 519756 1.7143 2.0143 2024-12-27 基金吧
交銀豐碩收益債券C 519758 1.015 1.048 2018-04-17 基金吧
交銀周期回報靈活配置混合C 519759 1.216 1.815 2024-12-27 基金吧
交銀新回報靈活配置混合C 519760 3.702 5.303 2024-12-27 基金吧
交銀多策略回報靈活配置混合C 519761 1.463 1.595 2024-12-27 基金吧
交銀裕通純債債券A 519762 1.1157 1.3307 2024-12-27 基金吧
交銀裕通純債債券C 519763 1.1893 1.3183 2024-12-27 基金吧
交銀卓越回報靈活配置混合A 519764 1.083 1.103 2018-09-25 基金吧
交銀卓越回報靈活配置混合C 519765 1.07 1.07 2018-09-25 基金吧
交銀榮鑫靈活配置混合A 519766 1.3734 1.4104 2024-12-27 基金吧
交銀科技創新靈活配置混合A 519767 2.367 2.377 2024-12-27 基金吧
交銀優選回報靈活配置混合A 519768 1.462 1.522 2024-12-27 基金吧
交銀優選回報靈活配置混合C 519769 1.437 1.497 2024-12-27 基金吧
交銀優擇回報靈活配置混合A 519770 1.45 1.525 2024-12-27 基金吧
交銀優擇回報靈活配置混合C 519771 1.45 1.525 2024-12-27 基金吧
交銀新生活力靈活配置混合 519772 2.159 2.159 2024-12-27 基金吧
交銀數據產業靈活配置混合A 519773 1.6641 1.6641 2024-12-27 基金吧
交銀裕興純債債券A 519774 1.054 1.062 2018-05-16 基金吧
交銀裕興純債債券C 519775 1.019 1.019 2018-05-16 基金吧
交銀裕盈純債債券A 519776 1.0575 1.2988 2024-12-27 基金吧
交銀裕盈純債債券C 519777 1.0459 1.2915 2024-12-27 基金吧
交銀經濟新動力混合A 519778 2.8881 2.8881 2024-12-27 基金吧
交銀滬港深價值精選混合 519779 1.851 1.946 2024-12-27 基金吧
交銀領先回報靈活配置混合 519781 1.199 1.199 2018-12-10 基金吧
交銀裕隆純債債券A 519782 1.3927 1.4217 2024-12-27 基金吧
交銀裕隆純債債券C 519783 1.357 1.386 2024-12-27 基金吧
交銀境尚收益債券A 519784 1.0656 1.282 2024-12-27 基金吧
交銀境尚收益債券C 519785 1.0777 1.2341 2024-12-27 基金吧
交銀裕利純債債券A 519786 1.0947 1.2607 2024-12-27 基金吧
交銀裕利純債債券C 519787 1.2434 1.2434 2024-12-27 基金吧
交銀成長混合H 960016 4.2666 4.4456 2024-12-27 基金吧
名稱 代碼 萬份收益 7日收益率(%) 凈值日期 基金吧
交銀現金寶貨幣A 000710 0.3287 1.221 2024-12-27 基金吧
交銀天利寶貨幣A 002889 0.3695 1.623 2024-12-27 基金吧
交銀天利寶貨幣E 002890 0.4336 1.867 2024-12-27 基金吧
交銀現金寶貨幣E 002918 0.3944 1.463 2024-12-27 基金吧
交銀活期通貨幣A 003042 0.4148 1.33 2024-12-27 基金吧
交銀活期通貨幣E 003043 0.479 1.565 2024-12-27 基金吧
交銀天鑫寶貨幣A 003482 0.3567 1.601 2024-12-27 基金吧
交銀天鑫寶貨幣E 003483 0.3986 1.856 2024-12-27 基金吧
交銀天益寶貨幣A 003968 0.5356 1.611 2024-12-27 基金吧
交銀天益寶貨幣E 003969 0.5766 1.876 2024-12-27 基金吧
交銀天運寶貨幣A 005002 0.8294 3.242 2019-08-08 基金吧
交銀天運寶貨幣E 005003 0.9593 3.525 2019-08-08 基金吧
交銀天利寶貨幣C 018599 0.3871 1.697 2024-12-27 基金吧
交銀貨幣C 020826 0.3537 1.661 2024-12-27 基金吧
交銀貨幣D 020827 0.4194 1.905 2024-12-27 基金吧
交銀貨幣A 519588 0.3535 1.658 2024-12-27 基金吧
交銀貨幣B 519589 0.4194 1.905 2024-12-27 基金吧
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4232922 2024-12-27 交銀施羅德醫藥創新股票型證券投資基金招 招募說明書(更新) 中國證券監督管理委員會
4233244 2024-12-27 交銀施羅德榮鑫靈活配置混合型證券投資基 招募說明書(更新) 中國證券監督管理委員會
4231620 2024-12-27 交銀施羅德基金管理有限公司關于增加上海 增加代銷機構 上海證券報
4232933 2024-12-27 交銀施羅德中證紅利低波動100指數型證券 招募說明書(更新) 中國證券監督管理委員會
4233519 2024-12-27 交銀施羅德中證紅利低波動100指數型證券 基金產品資料概要更新 中國證券監督管理委員會
4232932 2024-12-27 交銀施羅德中證紅利低波動100指數型證券 招募說明書(更新) 中國證券監督管理委員會
4233518 2024-12-27 交銀施羅德中證紅利低波動100指數型證券 基金產品資料概要更新 中國證券監督管理委員會
4233493 2024-12-27 交銀施羅德榮鑫靈活配置混合型證券投資基 基金產品資料概要更新 中國證券監督管理委員會
4232960 2024-12-27 交銀施羅德鴻光一年持有期混合型證券投資 招募說明書(更新) 中國證券監督管理委員會
4232940 2024-12-27 交銀施羅德裕通純債債券型證券投資基金招 招募說明書(更新) 中國證券監督管理委員會
4233511 2024-12-27 交銀施羅德裕通純債債券型證券投資基金（ 基金產品資料概要更新 中國證券監督管理委員會
4233517 2024-12-27 交銀施羅德中債0-3年政策性金融債指數證 基金產品資料概要更新 中國證券監督管理委員會
4233485 2024-12-27 交銀施羅德鴻光一年持有期混合型證券投資 基金產品資料概要更新 中國證券監督管理委員會
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