信用二級

短融：

今日資金持續收緊，短融交投活躍，收益較昨日大幅度上行，年底到期的券上行約5bp，更長期限的券則上行10bp左右；10月底前到期AAA成交在2.22-2.7區間，買盤主要為銀行和券商資管，收益大幅度上行；年內到期AAA成交在2.06-2.45區間，買盤主要為基金、券商資管和銀行，好名字的券成交在2.1-2.25區間，其中65D的寶鋼成交在2.17的位置，較昨日上行5bp，54D的中文天地在2.29的位置被基金收入囊中，中建二局主體的券在2.41-2.45區間成交數筆，券商主要成交在2.06-2.25區間；跨年一季度AAA成交在2.15-2.55區間，基金和理財為主要買盤，128D的魯高速、135D的滬百聯分別成交在2.31和2.35的位置，魯鋼鐵主體的券在2.6的位置被基金帶走；二季度AAA成交在2.15-2.58區間，買盤主要為基金、理財和券商資管，高資質的南電主體的券成交在2.15-2.18區間，201D的招商局港在2.3的位置被基金瓜分，券商成交在2.2-2.45區間。

中票：

今日中票成交火爆，整體收益繼續向上，臨近尾盤市場轉下。年內買盤今日繼續非常積極，仍以銀行理財和基金為主。銀行仍有集中收收益和名字都比較好的短券，年內買盤總體還是追求高收益。1-2Y熱度顯著提升，買盤多為基金和幾個銀行保險的中票常客，主要都是幾個較一般的地區城投成交在估值上20-30bp。3Y今日成交火爆，多是銀行買盤，部分平時喜歡配置短券的買盤今日也在3Y有活躍表現。估值在2.305的電網今日從40做到41，尾盤下到38。其他一些明星主體AAA今日也多成交在估值上7到10個bp。5Y情緒今日也回暖，主要是基金和銀行在收，5Y匯金成交位置從估值+7到估值+10bp附近，尾盤成交位置回落到估值。10Y今日是基金和保險在收一些2.75以上。永續中票今日1Y和5Y活躍，買盤主要是理財和保險。主要都在收高估值的國企AAA。

公司債：

公司債今日拋盤情緒依舊較重，基金和券商資管出券為主，整體收益較昨日上行，臨近尾盤收益稍下。年內方面，普通可質押買盤主要是理財，年底前到期短券交投活躍。1Y附近頭部券商成交在2.2-2.25附近，買盤主要是基金和理財。1-3Y方面，2Y附近收益接近2.4券商可質押午后受到不少基金買盤關注，普通可質押方面，保險買盤較活躍，關注資質較好主體。3Y附近頭部券商成交在2.41-2.47，買盤主要是基金。更長期限，交投較活躍。5Y附近收益稍高AAA永續如陜煤成交多筆，基金和保險均有參與。10Y收益3.0附近收益稍高城投如濟建成交多筆，買盤主要是基金。

銀行債：

今日銀行債成交異常火爆，成交收益下行。截至收盤，二級多成交在估值附近，短端較昨日變化不大，長端較昨日下行2bp左右；永續短端多成交在估值+3到估值+5bp左右，長端多成交在估值附近，較昨日上行3-4bp左右；商金多成交在估值+1bp附近，整體較昨日上行約2-4bp。5Y大行二級落在2.53附近，5Y大行永續落在2.60附近；3Y大行二級落在2.43附近，2.91Y大行永續落在2.51附近；3Y附近大行商金落在2.24附近。今日二級長端保險、基金和券商皆有配置，二級短端基金和銀行較多參與；永續長端基金、保險和資管皆有參與，永續短端理財和資管主要配置；商金債買盤多為基金和農商行。

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