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　　證券代碼：000856??????證券簡稱：冀東裝備??????公告編號：2024-49

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　唐山冀東裝備工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）為優(yōu)化財(cái)務(wù)管理、提高資金使用效率、降低融資成本和融資風(fēng)險(xiǎn)、提高風(fēng)險(xiǎn)管控能力，經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議，并經(jīng)2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，與北京金隅財(cái)務(wù)有限公司（以下簡稱“財(cái)務(wù)公司”）簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》，財(cái)務(wù)公司根據(jù)公司需求，依據(jù)《金融服務(wù)協(xié)議》向公司提供存款服務(wù)、貸款服務(wù)、交易款項(xiàng)的收付、財(cái)務(wù)和融資顧問、信用鑒證及相關(guān)的咨詢代理、保險(xiǎn)代理、成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算和委托貸款、票據(jù)承兌貼現(xiàn)等和經(jīng)國家金融監(jiān)督管理總局批準(zhǔn)的可從事的其他業(yè)務(wù)。

　　鑒于該《金融服務(wù)協(xié)議》將于2025年4月14日到期終止，擬與財(cái)務(wù)公司簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》，協(xié)議期限為自2025年4月15日起叁年，協(xié)議主要限額為：日存款不超過人民幣4億元，每年綜合授信不超過人民幣6億元，貸款利率不高于LRP。

　　財(cái)務(wù)公司為公司控股股東冀東發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱“冀東集團(tuán)”）的控股股東北京金隅集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“金隅集團(tuán)”）的全資子公司，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》中6.3.3條第（二）款的規(guī)定，本次事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易需提交股東大會(huì)審議，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人冀東集團(tuán)將回避表決。

　　公司于2024年12月6日召開的第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于與北京金隅財(cái)務(wù)有限公司簽訂＜金融服務(wù)協(xié)議＞暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事焦留軍、李洪波、張建鋒、吳建雷回避表決，其他三名獨(dú)立董事進(jìn)行表決，表決結(jié)果：三票同意，零票反對，零票棄權(quán)。

　　獨(dú)立董事專門會(huì)議對該事項(xiàng)進(jìn)行了事前審議并發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　（一）關(guān)聯(lián)人基本情況

　　名稱：北京金隅財(cái)務(wù)有限公司

　　法定代表人：黃文閣

　　注冊地址：北京市東城區(qū)北三環(huán)東路36號1號樓?B2101-2107房間

　　注冊資本：30?億元

　　公司類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91110000078510086X

　　經(jīng)營范圍：經(jīng)營范圍：（1）吸收成員單位存款；（2）辦理成員單位貸款；（3）辦理成員單位票據(jù)貼現(xiàn)；（4）辦理成員單位資金結(jié)算與收付；（5）提供成員單位委托貸款、債券承銷、非融資性保函、財(cái)務(wù)顧問、信用鑒證及咨詢代理業(yè)務(wù)；（6）從事同業(yè)拆借；（7）辦理成員單位票據(jù)承兌；（8）辦理成員單位產(chǎn)品買方信貸和消費(fèi)信貸；（9）從事固定收益類有價(jià)證券投資。

　　財(cái)務(wù)公司于2013年9月26日經(jīng)中國銀監(jiān)會(huì)銀監(jiān)復(fù)〔2013〕492?號文批準(zhǔn)開業(yè)，持有機(jī)構(gòu)編碼為?L0181H211000001?金融許可證；2015年11月20日，經(jīng)北京銀監(jiān)局《北京銀監(jiān)局關(guān)于北京金隅財(cái)務(wù)有限公司新增業(yè)務(wù)范圍的批復(fù)》（京銀監(jiān)復(fù)〔2015〕756?號）核準(zhǔn)，財(cái)務(wù)公司新增同業(yè)拆借，承銷成員單位企業(yè)債和有價(jià)證券投資（固定收益類）業(yè)務(wù)資格；2016年12月23日，經(jīng)北京銀監(jiān)局《北京銀監(jiān)局關(guān)于北京金隅財(cái)務(wù)有限公司新增業(yè)務(wù)范圍的批復(fù)》（京銀監(jiān)復(fù)〔2016〕738?號）核準(zhǔn)，財(cái)務(wù)公司新增委托投資（除股票投資以外）、經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行財(cái)務(wù)公司債券、有價(jià)證券投資（除股票投資以外）和成員單位產(chǎn)品的消費(fèi)信貸、買方信貸和融資租賃。

　　截至2023年12月31日，金隅財(cái)務(wù)公司資產(chǎn)規(guī)模為2,575,076.35萬元，負(fù)債總額2,172,869.29萬元，所有者權(quán)益402,207.06萬元；2023年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)凈收入43,722.12萬元，凈利潤31,628.94萬元。（經(jīng)審計(jì)）

　　截至2024年9月30日，金隅財(cái)務(wù)公司資產(chǎn)規(guī)模為2,230,178.96萬元，負(fù)債總額1,838,370.01萬元，所有者權(quán)益391,808.95萬元；2024年1-9月份實(shí)現(xiàn)營業(yè)凈收入26,649.10萬元，凈利潤18,101.90萬元。（未經(jīng)審計(jì)）

　　財(cái)務(wù)公司不是失信被執(zhí)行人，金隅集團(tuán)持有財(cái)務(wù)公司100%的股權(quán)，財(cái)務(wù)公司實(shí)際控制人為北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。

　　（二）與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　財(cái)務(wù)公司為公司控股股東冀東集團(tuán)的控股股東金隅集團(tuán)的全資子公司，符合《股票上市規(guī)則》6.3.3條第（二）項(xiàng)規(guī)定的情形。

　　三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

　　財(cái)務(wù)公司將根據(jù)公司需求，依據(jù)協(xié)議向公司提供存款服務(wù)、貸款服務(wù)、交易款項(xiàng)的收付、財(cái)務(wù)和融資顧問、信用鑒證及相關(guān)的咨詢代理、保險(xiǎn)代理、成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算和委托貸款、票據(jù)承兌貼現(xiàn)等和經(jīng)國家金融監(jiān)督管理總局批準(zhǔn)的可從事的其他業(yè)務(wù)。

　　四、《金融服務(wù)協(xié)議》的主要內(nèi)容

　　（一）甲方：?唐山冀東裝備工程股份有限公司

　　乙方：北京金隅財(cái)務(wù)有限公司

　　（二）授信服務(wù)

　　1.在符合國家有關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)、證券交易所規(guī)定的前提下，乙方根據(jù)甲方經(jīng)營和發(fā)展需要，為甲方提供綜合授信服務(wù)，甲方可以使用乙方提供的綜合授信額度辦理貸款、票據(jù)承兌、票據(jù)貼現(xiàn)、擔(dān)保及其他形式的資金融通業(yè)務(wù)，乙方將在自身資金能力范圍內(nèi)盡量優(yōu)先滿足甲方需求。具體授信額度的確定按照甲方的實(shí)際業(yè)務(wù)需求、乙方的相關(guān)授信管理制度辦理。

　　2.乙方承諾向甲方提供優(yōu)惠的貸款利率，貸款利率不高于全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場報(bào)價(jià)利率（LPR）；

　　（三）存款服務(wù)

　　1.甲方在乙方開立存款賬戶，并本著存取自由的原則，將資金存入在乙方開立的存款賬戶，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、協(xié)定存款等；

　　2.乙方為甲方提供存款服務(wù)的存款利率將不低于中國人民銀行統(tǒng)一頒布的同期同類存款的存款利率，不低于同期中國國內(nèi)主要商業(yè)銀行同類存款的存款利率，也不低于金隅集團(tuán)其他成員企業(yè)同期在乙方同類存款的存款利率；

　　（四）結(jié)算服務(wù)

　　1.乙方根據(jù)甲方指令為甲方提供付款服務(wù)和收款服務(wù)，以及其他與結(jié)算業(yè)務(wù)相關(guān)的輔助服務(wù)；

　　2.乙方免費(fèi)為甲方提供上述結(jié)算服務(wù)；

　　3.乙方應(yīng)確保資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)行，保障資金安全，控制資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)，滿足甲方支付需求。

　　（五）票據(jù)服務(wù)

　　根據(jù)甲方需求，乙方為甲方提供商業(yè)匯票（含銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票，以下簡稱“票據(jù)”）信息登記查詢、收票、承兌、背書、質(zhì)押、拆分、貼現(xiàn)及托收等票據(jù)綜合服務(wù)。

　　（六）甲、乙雙方出于財(cái)務(wù)控制和交易合理性方面的考慮，對于甲方（包括甲方控制的子公司）與乙方之間進(jìn)行的存款服務(wù)交易金額做出相應(yīng)限制，乙方應(yīng)協(xié)助甲方監(jiān)控實(shí)施該限制，本協(xié)議有效期內(nèi)，每一日甲方（包括甲方控制的子公司）向乙方存入之每日最高存款結(jié)余（包括應(yīng)計(jì)利息）合計(jì)不超過人民幣【肆億】元。

　　（七）本協(xié)議有效期內(nèi)，乙方向甲方（包括甲方控制的子公司）每年提供的綜合授信最高不超過人民幣【陸億】元，用于貸款、票據(jù)承兌、票據(jù)貼現(xiàn)、擔(dān)保及其他形式的資金融通業(yè)務(wù)。

　　（八）協(xié)議有效期為【叁】年，自本協(xié)議生效之日起至滿【叁】年止。期滿時(shí)，雙方可通過協(xié)商續(xù)簽協(xié)議。

　　五、風(fēng)險(xiǎn)評估情況

　　公司通過查驗(yàn)財(cái)務(wù)公司《金融許可證》《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》等證件資料，并審閱包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等在內(nèi)的金隅財(cái)務(wù)公司的定期財(cái)務(wù)報(bào)告，對金隅財(cái)務(wù)公司的經(jīng)營資質(zhì)、業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行了評估，制定了《關(guān)于北京金隅財(cái)務(wù)有限公司的風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評估報(bào)告》，具體內(nèi)容詳見公司于2024年12月7日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于北京金隅財(cái)務(wù)有限公司的風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評估報(bào)告》。

　　六、風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　為有效防范、及時(shí)控制和化解公司在財(cái)務(wù)公司存款的風(fēng)險(xiǎn)，保障資金安全，維護(hù)上市公司股東利益，結(jié)合中國證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)要求，公司制定了《關(guān)于在北京金隅財(cái)務(wù)有限公司存款的風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案》，具體內(nèi)容詳見公司于2024年12月7日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于在北京金隅財(cái)務(wù)有限公司存款的風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案》。

　　七、關(guān)聯(lián)交易目的及對公司的影響

　　財(cái)務(wù)公司為合法存續(xù)的非銀行金融機(jī)構(gòu)，公司擬與財(cái)務(wù)公司簽署的《金融服務(wù)協(xié)議》約定的條件不遜于一般的金融機(jī)構(gòu)商業(yè)交易條件，公司在財(cái)務(wù)公司存貸款不會(huì)對公司的日常管理和持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形，有利于公司優(yōu)化財(cái)務(wù)管理、提高資金使用效率、降低融資成本和融資風(fēng)險(xiǎn)、提高風(fēng)險(xiǎn)管控能力。

　　八、與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況

　　本年年初至本公告日，公司及子公司在財(cái)務(wù)公司每天存款最高額為23,614.29萬元，借款最高額為9,233.00萬元，票據(jù)承兌最高額18,698.24萬元，票據(jù)貼現(xiàn)最高額8080.67萬元。

　　九、獨(dú)立董事專門會(huì)議審議情況

　　獨(dú)立董事于2024年12月2日召開專門會(huì)議，審閱了《北京金隅財(cái)務(wù)有限公司風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評估報(bào)告》、《金融服務(wù)協(xié)議》主要內(nèi)容及《關(guān)于在北京金隅財(cái)務(wù)有限公司存款的風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案》，并查驗(yàn)了北京金隅財(cái)務(wù)有限公司（以下簡稱“財(cái)務(wù)公司”）的《金融許可證》、最近一期的審計(jì)報(bào)告及營業(yè)執(zhí)照。我們認(rèn)為，相關(guān)文件齊備，同意提交董事會(huì)會(huì)議審議，并發(fā)表獨(dú)立意見如下：

　　1.基于《北京金隅財(cái)務(wù)有限公司風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評估報(bào)告》，我們認(rèn)為財(cái)務(wù)公司具有合法有效的《金融許可證》、《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》，建立了較為完整合理的內(nèi)部控制制度，能較好地控制風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)務(wù)公司嚴(yán)格按銀監(jiān)會(huì)《企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司管理辦法》規(guī)定經(jīng)營，各項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)均符合該辦法規(guī)定要求，公司與財(cái)務(wù)公司之間開展存款金融服務(wù)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)可控。

　　2.我們審閱了公司擬與財(cái)務(wù)公司簽署的《金融服務(wù)協(xié)議》主要內(nèi)容。我們認(rèn)為，協(xié)議約定的條件不遜于一般的金融機(jī)構(gòu)商業(yè)交易條件，不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。

　　3.為有效防范、及時(shí)控制和化解公司在財(cái)務(wù)公司存款的風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)資金安全，結(jié)合中國證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)要求，公司制定了《關(guān)于在北京金隅財(cái)務(wù)有限公司存款的風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案》，該預(yù)案防范措施具體明確，可以有效防范、及時(shí)控制和化解公司在財(cái)務(wù)公司的存款風(fēng)險(xiǎn)。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　十、備查文件

　　（一）唐山冀東裝備工程股份有限公司第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議；

　　（二）唐山冀東裝備工程股份有限公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事專門會(huì)議2024年第二次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　唐山冀東裝備工程股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月7日

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