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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　杭州和泰機電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年8月21日召開第二屆董事會第四次會議、第二屆監事會第四次會議，審議通過《關于使用部分閑置自有資金和募集資金進行現金管理的議案》，為提高公司資金使用效率，增加公司收益，保障股東利益，公司及子公司擬提高現金管理額度，使用不超過5.5億元（含本數）的閑置自有資金和不超過5億元（含本數）的閑置募集資金進行現金管理，使用期限為公司2024年第一次臨時股東大會審議通過之日起12個月。在該有效期內，資金可以在上述額度內循環滾動使用。

　　上述議案業經2024年9月6日召開的2024年第一次臨時股東大會審議通過，具體內容詳見公司刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于使用部分閑置自有資金和募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2024-042）、《2024年第一次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2024-045）。

　　一、近期閑置自有資金現金管理的到期情況

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　　二、近期使用閑置自有資金及募集資金進行現金管理的情況

　　1、自有資金

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　　注：公司與上述銀行不存在關聯關系，下同。

　　2、募集資金

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　　注：上述大額存單可于到期日前轉讓、支取，下同。

　　三、投資風險分析及風險控制措施

　　（一）投資風險

　　1、盡管公司會嚴格評估擬投資的產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。

　　2、公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，因此短期投資的實際收益不可預期。

　　3、相關工作人員的操作及監控風險。

　　（二）擬采取的風險控制措施

　　1、公司將嚴格遵守審慎投資原則，嚴格篩選投資對象，選擇安全性高、流動性好的產品進行投資，明確投資產品的金額、期限、投資品種、雙方的權利義務及法律責任等。

　　2、公司將實時分析和跟蹤產品的凈值變動情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

　　3、公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

　　4、公司將根據深圳證券交易所的相關規定，及時做好相關信息披露工作。

　　四、對公司日常經營的影響

　　公司使用閑置自有資金和募集資金進行現金管理，是在確保公司正常經營、資金安全、不影響募投項目建設的情況下進行，不會影響公司日常經營和募投項目建設的正常開展，不存在變相改變募集資金用途的情形，可以提高公司資金使用效率，獲得一定的資金收益，有利于保障公司及股東利益。

　　五、使用閑置自有資金進行現金管理的未到期情況

　　截至2024年12月5日，公司及子公司使用閑置自有資金進行現金管理的未到期余額為?51,158.83?萬元，未超過股東大會授權額度。除本次現金管理外，具體情況如下：

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　　注：1、“幸福99添益固收（穩盈存款存單策略）14?天持有期理財”、“蘇銀理財恒源最短持有30天”、“蘇銀理財恒源最短持有90天”分別滿足最短持有期14天、30天、90天后，可贖回/預約贖回產品；

　　2、上述單位協定存款的金額為截至2024年12月5日賬戶余額，下同。

　　六、使用閑置募集資金進行現金管理的未到期情況

　　截至2024年12月5日，公司及子公司使用閑置募集資金進行現金管理的未到期余額為?48,796.93?萬元，未超過股東大會授權額度。除本次現金管理外，具體情況如下：

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　　注：本公告中若出現總數與各分項數值之和尾數不符的情況，均為四舍五入所致。

　　七、備查文件

　　相關產品說明書及銀行回單。

　　特此公告

　　杭州和泰機電股份有限公司

　　董?事?會

　　2024年12月7日

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