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　　證券代碼：600203????????證券簡稱：福日電子?????公告編號：2024-073

　　福建福日電子股份有限公司

　　2024年第三次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2024年12月4日

　　(二)股東大會召開的地點：福州市鼓樓區(qū)五一北路153號正祥商務(wù)中心2號樓13層大會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，由公司董事長楊韜先生主持，采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決方式，符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；

　　3、公司副總裁、董事會秘書吳智飛先生出席本次會議，公司副總裁、財務(wù)總監(jiān)陳富貴先生列席本次會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　股東大會同意終止廣東以諾通訊有限公司終端智能制造項目，并將原項目尚未使用的部分募集資金變更用于投資建設(shè)“廣東以諾智能制造及高端工藝技術(shù)改造項目”及“新一代智能終端研發(fā)項目”。截至2024年11月19日《福建福日電子股份有限公司關(guān)于變更部分募集資金投資項目的公告》披露日，原項目剩余募集資金總額為35,484.60萬元（含孳息），本次變更募集資金投資項目的總額為22,231.93萬元,其中“廣東以諾智能制造及高端工藝技術(shù)改造項目”預(yù)計總投資15,727.50萬元,使用募集資金15,727.50萬元；“新一代智能終端研發(fā)項目”預(yù)計總投資6,504.43萬元,使用募集資金6,504.43萬元。項目實際投資總額超出募集資金投入部分，由公司子公司以自有資金解決。其余募集資金13,252.67萬元（含孳息）將暫時存放于募集資金專戶，公司將盡快科學(xué)、審慎地選擇新的投資項目。

　　2、議案名稱：《關(guān)于授權(quán)公司董事會審批2025年度為所屬公司提供不超過77.55億元人民幣擔(dān)保額度的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　為簡化公司會務(wù)，提高管理效率，股東大會同意授權(quán)董事會審批公司對所屬公司所提供擔(dān)保的具體擔(dān)保額度（包括但不限于各所屬公司所申請的綜合授信額度、流動資金借款、項目貸款、保函、金融衍生交易、履約保函、貿(mào)易融資額度、銀行承兌匯票等），額度上限為77.55億元（其中對資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的所屬公司的擔(dān)保額度合計不超過77.45億元），授權(quán)期限自2025年1月1日起至2025年12月31日。在此額度范圍內(nèi)，無需再提請召開公司股東大會審議；超過授權(quán)審批額度的部分，仍需再次提交公司股東大會審議。在授權(quán)董事會審批的本公司對所屬公司提供擔(dān)保范圍內(nèi)，每一筆具體擔(dān)保事項，仍需按照有關(guān)規(guī)定的額度履行審批程序和公告義務(wù)。

　　本次擔(dān)保額度具體情況如下：

　　■

　　在上述預(yù)計總擔(dān)保額度內(nèi)，各所屬公司（包括但不限于上表所列示控股子公司、已設(shè)立的控股子公司及孫公司、將來新納入合并范圍內(nèi)的控股子公司及孫公司）之間內(nèi)部可以在符合相關(guān)法律法規(guī)前提下進(jìn)行擔(dān)保額度調(diào)劑。擔(dān)保額度調(diào)劑發(fā)生時，資產(chǎn)負(fù)債率為70%以上的所屬公司僅能從股東大會審議時資產(chǎn)負(fù)債率為70%以上的所屬公司處獲得擔(dān)保額度，公司將嚴(yán)格按照相關(guān)信息披露規(guī)則及時履行信息披露義務(wù)。

　　3、議案名稱：《關(guān)于公司2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　本議案具體內(nèi)容詳見公司于2024年11月19日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日電子股份有限公司關(guān)于公司2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》（公告編號：臨2024-070）。公司關(guān)聯(lián)股東福建福日集團(tuán)有限公司和福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司均按照相關(guān)規(guī)定回避表決。

　　4、議案名稱：《關(guān)于繼續(xù)為公司董事、監(jiān)事及高級管理人員投保責(zé)任保險的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　股東大會同意繼續(xù)為公司董事、監(jiān)事及高級管理人員投保責(zé)任保險，同時授權(quán)公司經(jīng)營班子全權(quán)辦理新保單續(xù)?；蛑匦峦侗５认嚓P(guān)的事宜（包括但不限于確定保險公司；確定保險金額、保費金額及其他保險條款；選擇及聘任保險經(jīng)紀(jì)公司及其他中介機(jī)構(gòu)；簽署相關(guān)法律文件及處理與投保相關(guān)的其他事項等）。

　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　本次股東大會全部議案均獲有效通過。其中議案二為特別決議議案，已經(jīng)出席本次股東大會的股東和代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上表決通過。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：福建閩天律師事務(wù)所

　　律師：唐亞飛、王凌

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人的資格符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會的投票表決程序合法，表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　福建福日電子股份有限公司董事會

　　2024年12月5日

　　●??上網(wǎng)公告文件

　　經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

　　●??報備文件

　　經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議

　　證券代碼：600203????????證券簡稱：福日電子??????公告編號：臨2024-074

　　福建福日電子股份有限公司

　　第八屆董事會2024年第十次臨時會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　福建福日電子股份有限公司第八屆董事會2024年第十次臨時會議通知及材料于2024年11月29日以微信及郵件等方式送達(dá)，并于2024年12月4日在福州市鼓樓區(qū)五一北路153號正祥商務(wù)中心2號樓13層大會議室以現(xiàn)場+視頻會議的方式召開。會議由公司董事長楊韜先生召集，會議應(yīng)到董事9名，實到董事9名。本次會議的召集及召開符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于為全資子公司東莞市福日源磊科技有限公司向東莞銀行股份有限公司東莞分行申請敞口金額為1,000萬元人民幣的綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》；（9票同意，0票棄權(quán)，0票反對）

　　同意公司為東莞市福日源磊科技有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保金額為1,000萬元人民幣，授信期限2年。同時，授權(quán)公司董事長楊韜先生全權(quán)代表本公司簽署與之有關(guān)的各項法律性文件。

　　（二）審議通過《關(guān)于為全資子公司東莞市福日源磊科技有限公司向浙商銀行股份有限公司東莞分行申請敞口金額為1,000萬元人民幣的綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》。（9票同意，0票棄權(quán)，0票反對）

　　同意公司為東莞市福日源磊科技有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保金額為1,000萬元人民幣，授信期限1年。同時，授權(quán)公司董事長楊韜先生全權(quán)代表本公司簽署與之有關(guān)的各項法律性文件。

　　議案一、議案二具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的《福建福日電子股份有限公司關(guān)于為全資子公司東莞市福日源磊科技有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保的公告》（公告編號：臨2024-075）。

　　特此公告。

　　福建福日電子股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月5日

　　證券代碼：600203???????證券簡稱：福日電子???????公告編號：臨2024-075

　　福建福日電子股份有限公司

　　關(guān)于為全資子公司東莞市福日源磊科技有限公司

　　提供連帶責(zé)任擔(dān)保的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●被擔(dān)保人名稱：全資子公司東莞市福日源磊科技有限公司（以下簡稱“東莞源磊”）。

　　●本次擔(dān)保金額及已實際為其提供的擔(dān)保余額：

　　截止本公告披露日，本次福建福日電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）為東莞源磊分別向東莞銀行股份有限公司東莞分行、浙商銀行股份有限公司東莞分行申請綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保金額均為1,000萬元人民幣（以下“億元”、“萬元”均指人民幣）。

　　上市公司累計為東莞源磊提供的擔(dān)保余額為3,674.27萬元。

　　●本次是否有反擔(dān)保：否

　　●對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：無

　　●特別風(fēng)險提示：截止2024年9月30日，被擔(dān)保人東莞源磊資產(chǎn)負(fù)債率超過70%；截止公告披露日，上市公司及控股子公司對外擔(dān)保總額超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)100%，敬請投資者關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　公司于2024年12月4日召開第八屆董事會2024年第十次臨時會議，會議審議通過《關(guān)于為全資子公司東莞市福日源磊科技有限公司向東莞銀行股份有限公司東莞分行申請敞口金額為1,000萬元人民幣的綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》、《關(guān)于為全資子公司東莞市福日源磊科技有限公司向浙商銀行股份有限公司東莞分行申請敞口金額為1,000萬元人民幣的綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》。

　　因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，同意公司為東莞源磊分別向東莞銀行股份有限公司東莞分行、浙商銀行股份有限公司東莞分行申請綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保金額均為1,000萬元，授信期限分別為兩年、一年。同時授權(quán)公司董事長楊韜先生全權(quán)代表本公司簽署與之有關(guān)的各項法律文件。

　　上述議案的表決情況均為9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

　　本次擔(dān)保額度在2023年12月28日召開的公司2023年第三次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于授權(quán)公司董事會審批2024年度為所屬公司提供不超過76.05億元人民幣擔(dān)保額度的議案》中規(guī)定的公司對東莞源磊提供2億元擔(dān)保范圍內(nèi)，無須另行提交股東大會審議。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　公司名稱：東莞市福日源磊科技有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91441900MA7JDGBA31

　　成立日期：2022年03月07日

　　注冊資本：12,000萬人民幣

　　注冊地址：廣東省東莞市東坑鎮(zhèn)初坑正達(dá)路2號

　　法定代表人：陳仁強(qiáng)

　　經(jīng)營范圍：一般項目：電子專用材料研發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；照明器具制造；照明器具銷售；半導(dǎo)體照明器件制造；半導(dǎo)體照明器件銷售；光電子器件制造；光電子器件銷售；顯示器件制造；顯示器件銷售；電子元器件批發(fā)；電子元器件制造；住房租賃；非居住房地產(chǎn)租賃。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　截至目前，公司持有東莞源磊100%股份。其信用狀況良好，無影響其償債能力的重大或有事項。其最近一年又一期的主要財務(wù)指標(biāo)如下：

　　單位：萬元人民幣

　　■

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　?。ㄒ唬〇|莞銀行股份有限公司東莞分行

　　保證人：福建福日電子股份有限公司

　　債權(quán)人：東莞銀行股份有限公司東莞分行

　　債務(wù)人：東莞市福日源磊科技有限公司

　　擔(dān)保金額：1,000萬元

　　保證方式：連帶責(zé)任保證

　　保證期間：自主合同債務(wù)人債務(wù)履行期限屆滿之日起3年。

　　保證范圍：甲方（保證人）最高額保證擔(dān)保的范圍包括主合同項下的債務(wù)本金、利息、罰息、復(fù)息、違約金、遲延履行期間的債務(wù)利息(含一般利息及加倍部分利息)、遲延履行金、損害賠償金、為實現(xiàn)債權(quán)及擔(dān)保權(quán)而發(fā)生的費用(包括但不限于訴訟費、仲裁費、律師費、差旅費、執(zhí)行費、保全費、拍賣或變賣費、過戶費、公告費、公證費等)和其他所有應(yīng)付費用。

　?。ǘ┱闵蹄y行股份有限公司東莞分行

　　保證人：福建福日電子股份有限公司

　　債權(quán)人：浙商銀行股份有限公司東莞分行

　　債務(wù)人：東莞市福日源磊科技有限公司

　　擔(dān)保金額：1,000萬元

　　保證方式：連帶責(zé)任保證

　　保證期間：

　　1、保證人保證期間為主合同約定的債務(wù)人履行債務(wù)期限屆滿之日起三年。

　　2、銀行承兌匯票、進(jìn)口開證、保函項下的保證人保證期間為債權(quán)人墊付款項之日起三年。

　　3、商業(yè)匯票貼現(xiàn)的保證人保證期間為貼現(xiàn)票據(jù)到期之日起三年。

　　4、應(yīng)收款保兌業(yè)務(wù)項下的保證人保證期間為債權(quán)人因履行保兌義務(wù)墊款形成的對債務(wù)人的借款到期之日起三年。

　　5、債權(quán)人與債務(wù)人就主合同債務(wù)履行期限達(dá)成展期協(xié)議的，保證人保證期間自展期協(xié)議重新約定的債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。

　　6、若發(fā)生法律、法規(guī)規(guī)定或主合同約定的事項，導(dǎo)致主合同債務(wù)被債權(quán)人宣布提前到期的，保證人保證期間自主合同債務(wù)提前到期之日起三年。

　　保證范圍：保證人擔(dān)保的范圍包括主合同項下債務(wù)本金、利息、復(fù)利、罰息、違約金、損害賠償金以及訴訟(仲裁)費、律師費、差旅費等債權(quán)人實現(xiàn)債權(quán)的一切費用和所有其他應(yīng)付費用。

　　四、擔(dān)保的必要性和合理性

　　本次公司為東莞源磊提供擔(dān)保系為支持其業(yè)務(wù)發(fā)展及融資需求。東莞源磊主營業(yè)務(wù)為LED封裝器件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。上述企業(yè)日常經(jīng)營資金需求量較大，進(jìn)行適當(dāng)對外融資有利于企業(yè)的持續(xù)發(fā)展，符合公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略，具有必要性。

　　東莞源磊經(jīng)營情況穩(wěn)定，具備債務(wù)償還能力。本次擔(dān)保主要為滿足東莞源磊日常生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)資金需要，有利于其穩(wěn)健經(jīng)營。同時，公司能夠?qū)ι鲜龉镜娜粘＝?jīng)營進(jìn)行有效監(jiān)控和管理，及時掌握其資信狀況和履約能力。因此董事會認(rèn)為以上擔(dān)保事項風(fēng)險總體可控，不存在損害公司及全體股東利益的情形，具有必要性和合理性。

　　五、董事會意見

　　以上擔(dān)保事項已經(jīng)2024年12月4日召開的第八屆董事會2024年第十次臨時會議審議通過，表決情況均為9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

　　六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至本公告披露日，公司及子公司（合并報表范圍內(nèi)之全資及控股子公司）對外擔(dān)?？傤~為35.99億元；公司對子公司提供的擔(dān)?？傤~為35.99億元，擔(dān)保余額為247,489.36萬元,?分別占公司2023年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)（歸屬于母公司所有者權(quán)益）的176.40%、121.29%，除對子公司提供擔(dān)保外，無對外擔(dān)保，無逾期擔(dān)保。

　　特此公告。

　　福建福日電子股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月5日

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