登錄新浪財經APP 搜索【信披】查看更多考評等級

　　證券代碼：000738?????????證券簡稱：航發控制????????????公告編號:2024-032

　　中國航發動力控制股份有限公司第九屆董事會第二十四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　中國航發動力控制股份有限公司（以下簡稱公司）第九屆董事會第二十四次會議于2024年12月4日9:30以現場和視頻相結合的方式召開，現場會議在公司708會議室召開。本次會議于2024年11月28日以電子郵件的方式通知了應參會董事，應出席董事14人，實際出席會議董事14人，其中董事繆仲明、鄧志偉、劉浩、楊先鋒參加了現場會議，董事牟欣、楊衛軍、李平、李曉旻、杜鵬杰、蔡永民、邸雪筠、由立明、錄大恩、索建秦以視頻方式出席了本次會議。會議由董事長繆仲明先生主持，公司監事、高級管理人員列席了會議。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過了《關于修訂重大事項決策機制一覽表及重大經營管理事項清單的議案》

　　表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票。

　?。ǘ徸h通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》

　　表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票。

　　董事會同意公司在確保不影響募集資金投資計劃正常實施和募集資金安全的情況下，對最高額度不超過人民幣11億元的暫時閑置募集資金進行現金管理，使用暫時閑置募集資金購買保本型現金管理產品，包括但不限于協定存款、通知存款、定期存款、大額存單等。上述額度自董事會審議通過之日起12個月內有效，在前述額度和期限范圍內，可循環滾動使用，并授權公司董事長根據實際情況行使決策權。

　　公司保薦機構對此認可，保薦機構意見詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　《公司關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2034-033）詳見《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　?。ㄈ徸h通過了《關于與關聯財務公司簽訂金融服務協議的議案》

　　中國航發集團財務有限公司是中國航空發動機集團有限公司（以下簡稱中國航發）的全資子公司，與本公司同受中國航發控制，涉及關聯交易，關聯董事繆仲明、鄧志偉、劉浩、牟欣、楊先鋒、楊衛軍、李曉旻、杜鵬杰、李平回避表決，由非關聯董事進行表決。

　　表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

　　公司2024年第三次獨立董事專門會議對該議案進行了審查。經審查,獨立董事認為：公司本次與關聯財務公司簽署的《金融服務協議》符合法律法規和《公司章程》的規定，協議中約定的事項公平合理，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。協議的內容合法、有效，不存在違反現行法律法規的情形。協議的實施對公司未來財務狀況、經營成果無不良影響，也不會影響公司的獨立性。同意將本議案提交公司第九屆董事會第二十四次會議審議。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　《公司關于與關聯財務公司簽訂〈金融服務協議〉暨關聯交易的公告》（公告編號：2034-034）詳見《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　（四）審議通過了《關于變更2024年度財務審計與內部控制審計會計師事務所的議案》

　　表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票。

　　公司董事會審計委員會2024年第五次會議對《關于變更2024年度財務審計與內部控制審計會計師事務所的議案》進行了審議，經審議同意提交公司董事會審議。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　《公司關于擬變更會計師事務所的公告》（公告編號：2034-035）詳見《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　?。ㄎ澹徸h通過了《關于召開2024年第一次臨時股東大會的議案》

　　表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票。

　　《公司關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2034-036）詳見《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

　　三、備查文件

　?。ㄒ唬┕镜诰艑枚聲诙拇螘h決議；

　?。ǘ┕?024年第三次獨立董事專門會議審查意見；

　?。ㄈ┕径聲徲嬑瘑T會2024年第五次會議紀要；

　?。ㄋ模?span id=stock_sh600030>中信證券股份有限公司關于中國航發動力控制股份有限公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理的核查意見。

　　特此公告。

　　中國航發動力控制股份有限公司董事會

　　2024年12月4日

　　證券代碼：000738????????????證券簡稱：航發控制?????????公告編號：2024-035

　　中國航發動力控制股份有限公司

　　關于擬變更會計師事務所的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要內容提示：

　　●??擬聘任的會計師事務所名稱：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）

　　●??原聘任的會計師事務所名稱：中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）

　　●??變更會計師事務所的原因：根據財政部、國務院國資委、中國證監會關于會計師事務所選聘相關規定，為進一步適應公司未來經營發展和滿足合規管理的需要，綜合考慮公司對審計服務的需求，公司擬聘任容誠會計師事務所為公司2024年度財務報告和內部控制審計機構。

　　●??公司已就該事項與前后任會計師事務所進行了充分的溝通，各方均已明確知悉本事項并確認無異議。

　　●??本事項尚需提交股東大會審議批準。

　　●??本次變更會計師事務所符合財政部、國務院國資委、證監會印發的《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》（財會〔2023〕4號）的規定。

　　一、擬聘任會計師事務所的基本情況

　?。ㄒ唬C構信息

　　1.基本信息

　　容誠會計師事務所（特殊普通合伙）由原華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）更名而來，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制為特殊普通合伙企業，是國內最早獲準從事證券服務業務的會計師事務所之一，長期從事證券服務業務。注冊地址為北京市西城區阜成門外大街22號1幢外經貿大廈901-22至901-26，首席合伙人肖厚發。

　　2.人員信息

　　截至2023年12月31日，容誠會計師事務所共有合伙人179人，共有注冊會計師1395人，其中745人簽署過證券服務業務審計報告。

　　3.業務規模

　　容誠會計師事務所經審計的2023年度收入總額為287,224.60萬元、審計業務收入274,873.42萬元、證券期貨業務收入149,856.80萬元。

　　容誠會計師事務所共承擔394家上市公司2023年年報審計業務，審計收費總額48,840.19萬元，客戶主要集中在制造業（包括但不限于計算機、通信和其他電子設備制造業、專用設備制造業、電氣機械和器材制造業、化學原料和化學制品制造業、汽車制造業、醫藥制造業、橡膠和塑料制品業、有色金屬冶煉和壓延加工業、建筑裝飾和其他建筑業）及信息傳輸、軟件和信息技術服務業，水利、環境和公共設施管理業，科學研究和技術服務業，批發和零售業等多個行業。容誠會計師事務所對中國航發動力控制股份有限公司所在的相同行業上市公司審計客戶家數為282家。

　　4.投資者保護能力

　　容誠會計師事務所已購買注冊會計師職業責任保險，職業保險累計賠償限額不低于2億元，職業保險購買符合相關規定。

　　近三年在執業中相關民事訴訟承擔民事責任的情況：

　　2023年9月21日，北京金融法院就樂視網信息技術（北京）股份有限公司（以下簡稱樂視網）證券虛假陳述責任糾紛案?[(2021)京?74?民初?111?號]作出判決，判決華普天健會計師事務所（北京）有限公司和容誠會計師事務所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾買入過樂視網股票的原告投資者的損失，在1%范圍內與被告樂視網承擔連帶賠償責任。華普天健所及容誠所收到判決后已提起上訴，截至目前，本案尚在二審訴訟程序中。

　　5.誠信記錄

　　容誠會計師事務所近三年（最近三個完整自然年度及當年）因執業行為受到刑事處罰?0?次、行政處罰0次、監督管理措施?15次、自律監管措施5次、紀律處分1次、自律處分1次。

　　71名從業人員近三年（最近三個完整自然年度及當年）因執業行為受到刑事處罰?0?次、行政處罰3次（同一個項目）、監督管理措施?24次、自律監管措施5次、紀律處分2次、自律處分1次。

　　（二）項目信息

　　1.基本信息

　　項目合伙人、簽字注冊會計師：楊運輝，注冊會計師，2009年成為中國注冊會計師，2007年開始從事上市公司審計業務、2019年開始在容誠會計師事務所執業，2024年擬開始為公司提供審計服務，近三年簽署愛旭股份（600732）、華利集團（300979）、領益智造（002600.SZ）等多家上市公司審計報告，具備相應專業勝任能力，無兼職情況。

　　項目簽字注冊會計師：倪至豪，2020年成為中國注冊會計師，2015年開始從事上市公司審計業務，2019年開始在容誠會計師事務所執業；2024年擬開始為公司提供審計服務，近三年簽署過優利德（688628）、高凌信息（688175）等上市公司審計報告，具備相應專業勝任能力，無兼職情況。

　　項目簽字注冊會計師：胡家祥，2022年成為中國注冊會計師，2019年開始從事上市公司審計業務，2022年開始在容誠會計師事務所執業；2024年擬開始為公司提供審計服務。具備相應專業勝任能力，無兼職情況。

　　項目質量復核人：陶亮，2010年成為中國注冊會計師，2008年開始從事上市公司審計工作，2019年開始在容誠會計師事務所執業；近三年復核過多家上市公司審計報告。

　　2.上述相關人員的誠信記錄情況

　　項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量復核人近三年內未曾因執業行為受到刑事處罰、行政處罰、監督管理措施和自律監管措施、紀律處分。

　　3.獨立性

　　容誠會計師事務所及上述人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

　　4.審計收費

　　審計收費定價原則：根據本公司的業務規模、所處行業和會計處理復雜程度等多方面因素，并根據本公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務所的收費標準確定最終的審計收費。

　　本期年報審計費用為90萬元，較上期審計費用增加3萬元，本期內控審計費用為32萬元，較上期審計費用減少3萬元。

　　二、擬變更會計師事務所的情況說明

　　（一）前任會計師事務所情況及上年度審計意見

　　公司自2017年起聘請中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司提供財務報告及內部控制審計服務。2017年度至2023年度中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）對本公司出具了標準無保留意見的審計報告。公司不存在已委托前任會計師事務所開展部分審計工作后解聘前任會計師事務所的情形。

　　（二）擬變更會計師事務所原因

　　公司自2017年起聘請中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司提供財務報告及內部控制審計服務。根據財政部、國務院國資委、中國證監會關于會計師事務所選聘相關規定，為進一步適應公司未來經營發展和滿足合規管理的需要，綜合考慮公司對審計服務的需求，公司擬變更會計師事務所。

　?。ㄈ┕九c前后任會計師事務所的溝通情況

　　根據財政部、國務院國資委、中國證監會關于會計師事務所選聘相關規定，結合公司詢比價工作結果，提議聘請容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為2024?年度財務報告審計機構和內部控制審計機構。公司已就該事項與前后任會計師事務所進行了充分的溝通，各方均已明確知悉本事項并確認無異議。前后任會計師事務所將按照《中國注冊會計師審計準則第1153?號一一前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》及相關執業準則的有關規定，積極做好溝通及配合工作。

　　三、擬變更會計師事務所履行的程序

　　（一）審計委員會審議意見

　　公司董事會審計委員會對容誠會計師事務所（特殊普通合伙）的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了充分了解和評議認為：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）具備多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠擔任公司的審計工作，同意公司變更會計師事務所，擬聘請容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務報告及內部控制審計機構，并同意將該議案提交公司董事會審議。

　　（二）董事會的審議和表決情況

　　公司于2024年12月4日召開的第九屆董事會第二十四次會議審議通過《關于變更2024年度財務審計與內部控制審計會計師事務所的議案》，同意聘請容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司提供2024年度財務報告和內部控制審計服務，并同意將該議案提交股東大會審議。

　?。ㄈ┥掌?/p>

　　本次變更會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自股東大會審議通過之日起生效。

　　四、備查文件

　　1.公司第九屆董事會第二十四次會議決議；

　　2.公司董事會審計委員會2024年第五次會議紀要；

　　3.容誠會計師事務所（特殊普通合伙）關于其基本情況的說明。

　　特此公告。

　　中國航發動力控制股份有限公司董事會

　　2024年12月4日

　　證券代碼：000738????????????證券簡稱：航發控制?????????公告編號：2024-033

　　中國航發動力控制股份有限公司

　　關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　中國航發動力控制股份有限公司（以下簡稱公司）于2024年12月4日召開第九屆董事會第二十四次會議和第九屆監事會第十八次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，在確保不影響公司募集資金投資計劃正常進行，并有效控制風險的前提下，同意公司使用最高額度不超過人民幣11億元的暫時閑置募集資金進行現金管理，適時用于購買安全性高、流動性好的保本型現金管理產品，包括但不限于協定存款、通知存款、定期存款、大額存單等。上述額度自董事會審議通過之日起12個月內有效，在前述額度和期限范圍內，可循環滾動使用，并授權公司董事長根據實際情況行使決策權。具體情況公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經中國證券監督管理委員會《關于核準中國航發動力控制股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可〔2021〕2807號）核準，公司采用非公開發行股票的方式向特定對象發行人民幣普通股169,541,652股，每股面值1元，共募集資金人民幣4,297,880,897.90元，其中資產認購金額為928,055,900.00元，現金認購金額為3,369,824,997.90元。扣除發行費用（不含稅）8,678,812.88元后，募集資金凈額為3,361,146,185.02元。

　　上述募集資金已于2021年10月8日全部到位，中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）進行審驗，并出具了眾環驗字（2021）0800007號《驗資報告》。

　　根據相關規定，公司設立了募集資金專項賬戶用于存放募集資金，并與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署募集資金三方監管協議。

　　二、募集資金投資項目情況

　　根據《中國航發動力控制股份有限公司非公開發行A股股票預案（修訂稿）》公司本次非公開發行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

　　■

　　由于募集資金投資項目建設需要一定周期，為提高資金使用效益、增加股東回報，在確保不影響公司募集資金投資計劃正常進行，并有效控制風險的前提下，公司擬使用暫時閑置的募集資金進行現金管理，以更好地實現公司現金的保值增值，保障公司股東的利益。

　　三、本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理的情況

　?。ㄒ唬┩顿Y額度及期限

　　公司本次擬使用最高不超過人民幣11億元額度的暫時閑置募集資金進行現金管理，使用期限不超過12個月，在上述額度和期限范圍內，資金可以循環滾動使用。

　?。ǘ┩顿Y品種

　　公司將按照相關規定嚴格控制安全性、流動性風險，擬使用暫時閑置募集資金購買保本型現金管理產品，包括但不限于協定存款、通知存款、定期存款、大額存單等。

　　（三）決議有效期

　　自公司董事會審議通過之日起12個月之內有效。

　?。ㄋ模嵤┓绞?/p>

　　在上述額度及使用期限范圍內，公司董事會授權董事長在投資額度內行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，具體事項由公司財務管理部負責具體實施。

　?。ㄎ澹┈F金管理收益分配

　　公司本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理所得收益歸公司所有，并嚴格按照中國證監會及深圳證券交易所關于募集資金監管措施的要求管理和使用資金。

　　四、對公司日常經營的影響

　　公司本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理，是在確保募集資金投資項目資金需求和募集資金安全的前提下進行的，不存在變相改變募集資金用途的情形，不會影響募集資金投資項目建設和募集資金的正常使用，亦不會對公司的生產經營活動造成不利影響。公司對暫時閑置募集資金適時進行現金管理，有利于提高募集資金使用效率，為公司及股東獲取更多投資回報。

　　五、投資風險及風險控制措施

　　（一）投資風險

　　公司擬投資安全性高、流動性好的保本型現金管理產品（包括但不限于協定存款、通知存款、定期存款、大額存單等），但金融市場受宏觀經濟的影響較大，并不排除該項投資受到市場波動的影響。

　?。ǘ╋L險控制措施

　　1.公司將嚴格按照《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及公司《募集資金管理制度》等相關規定辦理相關現金管理業務。

　　2.公司董事會授權董事長行使決策權，具體事項由公司財務部門負責具體實施。公司將及時分析和跟蹤現金管理產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，必須及時采取相應的保全措施，控制投資風險。

　　3.公司內部審計部門負責審查現金管理的審批情況、實際操作情況、資金使用情況及盈虧情況等，督促財務部門及時進行賬務處理，并對賬務處理情況進行核實。

　　4.獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

　　六、相關審核、批準程序及專項意見

　?。ㄒ唬┒聲庖?/p>

　　公司第九屆董事會第二十四次會議審議并通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，董事會同意公司在確保不影響募集資金投資計劃正常實施和募集資金安全的情況下，對最高額度不超過人民幣11億元的暫時閑置募集資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好的保本型現金管理產品，包括但不限于協定存款、通知存款、定期存款、大額存單等。上述額度自董事會審議通過之日起12個月內有效，在前述額度和期限范圍內，可循環滾動使用，并授權公司董事長根據實際情況行使決策權。

　?。ǘ┍O事會意見

　　公司第九屆監事會第十八次會議審議并通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，監事會認為：公司本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理，有利于提高募集資金使用效率，增加公司資金收益，相關程序符合中國證監會相關規定，不影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。監事會對該議案表示同意。

　?。ㄈ┲薪闄C構意見

　　經核查，中信證券認為：公司本次擬使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理事項已經公司董事會、監事會審議通過。公司上述事項符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定。公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，有利于提高閑置募集資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益，不存在變相改變募集資金用途的行為，不存在嚴重損害公司股東利益的情況。中信證券對公司本次擬使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的事項無異議。

　　七、備查文件

　?。ㄒ唬┕镜诰艑枚聲诙拇螘h決議；

　?。ǘ┕镜诰艑帽O事會第十八次會議決議；

　?。ㄈ┲行抛C券股份有限公司關于中國航發動力控制股份有限公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理的核查意見。

　　特此公告。

　　中國航發動力控制股份有限公司董事會

　　2024年12月4日

　　證券代碼：000738?????????證券簡稱：航發控制?????????公告編號：2024-034

　　中國航發動力控制股份有限公司

　　關于與關聯財務公司簽訂《金融服務協議》暨關聯交易的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、關聯交易概述

　　根據中國航發動力控制股份有限公司（以下簡稱公司）經營發展需要，進一步提高上市公司整體資金管理水平及資金使用效率，公司擬與中國航發集團財務有限公司（以下簡稱中國航發財務）繼續簽訂《金融服務協議》，本協議有效期為自協議生效之日起三年，中國航發財務為公司及全資及控股子公司提供存款、結算、綜合授信服務及經金融監管機構批準的其他金融服務業務。

　　中國航發財務為公司實際控制人中國航空發動機集團有限公司控股的單位，根據《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3第（二）款規定，本次交易構成關聯交易。

　　公司于2024年12月4日召開了第九屆董事會第二十四次會議和第九屆監事會第十八次會議，審議通過了《關于與關聯財務公司簽訂金融服務協議的議案》，在董事會審議本議案時，關聯董事回避了表決，獨立董事蔡永民、由立明、邸雪筠、錄大恩、索建秦一致同意本議案，表決結果5票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需公司股東大會審批，關聯股東中國航空發動機集團有限公司、中國航發南方工業有限公司、中國航發資產管理有限公司、中國航發沈陽黎明航空發動機有限責任公司需在股東大會上對本議案回避表決。

　　本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　二、關聯方基本情況

　　企業名稱：中國航發集團財務有限公司

　　法定代表人：管見禮

　　注冊資本：?150000萬元

　　住所：北京市海淀區西三環北路甲2號院7號樓7層

　　企業類型：有限責任公司

　　統一社會信用代碼：91110108MA01G3070M

　　金融許可證機構編碼：L0266H211000001

　　中國航發財務成立于2018年12月10日，經營范圍為：企業集團財務公司服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）（不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）股權結構：中國航發持有中國航發財務100%的股權。

　　中國航發財務主要財務指標如下：

　　■

　　注：最近一年的主要財務數據已經審計，最近一期的財務數據未經審計。

　　2.與上市公司的關聯關系

　　中國航發財務是公司實際控制人下屬企業，符合深圳證券交易所《股票上市規則》規定的關聯關系。

　　3.履約能力分析

　　中國航發財務是經金融監管機構批準設立的非銀行金融機構，證照和業務資質齊備，財務狀況和經營情況處于良好狀態，能按合同約定履行責任和義務，不存在無法正常履約的風險，不是失信被執行人。

　　三、關聯交易標的基本情況

　　標的情況：存款、結算、綜合授信服務及經金融監管機構批準的其他金融服務業務。

　　四、關聯交易的定價政策和定價依據

　　1.存款服務：乙方吸收甲方及其子公司存款的利率，應不低于中國人民銀行就該種類存款規定的同期基準利率，除符合前述外，乙方吸收甲方及其子公司存款的利率，也應不低于同期乙方吸收任何第三方同種類存款所確定的利率。

　　2.結算服務：乙方根據甲方及其子公司的指示辦理資金的統一結算業務，相關結算費用均由乙方承擔。

　　3.綜合授信服務：乙方向甲方發放貸款的利率，應不高于中國人民銀行就該類型貸款規定的同期基準利率，除符合前述外，乙方向甲方及其子公司發放的貸款利率，也應不高于同期乙方向任何同信用級別第三方發放同種類貸款所確定的利率。甲方及其子公司通過乙方辦理的委托貸款，乙方按具體委托貸款合同規定履行相關義務。

　　4.其他金融服務：乙方為甲方及其子公司提供的其他金融服務，需符合法律法規相關規定及金融監管機構的要求，并履行必要的許可及相關程序，乙方為甲方及其子公司提供其他服務所收取的費用，應不高于中國人民銀行就該類型服務規定應收取的費用上限（如適用），亦不高于任何第三方向甲方及其子公司提供同種類服務所收取的費用；除符合前述外，乙方向甲方及其子公司提供該類服務所收取的費用，也應不高于乙方向任何同信用級別第三方提供同種類服務所收取的費用。

　　五、關聯交易協議的主要內容

　　甲方：中國航發動力控制股份有限公司

　　法定代表人：繆仲明

　　地址：無錫市濱湖區梁溪路792號

　　乙方：中國航發集團財務有限公司

　　法定代表人：管見禮

　　地址：北京市海淀區西三環北路甲2號院7號樓7層

　　鑒于：

　　甲方是是依法成立并合法存續的上市公司，其股票在深圳證券交易所掛牌交易，股票簡稱“航發控制”，股票代碼“000738”。

　　乙方是經金融監管機構批準設立具有為企業集團成員單位提供財務管理服務的非銀行金融機構，為中國航空發動機集團有限公司全資子公司，注冊資本人民幣15億元。

　　甲方、乙方同為中國航空發動機集團有限公司控股子公司。根據《企業集團財務公司管理辦法》規定，乙方可以為甲方及其全資或控股子公司提供金融服務。為此達成以下協議，以資共同遵守：

　　第一條?合作原則

　?。ㄒ唬┘?、乙雙方應遵循平等自愿、優勢互補、互利互惠、共同發展及共贏的原則進行合作并履行本協議。

　　（二）乙方視甲方為最重要的客戶之一，充分利用乙方的金融服務資源，優先為甲方提供全方位的金融服務，全力支持甲方在主營業務內、資本運作等領域的發展。

　?。ㄈ┘追揭曇曳綖橹匾拈L期金融合作伙伴之一，選擇乙方為金融業務的重要合作機構。

　　第二條?雙方合作內容

　　乙方在其經營范圍內，將根據甲方及其全資及控股子公司（以下簡稱“子公司”）的要求為其提供如下金融服務：

　?。ㄒ唬┐婵罘?/p>

　　甲方及其子公司在乙方開立存款賬戶，并本著存取自由的原則，可自主決定存款金額及時間，將資金存入在乙方開立的存款賬戶。存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、協定存款等。

　　乙方將為甲方及其子公司制定有利的存款組合，包括活期存款、通知存款和定期存款等。

　?。ǘ┙Y算服務

　　結算業務是指甲方及其子公司之間的交易結算以及甲方及其子公司與中國航發集團公司各成員單位或其他第三方之間的交易結算。

　?。ㄈ┚C合授信服務

　　在符合國家有關法律法規的前提下，乙方根據甲方及其子公司經營和發展需要，為其提供綜合授信服務，甲方及其子公司可以使用乙方提供的綜合授信辦理包括但不限于貸款、票據承兌、票據貼現、應收賬款保理及其他形式的資金融通業務。

　?。ㄋ模┮曳娇商峁┑慕浗鹑诒O管機構批準的其他金融服務

　　乙方向甲方及其子公司提供上述金融服務時，可根據本協議規定的內容及甲方上市所在地的上市規則的規定，與甲方及其子公司共同協商另行簽署有關具體協議，具體內容以屆時簽訂的符合相關法律法規規定及金融監管機構要求的具體協議為準，有關協議的收費標準應與本協議規定的定價原則一致。

　　第三條?服務原則及服務價格

　　服務原則：甲方及其子公司有權根據其業務需求，自主選擇提供金融服務的金融機構。

　　服務價格的確定原則：

　　1.存款服務

　　乙方吸收甲方及其子公司存款的利率，應不低于中國人民銀行就該種類存款規定的同期基準利率，除符合前述外，乙方吸收甲方及其子公司存款的利率，也應不低于同期乙方吸收任何第三方同種類存款當期所確定的利率。

　　2.結算服務

　　乙方根據甲方及其子公司的指示辦理資金的統一結算業務，相關結算費用均由乙方承擔。

　　3.綜合授信服務

　　乙方向甲方發放貸款的利率，應不高于中國人民銀行就該類型貸款規定的同期市場報價利率，除符合前述外，乙方向甲方及其子公司發放的貸款利率，也應不高于同期乙方向任何同信用級別第三方發放同種類貸款所確定的利率。

　　甲方及其子公司通過乙方辦理的委托貸款，乙方按具體委托貸款合同規定履行相關義務。

　　4.其他金融服務

　　乙方為甲方及其子公司提供的其他金融服務，需符合法律法規相關規定及金融監管機構的要求，并履行必要的許可及相關程序，乙方為甲方及其子公司提供其他服務所收取的費用，應不高于中國人民銀行就該類型服務規定應收取的費用上限（如適用），亦不高于任何第三方向甲方及其子公司提供同種類服務所收取的費用；除符合前述外，乙方向甲方及其子公司提供該類服務所收取的費用，也應不高于乙方向任何同信用級別第三方提供同種類服務所收取的費用。

　　第四條?交易限額

　　出于財務風險控制和交易合理性方面的考慮，就甲方與乙方的金融服務交易做出以下限制，乙方應協助甲方監控實施下列限制：

　　本協議有效期內，每一日甲方及其子公司向乙方存入之每日最高存款結余（包括應計利息）不超過人民幣50億元。由于結算等原因導致甲方在乙方存款超出最高存款限額的，乙方應在2個工作日內將導致存款超額的款項劃轉至甲方及子公司的銀行賬戶。

　　本協議有效期內，雙方約定可循環使用的綜合授信額度不超過人民幣24億元，用于貸款、票據承兌與貼現、保函和應收賬款保理以及乙方經營范圍內的其他融資類業務。

　　第五條?雙方承諾

　?。ㄒ唬┘追匠兄Z

　　1.甲方將保持其良好的財務和經營狀況，以保證乙方提供貸款的安全性。

　　2.甲方如變更名稱或法定代表人，或者實行承包、租賃經營、聯營、合并、兼并、分立、合資、合作、解散、破產以及發生其它重大事項，應及時通知乙方。

　　3.甲方提供給乙方的所有文件和資料均是真實、準確、完整和有效的。

　　4.甲方簽署本協議或履行其在本協議項下的義務并不違反其訂立的任何其他協議，也不會與其訂立的其他協議存在任何法律上或（和）商業利益上的沖突。

　?。ǘ┮曳匠兄Z

　　1.乙方在辦理各項業務時，將提供快捷、優質、優惠的服務，并對甲方的監督、質詢、批評和投訴給予高度重視和迅速妥善的處理。

　　2.乙方提供本協議項下的服務應當已經國家及地方相關行業主管部門批準或許可，乙方的業務操作應符合國家政策及相關法律、法規、監管規定、內部規章制度以及與甲方達成的協議的規定。

　　3.乙方簽署本協議或履行其在本協議項下的義務并不違反其訂立的任何其他協議，也不會與其訂立的其他協議存在任何法律上或（和）商業利益上的沖突。

　　4.乙方在為甲方及其子公司提供存款和結算業務時，有義務保證甲方及其子公司在乙方資金的安全和正常使用。如乙方因各種原因不能支付甲方及/或其子公司的存款，甲方有權從乙方已經提供給甲方及/或其子公司的貸款中抵扣同等的數額，且甲方有權利單方終止本協議；如因乙方過錯發生資金損失，乙方應全額賠償甲方的損失，且甲方有權利單方終止本協議，若乙方無法全額償還甲方的損失金額，則差額部分用乙方發放給甲方及/或其子公司的貸款抵補。

　　5.乙方承諾一旦發生協議規定及其他可能危及甲方存款安全的情形或其他可能對甲方存放資金帶來安全隱患的事項，將及時向甲方履行告知義務，且甲方有權利單方終止本協議。

　　6.按照交易所的相關規定，乙方承諾出現下列任何一種情形時，負有立即向甲方告知的義務。

　?。?）乙方出現違反《企業集團財務公司管理辦法》中第21條或第22條規定的情形；

　?。?）乙方任何一個財務指標不符合《企業集團財務公司管理辦法》第34條規定的要求；

　　（3）乙方發生擠提存款、到期債務不能支付、大額貸款逾期或擔保墊款、電腦系統嚴重故障、被搶劫或詐騙、董事或高級管理人員涉及嚴重違紀、刑事案件等重大事項；

　　（4）發生可能影響乙方正常經營的重大機構變動、股權交易或者經營風險等事項；

　?。?）乙方對單一股東發放貸款余額超過乙方注冊資本金的50%或該股東對乙方的出資額；

　　（6）乙方的股東對乙方的負債逾期1年以上未償還；

　?。?）乙方出現嚴重支付危機；

　?。?）乙方當年虧損超過注冊資本金的30%或連續3年虧損超過注冊資本金的10%；

　?。?）乙方因違法違規受到金融監管機構的行政處罰；

　?。?0）乙方被金融監管機構責令進行整頓；

　?。?1）其他可能對上市公司及其子公司存放資金帶來安全隱患的事項。

　　第六條?違約責任

　　任何一方違約都應承擔違約責任，違約一方承擔給對方造成的全部損失及因主張權利發生的費用。

　　第七條?保密條款

　?。ㄒ唬┘?、乙雙方一致同意，對在簽訂、履行本協議過程中知悉的有關對方的信息、資料、財務數據、產品信息等均嚴格保密。未經對方事先書面同意，任何一方在任何時候均不得將上述信息以及本協議有關的任何內容披露給第三方或進行不正當使用，法律法規以及上市公司治理、披露相關規則另有規定的除外；若因國家法律法規要求或司法機關強制命令必須予以披露的，應在第一時間告知對方，并盡一切努力將信息披露程度和范圍限制在國家相關法律法規要求或司法機關強制命令的限度內。

　?。ǘ┏緟f議另有約定外，甲、乙雙方在本協議下的保密義務直至相關信息資料由對方公開或者實際上已經公開或者進入公知領域時止。

　　第八條?協議生效、變更與解除

　　（一）甲方根據《公司章程》及《深圳證券交易所股票上市規則》及上市公司治理、披露等有關法律、法規和規章的規定，協議按法定程序獲得董事會、股東大會等有權機構的批準后，經雙方法定代表人或授權代表簽字并加蓋公章后生效，協議有效期為自協議生效之日起三年。

　　（二）本協議有效期內，任何一方如有變更、終止本協議的要求，應提前30天書面通知對方，雙方協商同意后方可變更或終止。本協議的修改或補充構成本協議不可分割的組成部分，具有與本協議同等的效力。

　　（三）本協議部分條款無效或者不可執行的，不影響其他條款的效力。

　　第九條?爭議解決

　?。ㄒ唬┓惨蚝炗喖奥男斜緟f議所發生的或與本協議有關的一切爭執、糾紛或索賠，雙方應協商解決。

　　（二）協商不能解決的，任何一方均可將爭議提交北京仲裁委員會，按照仲裁委員會屆時有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。

　　第十條?其他事項

　　（一）本協議一經生效，甲乙雙方簽訂的原《金融服務協議》同時終止。

　?。ǘ┍緟f議未盡事宜，按甲乙雙方簽訂的具體合同執行。

　　（三）本協議一式肆份，雙方各執貳份，具有同等效力。

　　六、關聯交易目的和影響

　　中國航發財務為非銀行金融機構，作為公司日后重要的長期金融合作伙伴，中國航發財務為公司提供的財務管理及多元化金融服務，有利于公司合理利用資金，提高資金使用水平和效益。

　　七、與該關聯人累計已發生的各類關聯交易情況

　　截至2024年11月30日，公司在中國航發財務貸款余額為650萬元，存款余額為259,930.63萬元。

　　八、獨立董事專門會議審議意見

　　公司2024年第三次獨立董事專門會議對該議案進行了審查，經審查,獨立董事認為：公司本次與關聯財務公司簽署的《金融服務協議》符合法律法規和《公司章程》的規定，協議中約定的事項公平合理，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。協議的內容合法、有效，不存在違反現行法律法規的情形。協議的實施對公司未來財務狀況、經營成果無不良影響，也不會影響公司的獨立性。同意將本議案提交公司第九屆董事會第二十四次會議審議。

　　九、監事會意見

　　公司第九屆監事會第十八次會議對該議案進行了審議，經審議，監事會認為：公司與關聯財務公司簽署金融服務協議，是為了更好地滿足公司日常經營需要，協議中約定的事項遵循了公平、公正的原則，協議內容合規合法、不存在違反現行法律法規的情形，不存在損害公司和全體股東，特別是中小股東利益的情形。監事會對該議案表示同意。

　　十、備查文件

　　1.公司第九屆董事會第二十四次會議決議；

　　2.公司2024年第三次獨立董事專門會議審查意見；

　　3.公司第九屆監事會第十八次會議決議。

　　中國航發動力控制股份有限公司董事會

　　2024年12月4日

　　證券代碼：000738???????????證券簡稱：航發控制?????????公告編號：2024-036

　　中國航發動力控制股份有限公司

　　關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　中國航發動力控制股份有限公司（以下簡稱公司）第九屆董事會第二十四次會議決定于?2024?年12月20日（星期五）下午2:30?召開?2024年第一次臨時股東大會，現將會議情況通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會屆次：2024年第一次臨時股東大會

　?。ǘ┕蓶|大會召集人：本公司董事會

　?。ㄈh召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合國家有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　?。ㄋ模┕蓶|大會召開時間：

　　1.現場會議時間：2024年12月20日（星期五）下午2:30。

　　2.網絡投票時間：2024年12月20日。

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2024年12月20日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為2024年12月20日上午9:15，結束時間為2024年12月20日下午3:00。

　?。ㄎ澹h召開方式：本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。

　　參會方式：參加本次股東大會的股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

　?。h的股權登記日：2024年12月16日（星期一）

　?。ㄆ撸┏鱿瘜ο?/p>

　　1.在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

　　2.本公司董事、監事及高級管理人員。

　　3.本公司聘請的律師。

　?。ò耍h地點：無錫太湖皇冠假日酒店

　　二、會議審議事項

　　（一）審議事項如下：

　　表一?本次股東大會提案編碼示例表

　　■

　　（二）披露情況

　　本次會議議案經公司2024年12月4日召開的第九屆董事會第二十四次會議審議通過，具體內容詳見刊登于《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《公司第九屆董事會第二十四次會議決議公告》（公告編號：2024-032）、《公司關于與關聯財務公司簽訂〈金融服務協議〉暨關聯交易的公告》（公告編號：2024-034）、《公司關于擬變更會計師事務所的公告》（公告編號：2024-035）。

　?。ㄈ┨貏e說明

　　1.議案1涉及關聯交易，與本議案有利害關系的關聯股東中國航空發動機集團有限公司、中國航發南方工業有限公司、中國航發資產管理有限公司、中國航發沈陽黎明航空發動機有限責任公司應在股東大會上對本議案回避表決。

　　2.本次會議議案將對中小投資者表決單獨計票，并根據計票結果進行公開披露。中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合并持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　三、會議登記等事項

　　（一）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、委托人的身份證復印件及證券賬戶卡辦理登記。

　?。ǘ┓ㄈ斯蓶|的法定代表人出席的，憑本人身份證、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

　?。ㄈ┊惖毓蓶|可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記，傳真或信函以抵達本公司的時間為準（不接受電話登記）。

　?。ㄋ模┑怯洉r間：2024年12月17日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。

　?。ㄎ澹┑怯浀攸c：江蘇省無錫市濱湖區梁溪路792號中國航發動力控制股份有限公司證券投資部。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　詳見附件1“參加網絡投票的具體操作流程”。

　　五、其他事項

　?。ㄒ唬h聯系方式

　　通訊地址：江蘇省無錫市濱湖區梁溪路792號

　　聯系人：崔莉、沈晨

　　聯系電話：0510-85700733、0510-85705226

　　聯系傳真：0510-85500738

　　電子郵箱：zhdk000738@vip.163.com

　　郵編：214063

　?。ǘ┡c會股東或股東代理人食宿及交通費用自理。

　　六、備查文件

　　（一）公司第九屆董事會第二十四次會議決議；

　　（二）公司第九屆監事會第十八次會議決議。

　　2.授權委托書樣式

　　中國航發動力控制股份有限公司董事會

　　2024年12月4日

　　附件1：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　（一）普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360738”，投票簡稱為“動控投票”。

　　（二）填報表決意見。

　　本次會議不涉及累積投票提案，均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　（三）股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　?。ㄒ唬┩镀睍r間：2024年12月20日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00

　?。ǘ┕蓶|可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　（一）互聯網投票系統開始投票的時間為2024年12月20日上午9:15，結束時間為2024年12月20日下午3:00。

　?。ǘ┕蓶|通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　（三）股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件2：

　　中國航發動力控制股份有限公司

　　2024年第一次臨時股東大會授權委托書

　　中國航發動力控制股份有限公司：

　　茲全權委托??????????（先生/女士）代表本公司/本人出席中國航發動力控制股份有限公司2024年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人名稱/姓名：

　　委托人持股數量：

　　委托人統一社會信用代碼/身份證號碼：

　　委托人股票賬號號碼：

　　受托人名稱/姓名：

　　本公司/本人對本次臨時股東大會議案的表決意見如下：

　　■

　　特別說明事項：

　　1.請在表決情況欄打“○”，同意、反對、棄權三個選項必選一個(且只能選一個)。委托人未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿表決。

　　2.委托人為法人的，應當加蓋單位印章。

　　3.授權委托書的有效期限：自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束時

　　4.授權委托書復印或按以上格式自制均有效。

　　委托人簽名（或蓋章）：

　　委托日期：?????年?????月?????日

　　證券代碼：000738????????證券簡稱：航發控制???????????公告編號:2024-037

　　中國航發動力控制股份有限公司

　　第九屆監事會第十八次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監事會會議召開情況

　　中國航發動力控制股份有限公司（以下簡稱公司）第九屆監事會第十八次會議于2024年12月4日11:00以通訊方式召開。本次會議于2024年11月28日以電子郵件的方式通知了應參會監事，應出席監事3人，實際出席會議監事3人。會議由監事會主席夏逢春先生主持。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。

　　二、監事會會議審議情況

　　（一）審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》。

　　表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。

　　經審核，監事會認為：公司本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理，有利于提高募集資金使用效率，增加公司資金收益，相關程序符合中國證監會相關規定，不影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。監事會對該議案表示同意。

　　《公司關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2024-033）詳見《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　?。ǘ徸h通過了《關于與關聯財務公司簽訂金融服務協議的議案》。

　　表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。

　　經審核，監事會認為：公司與關聯財務公司簽署金融服務協議，是為了更好地滿足公司日常經營需要，協議中約定的事項遵循了公平、公正的原則，協議內容合規合法、不存在違反現行法律法規的情形，不存在損害公司和全體股東，特別是中小股東利益的情形。監事會對該議案表示同意。

　　《公司關于與關聯財務公司簽訂〈金融服務協議〉暨關聯交易的公告》（公告編號：2034-034）詳見《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　三、備查文件

　?。ㄒ唬┕镜诰艑帽O事會第十八次會議決議。

　　中國航發動力控制股份有限公司監事會

　　2024年12月4日

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP