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　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　●擔(dān)保人名稱：彤程新材料集團股份有限公司（以下簡稱“彤程新材”或“公司”）、華奇（中國）化工有限公司（以下簡稱“華奇化工”）

　　●被擔(dān)保人名稱：彤程新材、上海彤程電子材料有限公司（以下簡稱“彤程電子”）、北京科華微電子材料有限公司（以下簡稱“科華微電子”）

　　●是否為上市公司關(guān)聯(lián)人：否

　　●本次擔(dān)保金額及已實際為其提供的擔(dān)保余額：公司本次為彤程電子提供的擔(dān)保金額為人民幣9,000萬元，公司實際為彤程電子提供的擔(dān)保余額為108,555萬元；公司本次為科華微電子提供的擔(dān)保金額為人民幣3,000萬元，公司實際為科華微電子提供的擔(dān)保余額為3,000萬元；華奇化工本次為公司提供的擔(dān)保金額為人民幣20,000萬元，華奇化工實際為公司提供的擔(dān)保余額為82,725萬元。

　　●本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無

　　●對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：截至本公告披露日，公司無逾期對外擔(dān)保事項。

　　●本次擔(dān)保對象中科華微電子最近一期的資產(chǎn)負債率超過?70%，請投資者注意相關(guān)投資風(fēng)險。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　（一）擔(dān)保基本情況

　　為滿足公司及子公司日常經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，2024年11月15日，公司與債權(quán)人中國建設(shè)銀行股份有限公司上海第四支行簽訂《保證合同》，為彤程電子與債權(quán)人中國建設(shè)銀行股份有限公司上海第四支行簽訂的《人民幣流動資金貸款合同》提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，所擔(dān)保的貸款本金為人民幣9,000萬元，公司實際為彤程電子提供的擔(dān)保余額為108,555萬元。2024年11月18日，公司與債權(quán)人興業(yè)銀行股份有限公司北京海淀支行簽訂《最高額保證合同》，為科華微電子與債權(quán)人興業(yè)銀行股份有限公司北京海淀支行簽訂的《額度授信合同》提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，所擔(dān)保的最高本金限額為人民幣3,000萬元，公司實際為科華微電子提供的擔(dān)保余額為3,000萬元。2024年11月20日，華奇化工與債權(quán)人上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司空港支行簽訂了《最高額保證合同》，為公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，所擔(dān)保主債權(quán)最高本金余額為人民幣20,000萬元，華奇化工實際為公司提供的擔(dān)保余額為82,725萬元。

　　（二）擔(dān)保事項履行的內(nèi)部決策程序

　　公司于2024年4月23日召開的第三屆董事會第十一次會議、于2024年5月15日召開的2023年年度股東大會審議通過了《關(guān)于公司2024年度預(yù)計融資擔(dān)保額度的議案》，為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營及發(fā)展需要，預(yù)計2024年公司為子公司、子公司為公司以及子公司相互之間向銀行申請綜合授信額度互保金額為48億元（含內(nèi)保外貸），其中為資產(chǎn)負債率70%以上的被擔(dān)保對象提供擔(dān)保的額度為10,000萬元；為資產(chǎn)負債率70%以下的被擔(dān)保對象提供擔(dān)保的額度為470,000萬元。具體內(nèi)容詳見公司于2024年4月25日、2024年5月16日刊載于指定信息披露媒體的《彤程新材第三屆董事會第十一次會議決議公告》（公告編號：2024-021）、《彤程新材關(guān)于2024年度預(yù)計融資擔(dān)保額度的公告》（公告編號：2024-026）、《彤程新材2023年年度股東大會決議公告》（公告編號：2024-038）。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　1、彤程新材料集團股份有限公司

　　住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)銀城中路501號上海中心25層2501室

　　法定代表人：Zhang?Ning

　　注冊資本：人民幣59,983.0991萬元

　　經(jīng)營范圍：一般項目：電子專用材料銷售；電子專用材料制造；電子專用材料研發(fā)；電子專用材料領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；生物基材料銷售；生物基材料制造；生物基材料技術(shù)研發(fā)（人體干細胞、基因診斷與治療技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用除外）；化工原料及產(chǎn)品（危險化學(xué)品、民用爆炸物除外）、橡塑制品、五金交電產(chǎn)品、機械設(shè)備、通訊器材、儀器儀表、電子元件、計算機軟硬件及配件（音像制品除外）、不銹鋼材料、閥門的批發(fā)、進出口、傭金代理（拍賣除外），并提供相關(guān)配套服務(wù)（不涉及國營貿(mào)易管理的商品）商務(wù)信息咨詢、企業(yè)營銷策劃；化工技術(shù)專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、自有技術(shù)轉(zhuǎn)讓，相關(guān)的技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)；投資咨詢；倉儲（危險化學(xué)品除外）（限分支機構(gòu)經(jīng)營）。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　截至2023年12月31日，彤程新材的總資產(chǎn)481,884.36萬元、總負債213,658.83萬元（其中流動負債106,884.02萬元）、凈資產(chǎn)268,225.52萬元；2023年年度彤程新材的營業(yè)收入為34,949.08萬元、凈利潤67,119.39萬元。

　　截至2024年9月30日，彤程新材的總資產(chǎn)520,393.20萬元、總負債261,292.31萬元（其中流動負債124,296.04萬元）、凈資產(chǎn)259,100.89萬元；2024年三季度彤程新材的營業(yè)收入為36,760.19萬元、凈利潤36,025.00萬元。（未經(jīng)審計）

　　與公司關(guān)系：本公司

　　彤程新材為非失信被執(zhí)行人。

　　2、上海彤程電子材料有限公司

　　住所：上海市奉賢區(qū)北河路17-1號3幢1層1015室

　　法定代表人：張旭東

　　注冊資本：人民幣80,000萬元

　　經(jīng)營范圍：一般項目：電子專用材料銷售；電子專用材料制造；電子元器件批發(fā)；半導(dǎo)體器件專用設(shè)備銷售；技術(shù)進出口；貨物進出口；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；化工產(chǎn)品生產(chǎn)（不含許可類化工產(chǎn)品）；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目：危險化學(xué)品經(jīng)營；危險化學(xué)品生產(chǎn)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準）

　　截至2023年12月31日，彤程電子總資產(chǎn)166,390.21萬元、總負債111,738.69萬元（其中流動負債47,689.53萬元）、凈資產(chǎn)54,651.52萬元；2023年年度彤程電子的營業(yè)收入為23,386.50萬元，凈利潤-1,805.67萬元。

　　截至2024年9月30日，彤程電子的總資產(chǎn)193,599.45萬元、總負債120,876.48萬元（其中流動負債55,215.58萬元）、凈資產(chǎn)72,722.97萬元；2024年三季度彤程電子的營業(yè)收入為25,492.83萬元、凈利潤-2,251.54萬元。（未經(jīng)審計）

　　與公司關(guān)系：本公司全資子公司

　　彤程電子為非失信被執(zhí)行人。

　　3、北京科華微電子材料有限公司

　　住所：北京市順義區(qū)竺園路4號(天竺綜合保稅區(qū))

　　法定代表人：董棟

　　注冊資本：4,861.419143萬元

　　經(jīng)營范圍：一般項目：電子專用材料制造；電子專用材料銷售；電子專用材料研發(fā)；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；專用化學(xué)產(chǎn)品銷售（不含危險化學(xué)品）；包裝材料及制品銷售；氣體、液體分離及純凈設(shè)備銷售；貨物進出口；進出口代理；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目：檢驗檢測服務(wù)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準）（不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）

　　截至2023年12月31日，科華微電子的總資產(chǎn)24,799.75萬元、總負債25,606.65萬元（其中流動負債22,233.66萬元）、凈資產(chǎn)-806.90萬元；2023年年度科華微電子的營業(yè)收入為19,797.14萬元、凈利潤-2,804.13萬元。

　　截至2024年9月30日，科華微電子的總資產(chǎn)25,315.20萬元、總負債22,953.63萬元（其中流動負債19,263.55萬元）、凈資產(chǎn)2,361.57萬元；2024年三季度科華微電子的營業(yè)收入為19,919.78萬元、凈利潤2,785.36萬元。（未經(jīng)審計）

　　與公司關(guān)系：本公司通過全資子公司彤程電子持有科華微電子70.5319%的股份，為公司控股子公司。

　　科華微電子為非失信被執(zhí)行人。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

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　　四、擔(dān)保的必要性和合理性

　　本次擔(dān)保主要為滿足公司及子公司日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，符合公司整體利益和發(fā)展規(guī)劃。本次被擔(dān)保對象除科華微電子（公司持有其70.5319%的股權(quán)）外，均為公司及公司合并報表范圍內(nèi)全資子公司，科華微電子雖然最近一期資產(chǎn)負債率在?70%以上，但財務(wù)風(fēng)險處于可控的范圍之內(nèi)，被擔(dān)保對象經(jīng)營狀況穩(wěn)定，資信狀況良好，具備償債能力，擔(dān)保風(fēng)險整體可控，不會對公司日常經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

　　五、董事會意見

　　本次擔(dān)保系于公司2023年年度股東大會審議通過的擔(dān)保額度內(nèi)發(fā)生，該額度經(jīng)公司第三屆董事會第十一次會議批準后提請股東大會審議。董事會審議該額度時認為，被擔(dān)保對象是公司及合并報表范圍內(nèi)子公司，公司及子公司之間相互提供擔(dān)保是保障合并報表范圍內(nèi)各公司正常生產(chǎn)經(jīng)營融資的必要條件，且財務(wù)風(fēng)險處于可控制的范圍之內(nèi)，不存在損害公司和股東利益的情形。本次擔(dān)保對象為公司及合并報表范圍內(nèi)子公司，公司能及時監(jiān)控子公司經(jīng)營情況，財務(wù)風(fēng)險處于公司可控的范圍之內(nèi)，不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。

　　六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至本公告披露日，公司及子公司對外擔(dān)保余額為261,106萬元，均為合并報表范圍內(nèi)公司及子公司、子公司及子公司之間的擔(dān)保，占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的76.62%。除上述擔(dān)保外，公司不存在其它對外擔(dān)保。公司及子公司不存在逾期擔(dān)保的情況。

　　特此公告。

　　彤程新材料集團股份有限公司董事會

　　2024年12月5日

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