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　　1?公告基本信息

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　　2日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

　　東方紅益恒純債債券型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本基金）自2024年10月14日（含）起開(kāi)始辦理各類(lèi)基金份額的申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人可根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)。

　　若出現(xiàn)新的證券、期貨交易市場(chǎng)或證券、期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

　　3日常申購(gòu)業(yè)務(wù)

　　3.1申購(gòu)金額限制

　　通過(guò)基金管理人直銷(xiāo)中心及網(wǎng)上交易系統(tǒng)申購(gòu)各類(lèi)基金份額的單筆最低金額為10元人民幣（含申購(gòu)費(fèi)），通過(guò)其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)申購(gòu)各類(lèi)基金份額的單筆最低申購(gòu)限額及交易級(jí)差以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。紅利再投資時(shí)，不受最低申購(gòu)金額的限制。基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況，調(diào)整本基金各類(lèi)基金份額申購(gòu)的單筆最低金額。

　　投資者可多次申購(gòu)，單一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過(guò)基金份額總數(shù)的50%，但在基金運(yùn)作過(guò)程中因基金份額贖回等基金管理人無(wú)法予以控制的情形導(dǎo)致被動(dòng)達(dá)到或超過(guò)50%的除外。法律法規(guī)或監(jiān)管部門(mén)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

　　3.2申購(gòu)費(fèi)率

　　3.2.1前端收費(fèi)

　　（1）A類(lèi)基金份額的申購(gòu)費(fèi)率

　　本基金對(duì)通過(guò)基金管理人直銷(xiāo)中心申購(gòu)A類(lèi)基金份額的養(yǎng)老金客戶(hù)與除此之外的其他投資者實(shí)施差別的申購(gòu)費(fèi)率。

　　養(yǎng)老金客戶(hù)指基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營(yíng)收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金，包括全國(guó)社會(huì)保障基金、可以投資基金的地方社會(huì)保障基金、企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃、企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶(hù)資產(chǎn)管理計(jì)劃、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品、個(gè)人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)產(chǎn)品、養(yǎng)老目標(biāo)基金以及職業(yè)年金計(jì)劃等。如將來(lái)出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門(mén)認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類(lèi)型，基金管理人可在招募說(shuō)明書(shū)更新時(shí)或發(fā)布臨時(shí)公告將其納入養(yǎng)老金客戶(hù)范圍。非養(yǎng)老金客戶(hù)指除養(yǎng)老金客戶(hù)外的其他投資者。

　　通過(guò)基金管理人直銷(xiāo)中心申購(gòu)A類(lèi)基金份額的養(yǎng)老金客戶(hù)的申購(gòu)費(fèi)率如下：

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　　其他投資者申購(gòu)A類(lèi)基金份額的申購(gòu)費(fèi)率如下：

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　　本基金A類(lèi)基金份額的申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)A類(lèi)基金份額的投資者承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷(xiāo)售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。因紅利再投資而產(chǎn)生的基金份額，不收取相應(yīng)的申購(gòu)費(fèi)用。

　　（2）C類(lèi)基金份額的申購(gòu)費(fèi)率

　　本基金C類(lèi)基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)，收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)。

　　3.2.2后端收費(fèi)

　　注：本基金暫未開(kāi)通后端收費(fèi)模式。

　　如本基金日后開(kāi)通后端收費(fèi)模式，基金管理人屆時(shí)將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定公告。

　　3.3其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)

　　無(wú)。

　　4日常贖回業(yè)務(wù)

　　4.1贖回份額限制

　　基金份額持有人在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)贖回時(shí)，每次對(duì)本基金各類(lèi)基金份額的贖回申請(qǐng)均不得低于1份。本基金基金份額持有人每個(gè)交易賬戶(hù)各類(lèi)基金份額的最低份額余額為1份。因基金份額持有人贖回、轉(zhuǎn)換等原因?qū)е缕鋯蝹€(gè)基金交易賬戶(hù)內(nèi)某類(lèi)基金份額剩余的基金份額低于1份時(shí)，登記機(jī)構(gòu)可對(duì)該類(lèi)剩余的基金份額自動(dòng)進(jìn)行強(qiáng)制贖回處理。在符合法律法規(guī)規(guī)定的前提下，各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金各類(lèi)基金份額贖回份額限制及最低份額余額限制有其他規(guī)定的，需同時(shí)遵循該銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。

　　4.2贖回費(fèi)率

　　本基金的贖回費(fèi)率按持有時(shí)間的增加而遞減。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆贖回，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。具體如下：

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　　注：贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，對(duì)基金份額持續(xù)持有時(shí)間小于30日的，贖回費(fèi)用全部歸基金財(cái)產(chǎn)。（注：一個(gè)月=30日）

　　4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)

　　無(wú)。

　　5日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

　　5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率

　　基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)和基金轉(zhuǎn)換的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)不同基金的申購(gòu)費(fèi)率和贖回費(fèi)率的差異情況而定。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)。

　　假設(shè)由基金A（轉(zhuǎn)出基金）轉(zhuǎn)換至基金B(yǎng)（轉(zhuǎn)入基金）：

　　（1）贖回費(fèi)：轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)按轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率收取，并按照《開(kāi)放式證券投資基金銷(xiāo)售費(fèi)用管理規(guī)定》的要求將部分贖回費(fèi)計(jì)入轉(zhuǎn)出基金的基金財(cái)產(chǎn)。

　　轉(zhuǎn)出確認(rèn)份額=轉(zhuǎn)出申請(qǐng)份額×轉(zhuǎn)換確認(rèn)比例

　　贖回費(fèi)=Σ（（轉(zhuǎn)出明細(xì)確認(rèn)份額×基金A基金份額凈值-業(yè)績(jī)報(bào)酬（如有））×贖回費(fèi)率）

　　（2）申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)：

　　①當(dāng)基金A和基金B(yǎng)的申購(gòu)費(fèi)均為非固定費(fèi)用時(shí)，申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率指轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率之差。當(dāng)轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率高于轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)為轉(zhuǎn)入基金和轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)差額，反之則不收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)。各基金的申購(gòu)費(fèi)率以轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額（即轉(zhuǎn)出確認(rèn)份額×基金A份額凈值）確定適用費(fèi)率，具體以各基金的招募說(shuō)明書(shū)及相關(guān)公告約定為準(zhǔn)。對(duì)于通過(guò)直銷(xiāo)柜臺(tái)實(shí)施差別申購(gòu)費(fèi)率的養(yǎng)老金客戶(hù)，計(jì)算申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率時(shí)，基金的申購(gòu)費(fèi)率按照“除養(yǎng)老金客戶(hù)之外的其他投資者”的申購(gòu)費(fèi)率計(jì)算。

　　申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率=基金B(yǎng)的申購(gòu)費(fèi)率-基金A的申購(gòu)費(fèi)率

　　申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)=（轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額-業(yè)績(jī)報(bào)酬（如有）-贖回費(fèi)）×申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率/（1+申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率）

　　②當(dāng)基金A或基金B(yǎng)的申購(gòu)費(fèi)為固定費(fèi)用時(shí)，

　　申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)=基金B(yǎng)的申購(gòu)費(fèi)-基金A的申購(gòu)費(fèi)

　　如果基金B(yǎng)的申購(gòu)費(fèi)≤基金A的申購(gòu)費(fèi)，則申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)為0。

　　5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)

　　（1）可與本基金辦理轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金明細(xì)詳見(jiàn)https://www.dfham.com/service/selfhelp/zhuanhuan/index.html。各基金份額轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則及交易限制詳見(jiàn)各基金相關(guān)公告。

　　（2）基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則并及時(shí)公告。

　　6定期定額投資業(yè)務(wù)

　　（1）關(guān)于本基金定期定額投資業(yè)務(wù)的具體規(guī)則，詳見(jiàn)基金管理人發(fā)布的最新相關(guān)公告。

　　（2）基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整定期定額投資業(yè)務(wù)規(guī)則并及時(shí)公告。

　　7基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

　　7.1場(chǎng)外銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

　　7.1.1直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)

　　（1）直銷(xiāo)中心

　　名稱(chēng)：上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司

　　住所：上海市黃浦區(qū)中山南路109號(hào)7層-11層

　　辦公地址：上海市黃浦區(qū)外馬路108號(hào)8層

　　法定代表人：楊斌

　　聯(lián)系電話(huà)：（021）33315895

　　傳真：（021）63326381

　　聯(lián)系人：吳比

　　公司網(wǎng)址：www.dfham.com

　　（2）網(wǎng)上交易系統(tǒng)

　　網(wǎng)上交易系統(tǒng)包括基金管理人公司網(wǎng)站（www.dfham.com)、東方紅資產(chǎn)管理APP、基金管理人微信服務(wù)號(hào)和基金管理人指定且授權(quán)的電子交易平臺(tái)。個(gè)人投資者可登錄前述網(wǎng)上交易系統(tǒng)，在與基金管理人達(dá)成網(wǎng)上交易的相關(guān)協(xié)議、接受基金管理人有關(guān)服務(wù)條款、了解有關(guān)基金網(wǎng)上交易的具體業(yè)務(wù)規(guī)則后，通過(guò)基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理開(kāi)戶(hù)、申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資等業(yè)務(wù)。

　　7.1.2場(chǎng)外非直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)

　　本基金各類(lèi)基金份額的場(chǎng)外代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的具體名單請(qǐng)見(jiàn)基金管理人公司網(wǎng)站披露的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)名錄。

　　基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇符合要求的機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售本基金，并在基金管理人公司網(wǎng)站披露本基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)名錄及相關(guān)信息。

　　7.2場(chǎng)內(nèi)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

　　無(wú)。

　　8基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

　　在開(kāi)始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開(kāi)放日的次日，通過(guò)規(guī)定網(wǎng)站、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，披露開(kāi)放日各類(lèi)基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

　　基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日各類(lèi)基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

　　9其他需要提示的事項(xiàng)

　　（1）本公告僅對(duì)本基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在本公司網(wǎng)站最新的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)、基金產(chǎn)品資料概要更新及相關(guān)業(yè)務(wù)公告。

　　（2）基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定且對(duì)份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情形下，根據(jù)市場(chǎng)情況，針對(duì)投資人定期或不定期地開(kāi)展基金銷(xiāo)售費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)。對(duì)于銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)開(kāi)展的基金銷(xiāo)售費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，請(qǐng)以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)則為準(zhǔn)。

　　（3）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整本基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的安排，并依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。

　　（4）敬請(qǐng)投資者關(guān)注適當(dāng)性管理相關(guān)規(guī)定，提前做好風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)，并根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)相匹配的產(chǎn)品。

　　（5）風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資人應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資人進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。

　　（6）咨詢(xún)方式：上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司，客戶(hù)服務(wù)熱線(xiàn)：4009200808，公司網(wǎng)址：www.dfham.com。

　　特此公告。

　　上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司

　　2024年10月11日

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