12月8日，在一場私人銀行年度策略會的圓桌交流環(huán)節(jié)，睿郡資產(chǎn)管理合伙人、首席研究官董承非分享了自己對2024年股票市場的大致判斷和投資機(jī)會展望。

　　董承非表示，明年的市場肯定會比今年好。“今年確實(shí)對于我們做主動權(quán)益的投資者來講，屬于全年無主線的狀態(tài)。從前大家認(rèn)同的主線都被打破了，我覺得明年這種局面會得到極大地改善。”

　　增配權(quán)益類資產(chǎn)

　　此前，董承非曾表示，3000點(diǎn)左右增加權(quán)益配置大概率是正確的選擇。“十月份大盤逼近3000點(diǎn)的時候，整個市場對于3000點(diǎn)的討論又比較多。雖然我們對于宏觀沒有明晰的看法，但從統(tǒng)計(jì)規(guī)律的角度，在指數(shù)3000點(diǎn)左右增加權(quán)益的配置比重應(yīng)該是一個大概率正確的選擇。基于這個信念我們適度增加了權(quán)益的配置比重。”

　　據(jù)公開資料，董承非在管基金產(chǎn)品睿郡承非眾享10月持有資產(chǎn)的股票倉位占比為53.67%，相比于9月份的52.84%，略有增加。再從持倉行業(yè)的分布來看，持有的股票主要集中在通信、電子、公用事業(yè)和化工，權(quán)重占比都超過了10%。此外，還配置了輕工制造、電氣設(shè)備、醫(yī)藥生物等行業(yè)。

　　針對配置行業(yè)方面，董承非表示，即使在傳統(tǒng)行業(yè)里面，也可能會尋找到一些機(jī)會。他還表示，以AI為代表的智能化作為全球的新引擎和經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)已經(jīng)逐漸產(chǎn)生，所以也看好明年在這個新領(lǐng)域的投資主線。

　　業(yè)內(nèi)人士指出，從私募“名將”的三季度調(diào)倉來看，順周期、高端制造、高股息等板塊獲得密切關(guān)注。結(jié)構(gòu)上，順周期與科技均迎來較好的配置機(jī)會。受益于AI產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的科技板塊，景氣度高且受益于政策持續(xù)加碼的高端制造板塊，以及業(yè)績增速穩(wěn)步增長的醫(yī)藥等板塊，均處于較好的布局期。

　　此前曾增配ETF

　　除上述外，公開資料顯示，睿郡資產(chǎn)部分資管產(chǎn)品的10月投資報(bào)告顯示，董承非在10月份增加了基金的持倉。他在月報(bào)中透露，旗下基金在市場下跌的過程中適度增加了權(quán)益的配置比重，主要方向是指數(shù)型ETF。

　　以睿郡承非眾享為例，9月份時，董承非曾在投資報(bào)告中表示：“基金本月也沒有什么特別的操作，還是維持原來的配置方向。”而隨著10月份市場出現(xiàn)調(diào)整，董承非也隨之出手。具體來看，在睿郡承非眾享產(chǎn)品上，對基金的持倉比例從9月份的12.62%增加到了10月份的15.99%。

　　今年早些時候，他一直在市場上尋找機(jī)會。9月月報(bào)中，董承非說A股除了高分紅板塊走出了一定的趨勢性行情外，其余的板塊基本處于波動狀態(tài)，沒有趨勢性機(jī)會。他進(jìn)一步表示，所有的市場參與者最近應(yīng)該感覺得到政策對于資本市場的暖風(fēng)頻吹。

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責(zé)任編輯：常福強(qiáng)