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恒生前海恒悅純債C

(016194)開放式-純債債券型

基金經理：呂程

單位凈值:1.0429	凈值增長率:-0.01%	累計凈值:1.0800	凈值更新日期:2025/1/17
基金簡稱:恒生恒悅C
最新規模:5.39億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
中銀恒利	1.0508	0.75%
匯豐亞洲	6.9334	0.46%
國泰豐祺	1.0608	0.37%
交銀強化	1.1548	0.30%
交銀強化	1.1142	0.30%
天弘弘豐	1.1604	0.29%
天弘弘豐	1.1876	0.29%
新華安享	0.9879	0.25%
新華安享	0.9756	0.25%
中郵純債	1.3310	0.15%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
恒生前海	1.0530	2.22%
恒生前海	0.6228	1.45%
恒生前海	0.6164	1.45%
恒生前海	0.8876	1.24%
恒生前海	0.6893	0.58%
恒生前海	1.0522	0.31%
恒生前海	1.0337	0.30%
恒生前海	1.0709	0.08%
恒生前海	1.0799	0.08%
恒生前海	1.0037	0.08%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-17)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.47%	5.50%	-0.12%	5.76%	3.17%	-	8.16%
同類排名(純債債券型)	643/2050	367/1503	1874/2317	376/1706	746/1260	/	--
同類平均(純債債券型)	2.29%	4.85%	-0.02%	5.17%	4.00%	11.65%	-
年化收益率(%)	4.93%	5.50%	-0.12%	5.76%	3.17%	-	3.26%
四分位排名幫助

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券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	39,302.34	72.91
國債	16,525.44	30.66
普通企業債	5,278.46	9.79
普通金融債	5,018.16	9.31

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24進出06	240306	34,164.30	63.38
23附息國債19	230019	16,525.40	30.66
15鐵道13	1580237	5,278.46	9.79
24進出10	240310	5,137.99	9.53
24成都農商行三農債01	212400005	5,018.16	9.31

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-10-25)恒生前海基金管理有限公司...基金季度報
(2024-10-25)恒生前海恒悅純債債券型證...投資組合
(2024-08-30)恒生前海基金管理有限公司...基金中期報
(2024-08-30)恒生前海恒悅純債債券型證...基金中期報
(2024-07-19)恒生前海基金管理有限公司...基金季度報
(2024-07-19)恒生前海恒悅純債債券型證...投資組合
(2024-07-13)關于對恒生前海恒悅純債債...基金費率變
(2024-06-27)恒生前海基金管理有限公司...招募說明書
(2024-06-27)恒生前海恒悅純債債券型證...基金產品資
(2024-05-29)關于恒生前海恒悅純債債券...凈值公告

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