匯豐亞洲高入息債券BM2類-港元
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債券型
中低風險
濟安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風險調整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
6.9135
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漲跌幅
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近3月漲幅
-1.55%
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近1年漲幅
5.71%
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近3年漲幅
-11.52%
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-24
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綜合評價
4.2
綜合評價
4.2
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
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基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 1.92% | 5.71% | 5.52% | 2.79% | -18.52% | -11.52% | -7.34% |
| 同類排行（其他債券型） | 1043/1923 | 360/1395 | 425/1706 | 938/1260 | 895/899 | 717/723 | -- |
| 同類平均（其他債券型） | 2.32% | 5.02% | 5.08% | 4.00% | 2.42% | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.85% | 5.71% | 5.61% | 2.79% | -18.52% | -3.84% | -1.56% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風格
| 匯豐亞洲高入息債券基金11月月報 | 其他 | 2024-12-24 |
| 關于香港互認基金暫停申購（含定期定額申購）、贖回及轉換業(yè)務的公告 | 暫停/恢復申購、 | 2024-12-18 |
| 匯豐亞洲高入息債券基金關于暫停內地申購、轉換轉入及定期定額投資業(yè)務的... | 暫停/恢復申購、 | 2024-12-19 |
| 有關匯豐亞洲高入息債券基金在中國內地進行分紅的補充提示 | 收益分配 | 2024-12-13 |
| 匯豐亞洲高入息債券基金基金分紅 | 收益分配 | 2024-12-02 |
| 匯豐亞洲高入息債券基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-11-29 |
| 匯豐亞洲高入息債券基金10月月報 | 其他 | 2024-11-16 |
| 有關匯豐亞洲高入息債券基金在中國內地進行分紅的補充提示 | 收益分配 | 2024-11-13 |
| 匯豐亞洲高入息債券基金產(chǎn)品資料概要 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-11-11 |
| 匯豐亞洲高入息債券基金關于修改產(chǎn)品資料概要的公告 | 基金法律文件修改 | 2024-11-11 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
匯豐亞洲高入息債券BM2類-港元(968086)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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匯豐亞洲高入息債券BM2類-港元(968086)持有人結構
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報告期
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匯豐亞洲高入息債券BM2類-港元(968086)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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匯豐亞洲高入息債券BM2類-港元(968086)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
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重大事項
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歷史分紅 |
財務指標 |
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基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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匯豐亞洲高入息債券BM2類-港元(968086)持倉變化
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匯豐亞洲高入息債券BM2類-港元(968086)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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匯豐亞洲高入息債券BM2類-港元(968086)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 華泰保興 | 1.0971 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.0953 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.1472 | 0.65% | |
| 華泰保興 | 1.1442 | 0.64% | |
| 鵬揚中債 | 123.4400 | 0.61% | |
| 國泰君安 | 1.0622 | 0.48% | |
| 國泰君安 | 1.0634 | 0.47% | |
| 東吳添利 | 1.0815 | 0.46% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 匯豐亞太 | 8.1959 | 0.38% | |
| 匯豐亞太 | 6.9956 | 0.38% | |
| 匯豐亞太 | 7.5634 | 0.34% | |
| 匯豐亞太 | 8.8420 | 0.34% | |
| 匯豐亞太 | 8.1136 | 0.33% | |
| 匯豐亞太 | 6.9236 | 0.32% | |
| 匯豐亞洲 | 5.2449 | 0.13% | |
| 匯豐亞洲 | 7.9671 | 0.13% | |
| 匯豐亞洲 | 5.2917 | 0.13% | |
| 匯豐亞洲 | 6.9009 | 0.11% |
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