匯豐亞洲高收益?zhèn)疊C類-美元
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債券型
中低風險
濟安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
7.9671
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漲跌幅
0.13%
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近3月漲幅
-1.43%
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近1年漲幅
7.92%
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近3年漲幅
-19.35%
-19.35%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-24
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4.2
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概況
基本信息
歷史凈值
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基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 1.25% | 7.92% | 7.53% | -2.60% | -23.08% | -19.35% | -20.33% |
| 同類排行（其他債券型） | 2069/2531 | 213/2472 | 211/2815 | 2695/2797 | 2807/2833 | 2309/2345 | -- |
| 同類平均（其他債券型） | 2.55% | 4.93% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.49% | 7.92% | 7.65% | -2.60% | -23.08% | -6.45% | -4.40% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風格
| 關(guān)于香港互認基金暫停申購（含定期定額申購）、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務的公告 | 暫停/恢復申購、 | 2024-12-18 |
| 匯豐亞洲高收益?zhèn)?024年年度報告 | 基金年度報告 | 2024-11-29 |
| 匯豐亞洲高收益?zhèn)痍P(guān)于修改產(chǎn)品資料概要的公告 | 基金法律文件修改 | 2024-11-11 |
| 匯豐亞洲高收益?zhèn)甬a(chǎn)品資料概要 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-11-11 |
| 匯豐亞洲高收益?zhèn)鸹鸱蓊~凈值計價錯誤公告 | 凈值公告 | 2024-10-23 |
| 匯豐亞洲高收益?zhèn)痍P(guān)于修改基金文件的公告 | 基金法律文件修改 | 2024-10-09 |
| 匯豐亞洲高收益?zhèn)鹫心颊f明書 | 基金招股說明書 | 2024-10-09 |
| 關(guān)于香港互認基金暫停申購(含定期定額申購)、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務的公告 | 暫停/恢復申購、 | 2024-10-08 |
| 匯豐亞洲高收益?zhèn)甬a(chǎn)品資料概要 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-09-23 |
| 匯豐亞洲高收益?zhèn)痍P(guān)于修改信托契約、招募說明書和產(chǎn)品資料概要的公... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-09-23 |
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匯豐亞洲高收益?zhèn)疊C類-美元(968090)申購贖回
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
匯豐亞洲高收益?zhèn)疊C類-美元(968090)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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匯豐亞洲高收益?zhèn)疊C類-美元(968090)十大持有人
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匯豐亞洲高收益?zhèn)疊C類-美元(968090)歷史凈值
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截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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匯豐亞洲高收益?zhèn)疊C類-美元(968090)持倉變化
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報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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匯豐亞洲高收益?zhèn)疊C類-美元(968090)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% |
同系基金
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| 匯豐亞洲 | 5.2449 | 0.13% | |
| 匯豐亞洲 | 7.9671 | 0.13% | |
| 匯豐亞洲 | 5.2917 | 0.13% | |
| 匯豐亞洲 | 6.9009 | 0.11% |
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