新華安享惠金定期債券A
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債券型
中低風險
濟安金信評級：
基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前55%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
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近3月漲幅
1.89%
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近1年漲幅
-0.49%
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近3年漲幅
-4.38%
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數據日期：2024-12-20
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綜合評價
6.8
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | -0.89% | -0.49% | -0.88% | 2.28% | -6.01% | -4.38% | 74.38% |
| 同類排行（一級債基） | 1804/2008 | 1468/1474 | 1698/1706 | 1124/1260 | 885/899 | 749/762 | -- |
| 同類平均（一級債基） | 2.26% | 5.02% | 4.97% | 4.00% | 2.42% | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | -1.79% | -0.49% | -0.91% | 2.28% | -6.01% | -1.46% | 6.70% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 國債 | 1,284.65 | 25.33 |
| 政策性金融債 | 1,029.35 | 20.29 |
| 可轉換企業債 | 143.46 | 2.85 |
資產配置
行業分布
選股風格
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人結構 |
十大持有人
新華安享惠金定期債券A(519160)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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新華安享惠金定期債券A(519160)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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新華安享惠金定期債券A(519160)歷史凈值
起始日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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新華安享惠金定期債券A(519160)持倉變化
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新華安享惠金定期債券A(519160)全部持股
報告日
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新華安享惠金定期債券A(519160)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 長江樂睿 | 1.0850 | 0.46% | |
| 長江樂睿 | 1.0850 | 0.46% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 新華趨勢 | 2.1511 | 6.00% | |
| 新華策略 | 1.3723 | 5.96% | |
| 新華優選 | 0.6501 | 5.60% | |
| 新華安享 | 1.0370 | 4.55% | |
| 新華鑫科 | 0.8816 | 4.07% | |
| 新華鑫科 | 0.8659 | 4.06% | |
| 新華中小 | 2.3278 | 2.80% | |
| 新華中證 | 1.1277 | 2.64% | |
| 新華景氣 | 0.8875 | 1.98% | |
| 新華景氣 | 0.8688 | 1.97% |
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