申萬菱信安泰永利利率債一年定期開放債券型發(fā)起式
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債券型
中低風(fēng)險
濟安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.0596
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漲跌幅
0.52%
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近3月漲幅
2.58%
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近1年漲幅
7.77%
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近3年漲幅
--
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-20
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綜合評價
8.1
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 4.55% | 7.77% | 7.18% | 1.79% | -- | -- | 9.11% |
| 同類排行（純債債券型） | 76/2008 | 85/1474 | 94/1706 | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.26% | 5.02% | 4.97% | -- | -- | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 9.10% | 7.77% | 7.38% | 1.79% | -- | -- | 5.69% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 23,662.52 | 89.23 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
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| 申萬菱信基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有長期停牌股票估值調(diào)整的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-25 |
| 申萬菱信基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金更新招募說明書和基金產(chǎn)品資料... | 提示性公告,招募 | 2024-09-23 |
| 申萬菱信基金管理有限公司申萬菱信安泰永利利率債一年定期開放債券型發(fā)起... | 招募說明書(更新 | 2024-09-23 |
| 申萬菱信安泰永利利率債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-09-23 |
| 申萬菱信安泰永利利率債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理變... | 基金高管變動 | 2024-09-19 |
| 申萬菱信安泰永利利率債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-30 |
| 申萬菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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十大持有人
申萬菱信安泰永利利率債一年定期開放債券型發(fā)起式(016750)申購贖回
起始日
截止日
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
申萬菱信安泰永利利率債一年定期開放債券型發(fā)起式(016750)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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申萬菱信安泰永利利率債一年定期開放債券型發(fā)起式(016750)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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申萬菱信安泰永利利率債一年定期開放債券型發(fā)起式(016750)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
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歷史分紅 |
財務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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申萬菱信安泰永利利率債一年定期開放債券型發(fā)起式(016750)持倉變化
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申萬菱信安泰永利利率債一年定期開放債券型發(fā)起式(016750)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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申萬菱信安泰永利利率債一年定期開放債券型發(fā)起式(016750)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 東吳添瑞 | 1.1023 | 0.84% | |
| 東吳添瑞 | 1.0991 | 0.84% | |
| 鵬揚中債 | 122.6920 | 0.75% | |
| 東海鑫寧 | 1.1190 | 0.59% | |
| 申萬菱信 | 1.0596 | 0.52% | |
| 德邦銳升 | 1.0452 | 0.52% | |
| 德邦銳升 | 1.0465 | 0.52% | |
| 長盛恒盛 | 1.0997 | 0.47% | |
| 長江樂睿 | 1.0850 | 0.46% | |
| 長江樂睿 | 1.0850 | 0.46% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 申萬菱信 | 0.9138 | 2.66% | |
| 申萬菱信 | 0.9267 | 2.66% | |
| 申萬菱信 | 2.7690 | 2.64% | |
| 申萬菱信 | 2.7231 | 2.64% | |
| 申萬菱信 | 0.9783 | 2.22% | |
| 申萬菱信 | 1.0218 | 2.21% | |
| 申萬菱信 | 0.6813 | 1.76% | |
| 申萬菱信 | 0.6910 | 1.75% | |
| 申萬菱信 | 0.8318 | 1.59% | |
| 申萬菱信 | 0.8237 | 1.58% |
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