恒生前海恒源天利債A
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債券型
中低風險
濟安金信評級：暫無
基金業績表現，即風險調整后收益。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.0459
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漲跌幅
-0.15%
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近3月漲幅
-1.89%
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近1年漲幅
5.44%
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近3年漲幅
4.09%
4.09%
數據日期：2025-1-8
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綜合評價
4.6
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2025-01-08） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 2.88% | 5.44% | -1.35% | 4.93% | 6.73% | 4.09% | 4.59% |
| 同類排行（二級債基） | 794/2500 | 793/2436 | 2856/2880 | 1037/2817 | 60/2797 | 1972/2320 | -- |
| 同類平均（二級債基） | 2.75% | 4.91% | 0.02% | 4.59% | 2.89% | 8.45% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.76% | 5.44% | -61.54% | 4.93% | 6.73% | 1.36% | 1.35% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 國債 | 6,369.59 | 39.02 |
| 普通金融債 | 2,039.18 | 12.49 |
| 普通企業債 | 1,025.24 | 6.28 |
資產配置
行業分布
數據日期：2024-09-30
選股風格
| 關于恒生前海恒源天利債券型證券投資基金提高A、C類份額凈值精度的公告 | 凈值公告 | 2024-12-28 |
| 恒生前海基金管理有限公司關于旗下基金參加民商基金銷售（上海）有限公司... | 基金費率變動,定 | 2024-12-21 |
| 恒生前海恒源天利債券型證券投資基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 恒生前海基金管理有限公司旗下基金中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-30 |
| 恒生前海恒源天利債券型證券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-30 |
| 恒生前海恒源天利債券型證券投資基金2024年第二季度報告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
| 恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-07-19 |
| 恒生前海基金管理有限公司關于旗下基金參加和訊信息科技有限公司基金申購... | 基金費率變動,定 | 2024-07-06 |
| 恒生前海基金管理有限公司恒生前海恒源天利債券型證券投資基金招募說明書... | 招募說明書(更新 | 2024-06-27 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
恒生前海恒源天利債A(013204)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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恒生前海恒源天利債A(013204)持有人結構
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報告期
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恒生前海恒源天利債A(013204)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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恒生前海恒源天利債A(013204)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
截止日
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現象
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恒生前海恒源天利債A(013204)持倉變化
報告日
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恒生前海恒源天利債A(013204)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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恒生前海恒源天利債A(013204)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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海通評級
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| 萬家周期 | 0.8170 | 0.84% | |
| 萬家周期 | 0.8343 | 0.83% | |
| 東興興盈 | 1.1430 | 0.74% | |
| 東興興盈 | 1.1426 | 0.73% | |
| 大摩18個 | 1.0890 | 0.65% | |
| 紅利ETF | 0.7662 | 0.59% | |
| 光大保德 | 1.1942 | 0.59% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 恒生前海 | 1.0220 | 1.03% | |
| 恒生前海 | 1.0822 | 0.30% | |
| 恒生前海 | 1.0912 | 0.29% | |
| 恒生前海 | 0.6177 | 0.26% | |
| 恒生前海 | 0.6166 | 0.26% | |
| 恒生前海 | 1.0021 | 0.03% | |
| 恒生前海 | 1.0020 | 0.03% | |
| 恒生前海 | 1.0434 | 0.02% | |
| 恒生前海 | 1.2634 | 0.02% | |
| 恒生前海 | 1.0701 | 0.00% |
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