國泰豐祺純債債券C
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債券型
中低風險
濟安金信評級：暫無
基金業績表現，即風險調整后收益。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.0608
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漲跌幅
0.37%
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近3月漲幅
2.66%
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近1年漲幅
6.32%
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近3年漲幅
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數據日期：2025-1-17
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綜合評價
4.2
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2025-01-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 3.31% | 6.32% | 0.31% | 6.02% | 3.16% | -- | 9.36% |
| 同類排行（純債債券型） | 234/2050 | 182/1503 | 74/2317 | 303/1706 | 751/1260 | -- | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.29% | 4.85% | -0.02% | 5.17% | 4.00% | 11.65% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.62% | 6.32% | 6.70% | 6.02% | 3.16% | -- | 4.21% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 297,455.37 | 38.30 |
| 國債 | 64,221.28 | 8.27 |
資產配置
行業分布
選股風格
| 國泰基金管理有限公司調整長期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值調整 | 2025-01-15 |
| 國泰基金管理有限公司調整長期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值調整 | 2025-01-03 |
| 國泰基金管理有限公司關于旗下部分基金改聘會計師事務所的公告（立信） | 基金當事人變動 | 2024-12-24 |
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| 國泰豐祺純債債券型證券投資基金分紅公告 | 收益分配 | 2024-12-14 |
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| 國泰豐祺純債債券型證券投資基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
國泰豐祺純債債券C(016932)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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國泰豐祺純債債券C(016932)持有人結構
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報告期
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國泰豐祺純債債券C(016932)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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國泰豐祺純債債券C(016932)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
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重大事項
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截止日
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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國泰豐祺純債債券C(016932)持倉變化
報告日
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國泰豐祺純債債券C(016932)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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國泰豐祺純債債券C(016932)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 天弘弘豐 | 1.1604 | 0.29% | |
| 天弘弘豐 | 1.1876 | 0.29% | |
| 新華安享 | 0.9879 | 0.25% | |
| 新華安享 | 0.9756 | 0.25% | |
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同系基金
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| 國泰智享 | 0.9736 | 3.74% | |
| 國泰智享 | 0.9858 | 3.74% | |
| 國泰中證 | 1.2836 | 3.00% | |
| 國泰中證 | 1.2134 | 2.80% | |
| 國泰中證 | 1.2106 | 2.80% | |
| 國泰CES | 1.1174 | 2.16% | |
| 國泰上證 | 0.9022 | 2.14% |
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