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金鷹現金增益B

(004373)開放式-貨幣A

子基金:

母基金:

基金經理：陳雙雙

七日年化收益率:1.67%	每萬份收益:0.420	年化標準差:0.00020	凈值更新日期:2024/12/27
最新規模:95.03億元	風險等級:低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回
基金簡稱:金鷹增益B

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化
嘉實安心	1.0840	3.092%
太平日日	0.3115	2.995%
諾安貨幣	2.8165	2.584%
新沃通寶	0.8489	2.571%
光大保德	0.3614	2.386%
金信民發	0.4028	2.320%
新華壹諾	0.5848	2.317%
興業安潤	1.0918	2.311%
興業穩天	1.1633	2.308%
新華壹諾	0.5728	2.276%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
金鷹時代	0.4816	1.80%
金鷹時代	0.4704	1.80%
金鷹睿選	0.7928	1.34%
金鷹睿選	0.7852	1.34%
金鷹先進	0.6766	1.15%
金鷹研究	1.1011	1.15%
金鷹研究	1.1076	1.14%
金鷹先進	0.6686	1.13%
金鷹醫療	0.9344	0.85%
金鷹醫療	0.9620	0.85%

基金業績表現及排名

日期	2024-12-27	2024-12-26	2024-12-25	2024-12-24	2024-12-23	2024-12-22
七日年化收益率(%)	1.666%	1.669%	1.553%	1.723%	1.694%	1.709%
同類排名(貨幣A)	128/281	123/281	132/281	128/281	127/281	104/281
萬份收益(元)	0.4201	0.6368	0.4038	0.4799	0.4009	0.8279
近一年收益率(%)	1.99%	2.00%	2.00%	2.01%	2.00%	2.01%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	45.68	49.42	53.39

最新總份額：108.6380億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
	134,064.79	13.83
普通企業債	15,051.31	1.55
普通金融債	11,206.55	1.16

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24寧波銀行CD052	112499869	19,934.40	2.06
24渤海銀行CD086	112421086	19,900.70	2.05
24農業銀行CD043	112403043	19,919.30	2.05
24鄭州銀行CD151	112481122	19,808.70	2.04
24中交一公SCP004	012482278	15,051.30	1.55

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
貨幣市場基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
貨幣市場基金		0.37	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
貨幣型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-25)金鷹基金管理有限公司金鷹...暫停/恢復
(2024-12-20)金鷹基金管理有限公司部分...增加代銷機
(2024-11-18)金鷹基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-10-31)金鷹基金管理有限公司新增...定期定額投
(2024-10-25)金鷹現金增益交易型貨幣市...投資組合
(2024-10-25)金鷹基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-09-25)金鷹基金管理有限公司金鷹...暫停/恢復
(2024-09-09)金鷹基金管理有限公司金鷹...暫停/恢復
(2024-09-02)金鷹基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-08-30)金鷹基金管理有限公司旗下...基金中期報

基金新聞

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