金鷹現金增益E
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貨幣型
低風險
濟安金信評級：
基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前98%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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萬份收益
0.3383
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7日年化
1.394%
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近1月漲幅
0.09%
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近3月漲幅
0.13%
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近1年漲幅
0.38%
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數據日期：2024-12-27
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綜合評價
4.4
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間 | 2024-12-27 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 2024-12-22 |
| 七日年化收益率(%) | 1.394% | 1.393% | 1.226% | 1.419% | 1.388% | 1.402% |
| 同類排名(貨幣A) | 553/564 | 554/564 | 556/564 | 557/564 | 558/564 | 564/564 |
| 萬份收益(元) | 0.3383 | 0.6469 | 0.3153 | 0.3915 | 0.3126 | 0.6513 |
| 近一年收益率(%) | 0.38% | 0.38% | 0.37% | 0.37% | 0.36% | 0.35% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 大額可轉讓同業存單 | 134,064.79 | 13.83 |
| 普通企業債 | 15,051.31 | 1.55 |
| 普通金融債 | 11,206.55 | 1.16 |
資產配置
行業分布
選股風格
| 金鷹現金增益交易型貨幣市場基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 金鷹基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 金鷹現金增益交易型貨幣市場基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-30 |
| 金鷹基金管理有限公司旗下基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-30 |
| 金鷹現金增益交易型貨幣市場基金2024年第二季度報告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
| 金鷹基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-07-19 |
| 金鷹現金增益交易型貨幣市場基金(金鷹增益貨幣E)基金產品資料概要更新 | 基金產品資料概要 | 2024-05-31 |
| 金鷹現金增益交易型貨幣市場基金更新的招募說明書 | 招募說明書(更新 | 2024-05-31 |
| 金鷹現金增益交易型貨幣市場基金2024年第一季度報告 | 投資組合 | 2024-04-22 |
| 金鷹基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-04-22 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
金鷹現金增益E(511770)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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金鷹現金增益E(511770)持有人結構
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報告期
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金鷹現金增益E(511770)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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金鷹現金增益E(511770)歷史收益率
起始日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現象
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金鷹現金增益E(511770)持倉變化
報告日
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金鷹現金增益E(511770)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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金鷹現金增益E(511770)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 金鷹醫療 | 0.9620 | 0.85% |
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