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江信增利貨幣B

(004186)開放式-貨幣A

基金經理：馬超然

七日年化收益率:1.89%	每萬份收益:0.371	年化標準差:0.00025	凈值更新日期:2024/12/27
最新規模:4.41億元	風險等級:低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回
基金簡稱:江信增利B

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化
嘉實安心	1.0840	3.092%
太平日日	0.3115	2.995%
諾安貨幣	2.8165	2.584%
新沃通寶	0.8489	2.571%
光大保德	0.3614	2.386%
金信民發	0.4028	2.320%
新華壹諾	0.5848	2.317%
興業安潤	1.0918	2.311%
興業穩天	1.1633	2.308%
新華壹諾	0.5728	2.276%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
江信同福	1.5160	0.87%
江信同福	1.4479	0.86%
江信祺福	1.4903	0.13%
江信祺福	1.4338	0.13%
江信匯福	1.2219	0.11%
江信洪福	1.0476	0.11%
江信一年	1.2492	0.02%
江信聚福	1.3117	0.02%
江信添福	1.3477	0.02%
江信添福	1.3882	0.02%

基金業績表現及排名

日期	2024-12-27	2024-12-26	2024-12-25	2024-12-24	2024-12-23	2024-12-22
七日年化收益率(%)	1.894%	1.926%	1.944%	1.951%	1.960%	1.568%
同類排名(貨幣A)	200/281	194/281	193/281	191/281	185/281	230/281
萬份收益(元)	0.3708	0.4009	0.4102	0.3964	1.1506	0.8696
近一年收益率(%)	1.75%	1.76%	1.76%	1.76%	1.76%	1.75%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	52.41	58.94	53.35

最新總份額：3.5710億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
	9,984.11	21.29
政策性金融債	2,055.31	4.38
普通企業債	2,030.42	4.33

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
20國開03	200203	2,055.31	4.38
24陜建集團SCP002	012480491	2,030.42	4.33
24渤海銀行CD256	112421256	1,996.95	4.26
24恒豐銀行CD204	112419204	1,994.10	4.25
24吉林銀行CD181	112483720	998.20	2.13

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
貨幣市場基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
貨幣市場基金		0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
貨幣型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-11-25)江信基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-11-20)江信基金管理有限公司基金...基金當事人
(2024-10-25)江信基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-25)江信增利貨幣市場基金2024...投資組合
(2024-09-24)江信增利貨幣市場基金2024...暫停/恢復
(2024-09-12)江信增利貨幣市場基金2024...暫停/恢復
(2024-08-29)江信基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-29)江信增利貨幣市場基金2024...基金中期報
(2024-07-19)江信增利貨幣市場基金2024...投資組合
(2024-07-19)江信基金管理有限公司旗下...基金季度報

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