江信聚福
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債券型
中低風(fēng)險
濟(jì)安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前47%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.3164
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漲跌幅
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近3月漲幅
1.43%
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近1年漲幅
5.30%
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近3年漲幅
15.28%
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數(shù)據(jù)日期：2025-1-10
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綜合評價
3.1
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2025-01-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 1.65% | 5.30% | 0.27% | 5.08% | 4.32% | 15.28% | 81.59% |
| 同類排行（一級債基） | 1379/2038 | 468/1502 | 142/2317 | 643/1706 | 356/1260 | 54/766 | -- |
| 同類平均（一級債基） | 2.41% | 4.98% | 0.05% | 5.17% | 4.00% | 11.84% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.30% | 5.30% | 10.01% | 5.08% | 4.32% | 5.09% | 7.68% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通企業(yè)債 | 10,330.33 | 37.46 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 24壽光城控 | 102480648 | 2,148.65 | 7.79 |
| 24濰坊水務(wù) | 102481634 | 2,103.82 | 7.63 |
| 24海化集團(tuán) | 102480417 | 2,051.11 | 7.44 |
| 24平財01 | 271098 | 2,016.40 | 7.31 |
| 24濰坊投資 | 102400869 | 2,010.36 | 7.29 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險力 | 擇時能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 純債型 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 江信聚福定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)... | 開放式基金申購、 | 2024-12-03 |
| 江信基金管理有限公司關(guān)于終止乾道基金銷售有限公司辦理本公司旗下基金銷... | 基金當(dāng)事人變動 | 2024-11-25 |
| 江信基金管理有限公司基金改聘會計師事務(wù)所公告 | 基金當(dāng)事人變動 | 2024-11-20 |
| 江信基金管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 江信聚福定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 江信聚福定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-29 |
| 江信基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-29 |
| 江信基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-07-19 |
| 江信聚福定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第二季度報告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
| 江信聚福定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)... | 開放式基金申購、 | 2024-06-03 |
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江信聚福(000583)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
江信聚福(000583)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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江信聚福(000583)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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江信聚福(000583)歷史凈值
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利潤表 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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江信聚福(000583)持倉變化
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江信聚福(000583)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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江信聚福(000583)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購：否
購買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購金額：--元
倉石理財：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺，接受證監(jiān)會及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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| 廣發(fā)集瑞 | 1.0255 | 0.65% | |
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同系基金
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| 江信添福 | 1.3895 | -0.01% |
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