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農銀天天利貨幣B

(001992)開放式-貨幣A

子基金:

母基金:

基金經理：黃曉鵬

七日年化收益率:1.72%	每萬份收益:0.523	年化標準差:0.00013	凈值更新日期:2024/12/27
最新規模:0.31億元	風險等級:低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回
基金簡稱:農銀天利B

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化
嘉實安心	1.0840	3.092%
太平日日	0.3115	2.995%
諾安貨幣	2.8165	2.584%
新沃通寶	0.8489	2.571%
光大保德	0.3614	2.386%
金信民發	0.4028	2.320%
新華壹諾	0.5848	2.317%
興業安潤	1.0918	2.311%
興業穩天	1.1633	2.308%
新華壹諾	0.5728	2.276%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
農銀現代	1.2794	1.02%
農銀智增	0.8088	0.72%
農銀創新	0.7722	0.67%
農銀醫療	1.3891	0.65%
農銀品質	0.7548	0.64%
農銀品質	0.7478	0.63%
農銀海棠	1.0299	0.40%
農銀策略	0.6473	0.28%
農銀行業	2.5100	0.28%
農銀策略	1.4591	0.28%

基金業績表現及排名

日期	2024-12-27	2024-12-26	2024-12-25	2024-12-24	2024-12-23	2024-12-22
七日年化收益率(%)	1.716%	1.679%	1.634%	1.669%	1.635%	1.613%
同類排名(貨幣A)	246/281	250/281	252/281	252/281	252/281	254/281
萬份收益(元)	0.5226	0.5317	0.3937	0.4614	0.4468	0.9072
近一年收益率(%)	1.72%	1.72%	1.73%	1.73%	1.73%	1.73%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	50.64	59.34	63.37

最新總份額：0.0925億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
	2,976.13	32.07
政策性金融債	509.99	5.49

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24建設銀行CD157	112405157	893.09	9.62
24建設銀行CD091	112405091	692.78	7.46
23國開16	230216	509.99	5.49
24工商銀行CD032	112402032	494.41	5.33
24浙商銀行CD079	112413079	398.86	4.30

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
貨幣市場基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
貨幣市場基金		0.34	1.96	3.55	0.00	2.93	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
貨幣型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-24)關于農銀匯理天天利貨幣市...暫停/恢復
(2024-12-21)農銀匯理基金管理有限公司...基金當事人
(2024-12-05)關于農銀匯理天天利貨幣市...暫停/恢復
(2024-11-23)關于農銀匯理天天利貨幣市...暫停/恢復
(2024-11-20)農銀匯理天天利貨幣市場基...招募說明書
(2024-11-20)關于農銀匯理天天利貨幣市...暫停/恢復
(2024-11-20)農銀匯理天天利貨幣市場基...基金產品資
(2024-11-16)關于農銀匯理天天利貨幣市...基金分級,
(2024-11-16)農銀匯理天天利貨幣市場基...基金托管協
(2024-11-16)農銀匯理基金管理有限公司...基金契約（

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