農銀天天利貨幣C
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貨幣型
低風險
濟安金信評級：暫無
基金業績表現，即風險調整后收益。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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萬份收益
0.5229
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7日年化
1.723%
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數據日期：2024-12-27
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綜合評價
6.9
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
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基金號
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基金業績表現及排名
| 日期區間 | 2024-12-27 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 2024-12-22 |
| 七日年化收益率(%) | 1.723% | 1.686% | 1.404% | 1.193% | 0.946% | 0.832% |
| 同類排名(貨幣A) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 萬份收益(元) | 0.5229 | 0.5344 | 0.3985 | 0.4689 | 0.4433 | 0.9082 |
| 近一年收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四分位排名 |
資產配置
行業分布
選股風格
| 關于農銀匯理天天利貨幣市場基金調整大額申購、轉換轉入和定期定額投資限... | 暫停/恢復申購、 | 2024-12-24 |
| 農銀匯理基金管理有限公司關于旗下部分基金改聘會計師事務所的公告 | 基金當事人變動 | 2024-12-21 |
| 農銀匯理基金管理有限公司旗下部分基金關于增加中國農業銀行股份有限公司... | 增加代銷機構 | 2024-12-16 |
| 關于農銀匯理天天利貨幣市場基金調整大額申購、轉換轉入和定期定額投資限... | 暫停/恢復申購、 | 2024-12-05 |
| 關于農銀匯理天天利貨幣市場基金調整大額申購、轉換轉入和定期定額投資限... | 暫停/恢復申購、 | 2024-11-23 |
| 關于代銷機構中國農業銀行股份有限公司暫停銷售農銀匯理基金管理有限公司... | 基金當事人變動 | 2024-11-20 |
| 關于農銀匯理天天利貨幣市場基金C類基金份額暫停大額申購、轉換轉入和定期... | 暫停/恢復申購、 | 2024-11-20 |
| 農銀匯理天天利貨幣市場基金基金產品資料概要更新 | 基金產品資料概要 | 2024-11-20 |
| 農銀匯理天天利貨幣市場基金招募說明書（更新）(2024年第3次) | 招募說明書(更新 | 2024-11-20 |
| 農銀匯理天天利貨幣市場基金托管協議 | 基金托管協議 | 2024-11-16 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
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持有人結構 |
十大持有人
農銀天天利貨幣C(022655)申購贖回
起始日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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農銀天天利貨幣C(022655)持有人結構
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報告期
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農銀天天利貨幣C(022655)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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農銀天天利貨幣C(022655)歷史收益率
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利潤表 |
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農銀天天利貨幣C(022655)持倉變化
報告日
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農銀天天利貨幣C(022655)全部持股
報告日
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農銀天天利貨幣C(022655)持有債券
報告日
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| 農銀品質 | 0.7548 | 0.64% | |
| 農銀品質 | 0.7478 | 0.63% | |
| 農銀海棠 | 1.0299 | 0.40% | |
| 農銀策略 | 0.6473 | 0.28% | |
| 農銀行業 | 2.5100 | 0.28% | |
| 農銀策略 | 1.4591 | 0.28% |
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