建信貨幣A
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貨幣型
低風險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前56%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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萬份收益
0.4020
0.4020
7日年化
1.504%
1.504%
近1月漲幅
0.13%
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近3月漲幅
0.39%
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近1年漲幅
1.78%
1.78%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-25
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綜合評價
6.4
綜合評價
9
綜合評價
2.4
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 2024-12-22 | 2024-12-20 |
| 七日年化收益率(%) | 1.502% | 1.504% | 1.566% | 1.567% | 1.587% | 1.589% |
| 同類排名(貨幣A) | 318/564 | 306/564 | 307/564 | 291/564 | 285/564 | 284/563 |
| 萬份收益(元) | 0.4120 | 0.4020 | 0.4154 | 0.4066 | 0.8136 | 0.4095 |
| 近一年收益率(%) | 1.78% | 1.79% | 1.79% | 1.80% | 1.80% | 1.80% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 352,943.25 | 7.44 |
| 政策性金融債 | 57,272.04 | 1.21 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風險力 | 擇時能力 | 基準跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 貨幣型 |
|
|
|
-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 建信基金管理有限責任公司關(guān)于在工商銀行開通旗下部分基金轉(zhuǎn)換業(yè)務的公告 | 基金間轉(zhuǎn)換 | 2024-11-28 |
| 建信基金管理有限責任公司旗下166只基金2024年第三季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-24 |
| 建信貨幣市場基金2024年度第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
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| 建信基金管理有限責任公司旗下163只基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-29 |
| 建信基金管理有限責任公司關(guān)于終止喜鵲財富基金銷售有限公司辦理旗下基金... | 基金當事人變動 | 2024-07-27 |
| 關(guān)于新增國聯(lián)證券股份有限公司為建信旗下部分基金產(chǎn)品銷售機構(gòu)的公告 | 增加代銷機構(gòu) | 2024-07-25 |
| 建信基金管理有限責任公司旗下162只基金2024年第二季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-07-18 |
| 建信貨幣市場基金2024年度第2季度報告 | 投資組合 | 2024-07-18 |
| 建信貨幣市場基金A類份額在中國工商銀行渠道暫停申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額... | 暫停/恢復申購、 | 2024-07-08 |
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構(gòu) |
持有人結(jié)構(gòu) |
十大持有人
建信貨幣A(530002)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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建信貨幣A(530002)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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建信貨幣A(530002)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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建信貨幣A(530002)歷史收益率
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
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重大事項
起始日
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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建信貨幣A(530002)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 諾安貨幣 | 0.2721 | 2.315% | |
| 諾安貨幣 | 0.2703 | 2.314% | |
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同系基金
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| 建信納斯 | 0.3792 | 1.31% | |
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| 建信優(yōu)享 | 1.0117 | 1.17% | |
| 建信恒生 | 1.3371 | 1.10% | |
| 建信恒生 | 1.3311 | 1.10% | |
| 建信福澤 | 1.1532 | 0.99% | |
| 建信福澤 | 1.1934 | 0.98% |
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