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建信貨幣A

(530002)開放式-貨幣A

基金經理：于倩倩先軻宇吳沛文

七日年化收益率:1.50%	每萬份收益:0.412	年化標準差:0.00031	凈值更新日期:2024/12/26
最新規模:39.76億元	風險等級:低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回
基金簡稱:建信貨幣A

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化
銀華日利	101.5960	132.156%
光大保德	0.3650	3.096%
太平日日	0.2584	2.886%
嘉實安心	1.2356	2.567%
諾安貨幣	0.2717	2.304%
諾安貨幣	0.2622	2.297%
諾安貨幣	0.2688	2.297%
大成豐財	0.4493	2.186%
光大保德	0.3956	2.174%
金信民發	0.4707	2.109%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
建信信息	2.2660	2.44%
建信信息	2.2880	2.42%
建信電子	1.2202	2.34%
建信電子	1.2118	2.34%
建信創新	4.6130	2.22%
建信社會	2.1190	2.02%
建信社會	2.1250	2.02%
建信卓越	0.7449	1.69%
建信卓越	0.7532	1.69%
建信創新	0.6776	1.68%

基金業績表現及排名

日期	2024-12-26	2024-12-25	2024-12-24	2024-12-23	2024-12-22	2024-12-20
七日年化收益率(%)	1.502%	1.504%	1.566%	1.567%	1.587%	1.589%
同類排名(貨幣A)	304/564	318/564	306/564	307/564	291/564	285/564
萬份收益(元)	0.4120	0.4020	0.4154	0.4066	0.8136	0.4095
近一年收益率(%)	1.78%	1.78%	1.79%	1.79%	1.80%	1.80%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	61.65	56.75	52.93

最新總份額：25.4573億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
	352,943.25	7.44
政策性金融債	57,272.04	1.21

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24進出06	240306	57,272.00	1.21
24廈門國際銀行CD122	112482435	49,714.70	1.05
24蘭州銀行CD102	112486761	49,781.20	1.05
24上海銀行CD129	112416129	49,719.00	1.05
24成都農商銀行CD013	112492673	44,643.50	0.94

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
貨幣市場基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
貨幣市場基金		0.33	1.83	3.04	2.86	2.58	0.21	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
貨幣A	低			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
貨幣A	低			3.66%	30/ 51	8.47%	28/ 51	12.74%	24/ 51

評級截止日期：2015-10-30

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
股票型			0.06%	56/222	0.22%	102/222	3.61%	89/222	12.57%	27/222

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
貨幣型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
貨幣型			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：2014-01-24

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
貨幣型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-11-28)建信基金管理有限責任公司...基金間轉換
(2024-10-24)建信基金管理有限責任公司...基金季度報
(2024-10-24)建信貨幣市場基金2024年度...投資組合
(2024-08-29)建信貨幣市場基金2024年度...基金中期報
(2024-08-29)建信基金管理有限責任公司...基金中期報
(2024-07-27)建信基金管理有限責任公司...基金當事人
(2024-07-25)關于新增國聯證券股份有限...增加代銷機
(2024-07-18)建信基金管理有限責任公司...基金季度報
(2024-07-18)建信貨幣市場基金2024年度...投資組合
(2024-07-08)建信貨幣市場基金A類份額在...暫停/恢復

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