建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯
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股票型
中高風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無(wú)
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿(mǎn)兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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近3月漲幅
8.97%
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近1年漲幅
30.98%
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近3年漲幅
32.08%
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-24
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綜合評(píng)價(jià)
4.7
綜合評(píng)價(jià)
4.9
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 11.76% | 30.98% | 30.85% | 51.25% | -32.87% | 32.08% | 41.97% |
| 同類(lèi)排行（復(fù)制指數(shù)型） | 1851/2824 | 239/2294 | 200/2575 | 13/2162 | 1731/1811 | 55/1479 | -- |
| 同類(lèi)平均（復(fù)制指數(shù)型） | 17.99% | 16.78% | 12.56% | -7.03% | -18.81% | -12.85% | -- |
| 年化收益率（%） | 23.52% | 30.98% | 31.36% | 51.25% | -32.87% | 10.69% | 12.88% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 建信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于建信納斯達(dá)克100指數(shù)型證券投資基金（QDII）... | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2024-12-27 |
| 建信納斯達(dá)克100指數(shù)型證券投資基金（QDII）招募說(shuō)明書(shū)（更新） | 招募說(shuō)明書(shū)(更新 | 2024-11-19 |
| 建信納斯達(dá)克100指數(shù)型證券投資基金（QDII）招募說(shuō)明書(shū)提示性公告 | 基金招股說(shuō)明書(shū), | 2024-11-19 |
| 建信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于調(diào)整旗下部分基金申購(gòu)金額起點(diǎn)（含定投）的... | 調(diào)整費(fèi)用 | 2024-11-15 |
| 建信納斯達(dá)克100指數(shù)型證券投資基金（QDII）基金暫停大額申購(gòu)、定期定額投... | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2024-11-07 |
| 建信基金管理有限責(zé)任公司旗下166只基金2024年第三季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-24 |
| 建信納斯達(dá)克100指數(shù)型證券投資基金（QDII）2024年度第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 建信納斯達(dá)克100指數(shù)型證券投資基金（QDII）基金暫停大額申購(gòu)、定期定額投... | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2024-10-10 |
| 建信基金管理有限責(zé)任公司旗下163只基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-29 |
| 建信納斯達(dá)克100指數(shù)型證券投資基金（QDII）2024年度中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-29 |
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建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯(012753)申購(gòu)贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯(012753)十大持有人
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建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯(012753)歷史凈值
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利潤(rùn)表 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯(012753)持倉(cāng)變化
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建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯(012753)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯(012753)持有債券
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| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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同類(lèi)熱銷(xiāo)
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類(lèi)基金
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 東財(cái)通信 | 1.3741 | 4.49% | |
| 東財(cái)通信 | 1.3912 | 4.48% | |
| 華夏中證 | 1.2113 | 4.40% | |
| 5GETF | 0.9942 | 4.36% | |
| 國(guó)泰中證 | 1.4521 | 4.26% | |
| 華夏中證 | 1.1925 | 4.18% | |
| 華夏中證 | 1.2106 | 4.17% | |
| 銀華中證 | 0.9422 | 4.13% | |
| 銀華中證 | 0.9313 | 4.13% | |
| 天弘中證 | 1.2731 | 4.07% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 建信信息 | 2.2660 | 2.44% | |
| 建信信息 | 2.2880 | 2.42% | |
| 建信電子 | 1.2202 | 2.34% | |
| 建信電子 | 1.2118 | 2.34% | |
| 建信創(chuàng)新 | 4.6130 | 2.22% | |
| 建信社會(huì) | 2.1190 | 2.02% | |
| 建信社會(huì) | 2.1250 | 2.02% | |
| 建信卓越 | 0.7449 | 1.69% | |
| 建信卓越 | 0.7532 | 1.69% | |
| 建信創(chuàng)新 | 0.6776 | 1.68% |
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