南方收益寶貨幣B
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貨幣型
低風險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前37%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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萬份收益
0.5122
0.5122
7日年化
1.77%
1.77%
近1月漲幅
0.15%
0.15%
近3月漲幅
0.45%
0.45%
近1年漲幅
2.06%
2.06%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-26
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綜合評價
5
綜合評價
3.6
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間 | 2024-12-27 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 2024-12-22 |
| 七日年化收益率(%) | 1.784% | 1.770% | 1.754% | 1.752% | 1.748% | 1.761% |
| 同類排名(貨幣A) | 106/281 | 114/281 | 106/281 | 105/281 | 97/281 | 90/281 |
| 萬份收益(元) | 0.4977 | 0.5122 | 0.4776 | 0.4900 | 0.4727 | 0.9417 |
| 近一年收益率(%) | 2.06% | 2.06% | 2.07% | 2.07% | 2.08% | 2.08% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 大額可轉讓同業(yè)存單 | 686,922.08 | 9.07 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風險力 | 擇時能力 | 基準跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 貨幣型 |
|
|
|
-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 南方基金管理股份有限公司關于調(diào)整旗下南方收益寶貨幣市場基金申購、定投... | 暫停/恢復申購、 | 2024-12-17 |
| 南方收益寶貨幣市場基金(B類份額)基金產(chǎn)品資料概要(更新) | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-12-04 |
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基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
南方收益寶貨幣B(202308)申購贖回
起始日
截止日
無相應數(shù)據(jù)！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
南方收益寶貨幣B(202308)持有人結構
無相應數(shù)據(jù)！
報告期
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南方收益寶貨幣B(202308)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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南方收益寶貨幣B(202308)歷史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
截止日
請輸入有效的起止日期！
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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無相應數(shù)據(jù)！
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南方收益寶貨幣B(202308)持倉變化
報告日
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南方收益寶貨幣B(202308)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方收益寶貨幣B(202308)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 國壽安保 | 0.6882 | 2.227% | |
| 融通現(xiàn)金 | 0.4390 | 2.213% | |
| 新華壹諾 | 1.8296 | 2.203% | |
| 大成豐財 | 0.4534 | 2.197% |
同系基金
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| 南方中證 | 1.0119 | 2.81% | |
| 南方中證 | 1.1523 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8841 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8766 | 2.67% | |
| 南方中證 | 1.1196 | 2.67% | |
| 南方新材 | 0.9088 | 2.59% | |
| 南方新材 | 0.9023 | 2.58% |
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