大成現金增利貨幣A
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貨幣型
低風險
濟安金信評級：
基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前41%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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萬份收益
0.3937
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7日年化
1.766%
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近1月漲幅
0.13%
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近3月漲幅
0.37%
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近1年漲幅
1.69%
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數據日期：2024-12-25
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綜合評價
4.9
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 2024-12-22 | 2024-12-20 |
| 七日年化收益率(%) | 1.775% | 1.766% | 1.768% | 1.730% | 1.523% | 1.512% |
| 同類排名(貨幣A) | 232/564 | 237/564 | 231/564 | 283/564 | 286/564 | 286/563 |
| 萬份收益(元) | 0.3909 | 0.3937 | 0.4154 | 0.7713 | 0.7240 | 0.6797 |
| 近一年收益率(%) | 1.69% | 1.70% | 1.69% | 1.69% | 1.69% | 1.69% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 大額可轉讓同業存單 | 421,236.48 | 9.57 |
資產配置
行業分布
選股風格
| 大成現金增利貨幣市場基金更新招募說明書 | 招募說明書(更新 | 2024-12-20 |
| 大成基金管理有限公司旗下182只公募基金2024年3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 大成現金增利貨幣市場基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-30 |
| 大成現金增利貨幣市場基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-30 |
| 大成現金增利貨幣市場基金2024年第2季度報告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
| 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-07-19 |
| 大成現金增利貨幣市場基金(A類份額)基金產品資料概要更新 | 基金產品資料概要 | 2024-06-28 |
| 大成現金增利貨幣市場基金更新招募說明書 | 招募說明書(更新 | 2024-05-17 |
| 大成現金增利貨幣市場基金(A類份額)基金產品資料概要更新 | 基金產品資料概要 | 2024-05-17 |
基金號
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基金吧
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
大成現金增利貨幣A(090022)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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大成現金增利貨幣A(090022)持有人結構
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報告期
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大成現金增利貨幣A(090022)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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大成現金增利貨幣A(090022)歷史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
截止日
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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大成現金增利貨幣A(090022)持倉變化
報告日
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大成現金增利貨幣A(090022)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成現金增利貨幣A(090022)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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濟安金信評級
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| 大成納斯 | 5.1237 | 1.30% | |
| 大成標普 | 2.6189 | 0.70% | |
| 大成標普 | 2.6231 | 0.70% | |
| 大成科技 | 1.3386 | 0.69% | |
| 大成標普 | 0.3644 | 0.69% | |
| 大成科技 | 1.3135 | 0.69% | |
| 大成標普 | 0.3649 | 0.69% | |
| 大成中證 | 1.0937 | 0.56% |
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