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大成現金增利貨幣A

(090022)開放式-貨幣A

基金經理：曾婷婷

七日年化收益率:1.78%	每萬份收益:0.391	年化標準差:0.00030	凈值更新日期:2024/12/26
最新規模:440.16億元	風險等級:低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回
基金簡稱:大成貨A

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化
銀華日利	101.5960	132.156%
光大保德	0.3650	3.096%
太平日日	0.2584	2.886%
嘉實安心	1.2356	2.567%
諾安貨幣	0.2717	2.304%
諾安貨幣	0.2622	2.297%
諾安貨幣	0.2688	2.297%
大成豐財	0.4493	2.186%
光大保德	0.3956	2.174%
金信民發	0.4707	2.109%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
大成成長	1.0891	3.80%
大成成長	1.1068	3.80%
大成科技	1.3494	2.73%
大成科技	1.3751	2.73%
大成中證	2.4429	2.56%
大成中證	2.3324	2.56%
大成科技	0.6978	2.23%
大成科技	0.7231	2.22%
大成專精	0.7689	2.08%
大成專精	0.7555	2.08%

基金業績表現及排名

日期	2024-12-26	2024-12-25	2024-12-24	2024-12-23	2024-12-22	2024-12-20
七日年化收益率(%)	1.775%	1.766%	1.768%	1.730%	1.523%	1.512%
同類排名(貨幣A)	227/564	232/564	237/564	231/564	283/564	286/564
萬份收益(元)	0.3909	0.3937	0.4154	0.7713	0.7240	0.6797
近一年收益率(%)	1.69%	1.69%	1.70%	1.69%	1.69%	1.69%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	45.22	28.72	22.03

最新總份額：315.4730億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
	421,236.48	9.57

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24上海銀行CD161	112416161	59,505.90	1.35
24寧波銀行CD138	112486995	59,436.10	1.35
24寧波銀行CD120	112485395	49,588.20	1.13
24北京銀行CD117	112412117	49,309.60	1.12
24北京農商銀行CD150	112482329	39,774.10	0.90

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
貨幣市場基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
貨幣市場基金		0.32	1.95	3.50	3.12	2.97	0.22	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
股票型			0.07%	11/222	0.23%	71/222	3.79%	71/222	0.00%	0/222

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
貨幣型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-20)大成現金增利貨幣市場基金...招募說明書
(2024-10-25)大成基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-25)大成現金增利貨幣市場基金...投資組合
(2024-08-30)大成基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-30)大成現金增利貨幣市場基金...基金中期報
(2024-07-19)大成現金增利貨幣市場基金...投資組合
(2024-07-19)大成基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-06-28)大成現金增利貨幣市場基金...基金產品資
(2024-05-17)大成現金增利貨幣市場基金...招募說明書
(2024-05-17)大成現金增利貨幣市場基金...基金產品資

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