大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元
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中高風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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近3月漲幅
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近1年漲幅
11.74%
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-25
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綜合評價(jià)
5.7
概況
基本信息
歷史凈值
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費(fèi)率
分紅
基金號
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基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 6.58% | 11.74% | 11.04% | 5.62% | -- | -- | 16.92% |
| 同類排行（復(fù)制指數(shù)型） | 2295/2824 | 1596/2294 | 1503/2575 | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（復(fù)制指數(shù)型） | 17.99% | 16.78% | 12.56% | -- | -- | -12.85% | -- |
| 年化收益率（%） | 13.16% | 11.74% | 11.20% | 5.62% | -- | -- | 12.79% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 大成基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會計(jì)師事務(wù)所的公告 | 基金當(dāng)事人變動 | 2024-12-12 |
| 大成基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-06 |
| 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 大成基金管理有限公司旗下182只公募基金2024年3季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 大成基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-13 |
| 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-30 |
| 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)證券投資基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-30 |
| 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-07-19 |
| 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
| 大成基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-07-12 |
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大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元(015545)申購贖回
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大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元(015545)十大持有人
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利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正?，F(xiàn)象
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大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元(015545)持倉變化
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大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元(015545)全部持股
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| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元(015545)持有債券
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| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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--%
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| 華夏中證 | 1.1925 | 4.18% | |
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同系基金
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