南方日添益貨幣E
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貨幣型
低風險
濟安金信評級：
基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前88%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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萬份收益
0.3625
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7日年化
1.499%
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近1月漲幅
0.12%
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近3月漲幅
0.39%
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近1年漲幅
1.82%
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數據日期：2024-12-26
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綜合評價
5
綜合評價
7.3
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間 | 2024-12-27 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 2024-12-22 |
| 七日年化收益率(%) | 1.533% | 1.499% | 1.472% | 1.446% | 1.351% | 1.376% |
| 同類排名(貨幣A) | 249/281 | 246/281 | 242/281 | 243/281 | 246/281 | 244/281 |
| 萬份收益(元) | 0.4457 | 0.3625 | 0.3967 | 0.4911 | 0.4197 | 0.8015 |
| 近一年收益率(%) | 1.82% | 1.83% | 1.84% | 1.83% | 1.84% | 1.84% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 大額可轉讓同業存單 | 219,030.71 | 18.30 |
| 政策性金融債 | 20,126.22 | 1.68 |
資產配置
行業分布
選股風格
| 南方基金管理股份有限公司關于旗下基金改聘會計師事務所公告 | 基金當事人變動 | 2024-11-02 |
| 南方日添益貨幣市場基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 南方日添益貨幣市場基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-31 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-31 |
| 南方日添益貨幣市場基金2024年第2季度報告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
| 南方日添益貨幣市場基金（E類份額）基金產品資料概要更新（2024年6月更新） | 基金產品資料概要 | 2024-06-14 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-04-22 |
| 南方日添益貨幣市場基金2024年第1季度報告 | 投資組合 | 2024-04-22 |
| 南方日添益貨幣市場基金2023年年度報告 | 基金年度報告 | 2024-03-30 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
南方日添益貨幣E(002325)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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南方日添益貨幣E(002325)持有人結構
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報告期
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南方日添益貨幣E(002325)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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南方日添益貨幣E(002325)歷史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
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重大事項
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正?，F象
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南方日添益貨幣E(002325)持倉變化
報告日
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南方日添益貨幣E(002325)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方日添益貨幣E(002325)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 新沃通寶 | 0.8343 | 2.294% | |
| 國壽安保 | 0.6882 | 2.227% | |
| 融通現金 | 0.4390 | 2.213% | |
| 新華壹諾 | 1.8296 | 2.203% | |
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| 南方中證 | 1.1523 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8841 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8766 | 2.67% | |
| 南方中證 | 1.1196 | 2.67% | |
| 南方新材 | 0.9088 | 2.59% | |
| 南方新材 | 0.9023 | 2.58% |
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