中銀活期寶貨幣A
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貨幣型
低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前73%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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萬(wàn)份收益
0.4870
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7日年化
1.377%
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近1月漲幅
0.12%
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近3月漲幅
0.37%
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近1年漲幅
1.70%
1.70%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-25
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綜合評(píng)價(jià)
3.2
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 2024-12-22 | 2024-12-20 |
| 七日年化收益率(%) | 1.388% | 1.377% | 1.391% | 1.396% | 1.388% | 1.396% |
| 同類排名(貨幣A) | 413/564 | 439/564 | 440/564 | 394/564 | 382/564 | 390/563 |
| 萬(wàn)份收益(元) | 0.4237 | 0.4870 | 0.4170 | 0.3432 | 0.6482 | 0.3252 |
| 近一年收益率(%) | 1.70% | 1.70% | 1.70% | 1.71% | 1.71% | 1.71% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 普通金融債 | 420,075.00 | 3.82 |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 378,439.49 | 3.42 |
| 政策性金融債 | 354,848.87 | 3.22 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 22國(guó)開(kāi)14 | 220214 | 354,849.00 | 3.22 |
| 21浦發(fā)銀行 | 2128046 | 116,689.00 | 1.06 |
| 21華夏銀行 | 2128035 | 107,757.00 | 0.98 |
| 21民生銀行 | 2128048 | 98,852.90 | 0.90 |
| 24農(nóng)業(yè)銀行 | 112403080 | 99,372.40 | 0.90 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
| 評(píng)級(jí)分類 | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績(jī)穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 貨幣型 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
評(píng)級(jí)截止日期：2024-03-31
| 中銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金開(kāi)通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告 | 基金間轉(zhuǎn)換 | 2024-12-13 |
| 中銀活期寶貨幣市場(chǎng)基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 中銀基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-24 |
| 中銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金開(kāi)通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告 | 基金間轉(zhuǎn)換 | 2024-10-21 |
| 中銀活期寶貨幣市場(chǎng)基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-31 |
| 中銀基金管理有限公司旗下基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-31 |
| 中銀基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-07-18 |
| 中銀活期寶貨幣市場(chǎng)基金2024年第2季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-07-18 |
| 中銀活期寶貨幣市場(chǎng)基金（中銀活期寶貨幣A）基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-06-26 |
| 中銀活期寶貨幣市場(chǎng)基金更新招募說(shuō)明書（2024年第1號(hào)） | 招募說(shuō)明書(更新 | 2024-06-26 |
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中銀活期寶貨幣A(000539)申購(gòu)贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
中銀活期寶貨幣A(000539)持有人結(jié)構(gòu)
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中銀活期寶貨幣A(000539)十大持有人
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中銀活期寶貨幣A(000539)歷史收益率
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正?，F(xiàn)象
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中銀活期寶貨幣A(000539)持倉(cāng)變化
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中銀活期寶貨幣A(000539)全部持股
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中銀活期寶貨幣A(000539)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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--%
起購(gòu)金額：--元
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同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 萬(wàn)份收益 | 7日年化 | 服務(wù) |
| 銀華日利 | -- | 132.151% | |
| 紅土創(chuàng)新 | 0.1788 | 3.371% | |
| 光大保德 | 0.3029 | 3.043% | |
| 太平日日 | 0.2656 | 2.867% | |
| 中銀證券 | 0.4221 | 2.449% | |
| 中信保誠(chéng) | 0.5877 | 2.337% | |
| 諾安貨幣 | 0.2749 | 2.319% | |
| 諾安貨幣 | 0.2721 | 2.315% | |
| 中銀證券 | 0.3840 | 2.314% | |
| 諾安貨幣 | 0.2703 | 2.314% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 中銀科技 | 0.6219 | 3.86% | |
| 中銀全球 | 0.9548 | 1.06% | |
| 中銀全球 | 0.9566 | 1.06% | |
| 中銀新財(cái) | 1.1262 | 0.50% | |
| 中銀新財(cái) | 1.1247 | 0.50% | |
| 中銀美麗 | 2.1620 | 0.42% | |
| 中銀宏觀 | 0.9830 | 0.41% | |
| 中銀宏觀 | 0.9930 | 0.40% | |
| 中銀藍(lán)籌 | 1.7870 | 0.39% | |
| 中銀健康 | 1.9400 | 0.36% |
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