中銀全球策略(QDII-FOF)C
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混合型
中高風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無(wú)
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
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近1年漲幅
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-25
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綜合評(píng)價(jià)
4.9
概況
基本信息
歷史凈值
公告
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分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 13.10% |
| 同類排行（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.38% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 中銀全球策略證券投資基金（FOF）2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 中銀基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-24 |
| 中銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金估值方法變更的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-26 |
| 中銀基金管理有限公司關(guān)于中銀全球策略證券投資基金（FOF）調(diào)整基金份額凈... | 基金法律文件修改 | 2024-09-12 |
| 中銀全球策略證券投資基金（FOF）基金合同 | 基金契約（修改） | 2024-09-12 |
| 中銀全球策略證券投資基金（FOF）（中銀全球策略（QDII-FOF）C）基金產(chǎn)品... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-09-12 |
| 中銀全球策略證券投資基金（FOF）托管協(xié)議 | 基金托管協(xié)議 | 2024-09-12 |
| 中銀全球策略證券投資基金（FOF）更新招募說(shuō)明書（2024年第3號(hào)） | 招募說(shuō)明書(更新 | 2024-09-12 |
| 中銀全球策略證券投資基金（FOF）2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-31 |
| 中銀基金管理有限公司旗下基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-31 |
基金號(hào)
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中銀全球策略(QDII-FOF)C(020957)申購(gòu)贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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中銀全球策略(QDII-FOF)C(020957)持有人結(jié)構(gòu)
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中銀全球策略(QDII-FOF)C(020957)十大持有人
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| 序號(hào) | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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中銀全球策略(QDII-FOF)C(020957)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤(rùn)表 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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以下為您推薦熱門基金的帖子~
中銀全球策略(QDII-FOF)C(020957)持倉(cāng)變化
報(bào)告日
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中銀全球策略(QDII-FOF)C(020957)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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中銀全球策略(QDII-FOF)C(020957)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購(gòu)：是
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購(gòu)金額：--元
倉(cāng)石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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濟(jì)安金信評(píng)級(jí)
同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 中金金選 | 0.8925 | 1.17% | |
| 中金金選 | 0.9021 | 1.17% | |
| 中歐匯選 | 0.8107 | 1.16% | |
| 東財(cái)均衡 | 0.8286 | 1.16% | |
| 東財(cái)均衡 | 0.8200 | 1.16% | |
| 中歐匯選 | 0.8312 | 1.16% | |
| 中歐甄選 | 0.7914 | 1.15% | |
| 中歐甄選 | 0.8116 | 1.15% | |
| 銀華玉衡 | 0.7908 | 1.14% | |
| 銀華玉衡 | 0.7833 | 1.12% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 中銀科技 | 0.6219 | 3.86% | |
| 中銀新趨 | 1.4130 | 2.69% | |
| 中銀研究 | 0.6530 | 2.67% | |
| 中銀新趨 | 1.4280 | 2.66% | |
| 中銀研究 | 0.6610 | 2.64% | |
| 中銀主題 | 3.5450 | 2.01% | |
| 中銀主題 | 3.5060 | 2.01% | |
| 中銀鑫新 | 0.8741 | 1.94% | |
| 中銀鑫新 | 0.8858 | 1.93% | |
| 中銀收益 | 1.1815 | 1.93% |
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