中銀美麗中國混合
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混合型
中風(fēng)險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前48%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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最新估值：--
單位凈值
2.1560
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漲跌幅
-0.28%
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近3月漲幅
5.17%
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近1年漲幅
9.83%
9.83%
近3年漲幅
-20.68%
-20.68%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-26
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綜合評價
5.3
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 5.48% | 9.83% | 8.12% | -12.20% | -17.29% | -20.68% | 122.97% |
| 同類排行（偏股混合型） | 1750/3038 | 1070/2598 | 1005/2887 | 1037/2212 | 598/1335 | 400/1015 | -- |
| 同類平均（偏股混合型） | 9.82% | 8.11% | 4.86% | -12.15% | -17.88% | -22.61% | -- |
| 年化收益率（%） | 10.96% | 9.83% | 8.21% | -12.20% | -17.29% | -6.89% | 10.64% |
| 四分位排名 |
十大重倉
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 股票簡稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務(wù) | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 長江電力 | -- | -- | 3.34% | -30.71% | 965 | -1236 | 咨詢 |
| 中國平安 | -- | -- | 3.06% | 236.26% | 1044 | -500 | 咨詢 |
| 中國船舶 | -- | -- | 2.59% | -18.81% | 656 | -1313 | 咨詢 |
| 招商銀行 | -- | -- | 2.40% | 19.40% | 1046 | -796 | 咨詢 |
| 中國神華 | -- | -- | 2.13% | -31.95% | 599 | -1502 | 咨詢 |
| 陜西煤業(yè) | -- | -- | 2.12% | -15.20% | 426 | -1321 | 咨詢 |
| 中國太保 | -- | -- | 1.72% | 34.38% | 609 | -769 | 咨詢 |
| 中國移動 | -- | -- | 1.62% | -27.03% | 478 | -1581 | 咨詢 |
| 寧波銀行 | -- | -- | 1.61% | -15.26% | 295 | -941 | 咨詢 |
| 興業(yè)銀行 | -- | -- | 1.58% | 4.64% | 491 | -794 | 咨詢 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險力 | 擇時能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 混合型 |
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-- |
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-- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 中銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告 | 基金間轉(zhuǎn)換 | 2024-12-24 |
| 中銀美麗中國混合型證券投資基金基金份額持有人大會會議情況的公告 | 基金持有人大會 | 2024-12-04 |
| 中銀基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開中銀美麗中國混合型證券投資基金... | 基金持有人大會, | 2024-11-05 |
| 中銀基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開中銀美麗中國混合型證券投資基金... | 基金持有人大會, | 2024-11-04 |
| 中銀基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開中銀美麗中國混合型證券投資基金... | 基金持有人大會 | 2024-11-01 |
| 中銀基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-24 |
| 中銀美麗中國混合型證券投資基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 中銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告 | 基金間轉(zhuǎn)換 | 2024-10-23 |
| 中銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告 | 基金間轉(zhuǎn)換 | 2024-10-16 |
| 中銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金估值方法變更的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-26 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構(gòu) |
持有人結(jié)構(gòu) |
十大持有人
中銀美麗中國混合(000120)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
中銀美麗中國混合(000120)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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中銀美麗中國混合(000120)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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中銀美麗中國混合(000120)歷史凈值
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分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
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歷史分紅 |
財務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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中銀美麗中國混合(000120)持倉變化
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中銀美麗中國混合(000120)全部持股
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| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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中銀美麗中國混合(000120)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 德邦鑫星 | 1.7240 | 8.18% | |
| 信澳業(yè)績 | 0.7689 | 7.52% | |
| 信澳業(yè)績 | 0.7799 | 7.51% | |
| 宏利景氣 | 1.1985 | 7.24% | |
| 宏利景氣 | 1.2084 | 7.23% | |
| 宏利新興 | 0.7184 | 7.21% | |
| 宏利新興 | 0.7322 | 7.20% | |
| 宏利景氣 | 0.8123 | 6.94% | |
| 東財數(shù)字 | 1.1079 | 6.73% | |
| 東財數(shù)字 | 1.0836 | 6.73% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 中銀科技 | 0.6219 | 3.86% | |
| 中銀新趨 | 1.4130 | 2.69% | |
| 中銀研究 | 0.6530 | 2.67% | |
| 中銀新趨 | 1.4280 | 2.66% | |
| 中銀研究 | 0.6610 | 2.64% | |
| 中銀主題 | 3.5450 | 2.01% | |
| 中銀主題 | 3.5060 | 2.01% | |
| 中銀鑫新 | 0.8741 | 1.94% | |
| 中銀鑫新 | 0.8858 | 1.93% | |
| 中銀收益 | 1.1815 | 1.93% |
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