工銀薪金貨幣A
(000528) 用手機(jī)查看
掃描二維碼
用手機(jī)打開該頁面
貨幣型
低風(fēng)險
濟(jì)安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前17%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
>>
查看業(yè)績
萬份收益
0.5223
0.5223
7日年化
1.65%
1.65%
近1月漲幅
0.15%
0.15%
近3月漲幅
0.41%
0.41%
近1年漲幅
1.82%
1.82%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-25
返回
綜合評價
5.1
綜合評價
4.1
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 2024-12-22 | 2024-12-20 |
| 七日年化收益率(%) | 1.685% | 1.650% | 1.594% | 1.606% | 1.580% | 1.563% |
| 同類排名(貨幣A) | 101/564 | 112/564 | 108/564 | 108/564 | 107/564 | 103/563 |
| 萬份收益(元) | 0.4567 | 0.5223 | 0.4249 | 0.5148 | 0.7862 | 0.4995 |
| 近一年收益率(%) | 1.82% | 1.82% | 1.82% | 1.82% | 1.83% | 1.83% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 312,033.78 | 11.61 |
| 政策性金融債 | 31,791.04 | 1.18 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 24農(nóng)業(yè)銀行 | 112403240 | 69,697.70 | 2.60 |
| 24成都農(nóng)商 | 112487111 | 34,509.20 | 1.29 |
| 21國開18 | 210218 | 31,791.00 | 1.18 |
| 24民生銀行 | 112415241 | 29,877.80 | 1.11 |
| 24南京銀行 | 112481657 | 29,865.10 | 1.11 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險力 | 擇時能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 貨幣型 |
|
|
|
-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 關(guān)于暫停基金直銷電子自助交易系統(tǒng)T+0快速贖回業(yè)務(wù)的通知 | T+0快速贖回 | 2024-11-25 |
| 關(guān)于暫停基金直銷電子自助交易系統(tǒng)T+0快速贖回業(yè)務(wù)的通知 | 其他 | 2024-11-22 |
| 工銀瑞信薪金貨幣市場基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 工銀瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 關(guān)于工銀瑞信薪金貨幣市場基金A類份額2024年國慶節(jié)假期調(diào)整大額申購、轉(zhuǎn)換... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-09-26 |
| 關(guān)于工銀瑞信薪金貨幣市場基金A類份額2024年中秋節(jié)假期調(diào)整大額申購、轉(zhuǎn)換... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-09-11 |
| 工銀瑞信薪金貨幣市場基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-30 |
| 工銀瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-30 |
| 工銀瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-07-18 |
| 工銀瑞信薪金貨幣市場基金2024年第2季度報告 | 投資組合 | 2024-07-18 |
基金號
更多 >>
基金吧
暫無關(guān)于該基金的帖子，我要發(fā)帖>>
基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機(jī)構(gòu) |
持有人結(jié)構(gòu) |
十大持有人
工銀薪金貨幣A(000528)申購贖回
起始日
截止日
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
工銀薪金貨幣A(000528)持有人結(jié)構(gòu)
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
報告期
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
工銀薪金貨幣A(000528)十大持有人
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
工銀薪金貨幣A(000528)歷史收益率
起始日
截止日
請輸入有效的起止日期！
| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費(fèi)率變動 |
重大事項
起始日
截止日
請輸入有效的起止日期！
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
歷史分紅 |
財務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
以下為您推薦熱門基金的帖子~
工銀薪金貨幣A(000528)持倉變化
報告日
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
工銀薪金貨幣A(000528)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
工銀薪金貨幣A(000528)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
開放申購：是
購買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購金額：--元
倉石理財：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺，接受證監(jiān)會及浦發(fā)銀行監(jiān)管
咨詢理財師
加自選
買基金，用理財師客戶端！
最近訪問
自選基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 增長率 | 服務(wù) |
| -- | -- | -- | -- |
登錄后查看自選基金~
您當(dāng)前未登錄
基本資料
投資風(fēng)格
基金信息
基金費(fèi)率
申購贖回
歷史凈值
分紅信息
基金公告
法律文件
銷售機(jī)構(gòu)
持有人結(jié)構(gòu)
十大持有人
資產(chǎn)配置
持有債券
財務(wù)狀況
基金評級
財務(wù)指標(biāo)
利潤表
基金負(fù)債表
晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟(jì)安金信評級
同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 萬份收益 | 7日年化 | 服務(wù) |
| 銀華日利 | -- | 132.151% | |
| 紅土創(chuàng)新 | 0.1788 | 3.371% | |
| 光大保德 | 0.3029 | 3.043% | |
| 太平日日 | 0.2656 | 2.867% | |
| 中銀證券 | 0.4221 | 2.449% | |
| 中信保誠 | 0.5877 | 2.337% | |
| 諾安貨幣 | 0.2749 | 2.319% | |
| 諾安貨幣 | 0.2721 | 2.315% | |
| 中銀證券 | 0.3840 | 2.314% | |
| 諾安貨幣 | 0.2703 | 2.314% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 工銀戰(zhàn)略 | 1.8649 | 1.16% | |
| 工銀戰(zhàn)略 | 1.8186 | 1.15% | |
| 工銀科技 | 0.9019 | 1.04% | |
| 工銀科技 | 0.8693 | 1.03% | |
| 工銀養(yǎng)老 | 1.1200 | 0.94% | |
| 工銀養(yǎng)老 | 1.1326 | 0.94% | |
| 工銀安裕 | 0.9110 | 0.93% | |
| 工銀安裕 | 0.9237 | 0.93% | |
| 工銀養(yǎng)老 | 0.7598 | 0.92% | |
| 工銀養(yǎng)老 | 0.8716 | 0.92% |
好基推薦
滬深股票、基金、債券、港股、美股、國內(nèi)期貨、外匯、黃金等行情，除有特別標(biāo)明外，均為實時行情；其他行情至少延時15分鐘。新浪財經(jīng)免費(fèi)提供的行情數(shù)據(jù)以及其他資料均來自合作方，僅作為用戶獲取信息之目的，并不構(gòu)成投資建議。新浪財經(jīng)以及其合作機(jī)構(gòu)不為本頁面提供的信息錯誤、殘缺、延時或因依靠此信息所采取的任何行動負(fù)責(zé)。市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。