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工銀薪金貨幣A

(000528)開放式-貨幣A

基金經理：王朔郝瑞

七日年化收益率:1.69%	每萬份收益:0.457	年化標準差:0.00015	凈值更新日期:2024/12/26
最新規模:72.03億元	風險等級:低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回
基金簡稱:工銀薪金A

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化
銀華日利	101.5960	132.156%
光大保德	0.3650	3.096%
太平日日	0.2584	2.886%
嘉實安心	1.2356	2.567%
諾安貨幣	0.2717	2.304%
諾安貨幣	0.2622	2.297%
諾安貨幣	0.2688	2.297%
大成豐財	0.4493	2.186%
光大保德	0.3956	2.174%
金信民發	0.4707	2.109%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
工銀戰略	1.8773	3.23%
工銀戰略	1.9250	3.22%
物聯網ET	0.9419	2.96%
工銀智能	1.5550	2.44%
工銀智能	1.5550	2.44%
工銀中小	2.6360	2.33%
工銀科技	0.9210	2.12%
工銀科技	0.8877	2.12%
科技龍頭	0.7190	1.96%
工銀科技	1.5336	1.80%

基金業績表現及排名

日期	2024-12-26	2024-12-25	2024-12-24	2024-12-23	2024-12-22	2024-12-20
七日年化收益率(%)	1.685%	1.650%	1.594%	1.606%	1.580%	1.563%
同類排名(貨幣A)	87/564	101/564	112/564	108/564	108/564	107/564
萬份收益(元)	0.4567	0.5223	0.4249	0.5148	0.7862	0.4995
近一年收益率(%)	1.81%	1.82%	1.82%	1.82%	1.82%	1.83%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	50.10	57.65	57.36

最新總份額：47.5190億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
	312,033.78	11.61
政策性金融債	31,791.04	1.18

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24農業銀行CD240	112403240	69,697.70	2.60
24成都農商銀行CD068	112487111	34,509.20	1.29
21國開18	210218	31,791.00	1.18
24民生銀行CD241	112415241	29,877.80	1.11
24南京銀行CD160	112481657	29,865.10	1.11

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
貨幣市場基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
貨幣市場基金		0.33	1.84	3.13	2.86	2.64	0.22	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
股票型			0.05%	72/222	0.23%	77/222	3.83%	62/222	0.00%	0/222

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
貨幣型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-11-25)關于暫停基金直銷電子自助...T+0快速贖
(2024-11-22)關于暫停基金直銷電子自助...其他
(2024-10-25)工銀瑞信薪金貨幣市場基金...投資組合
(2024-10-25)工銀瑞信基金管理有限公司...基金季度報
(2024-09-26)關于工銀瑞信薪金貨幣市場...暫停/恢復
(2024-09-11)關于工銀瑞信薪金貨幣市場...暫停/恢復
(2024-08-30)工銀瑞信薪金貨幣市場基金...基金中期報
(2024-08-30)工銀瑞信基金管理有限公司...基金中期報
(2024-07-18)工銀瑞信基金管理有限公司...基金季度報
(2024-07-18)工銀瑞信薪金貨幣市場基金...投資組合

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