工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF)
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混合型
中風(fēng)險
濟安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
0.7598
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漲跌幅
0.92%
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近3月漲幅
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近1年漲幅
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-24
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綜合評價
4.4
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | -- | -- | -4.32% | -11.24% | -11.19% | -- | -24.71% |
| 同類排行（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -4.39% | -11.24% | -11.19% | -- | -8.33% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 工銀瑞信養(yǎng)老目標日期2060五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金產(chǎn)... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-11-29 |
| 工銀瑞信養(yǎng)老目標日期2060五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）更新的... | 招募說明書(更新 | 2024-11-29 |
| 工銀瑞信養(yǎng)老目標日期2060五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）2024年... | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 工銀瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 工銀瑞信基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金持有的長期停牌股票估值方法調(diào)... | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-27 |
| 工銀瑞信基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值調(diào)整的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-14 |
| 工銀瑞信養(yǎng)老目標日期2060五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）2024年... | 基金中期報告 | 2024-08-30 |
| 工銀瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-30 |
| 工銀瑞信養(yǎng)老目標日期2060五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）2024年... | 投資組合 | 2024-07-18 |
| 工銀瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
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持有人結(jié)構(gòu) |
十大持有人
工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF)(013060)申購贖回
起始日
截止日
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF)(013060)持有人結(jié)構(gòu)
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
報告期
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工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF)(013060)十大持有人
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF)(013060)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
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歷史分紅 |
財務(wù)指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF)(013060)持倉變化
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工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF)(013060)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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工銀養(yǎng)老目標2060五年持有混合發(fā)起(FOF)(013060)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
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| 基金簡稱 | 最新凈值 | 增長率 | 服務(wù) |
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 中金金選 | 0.8925 | 1.17% | |
| 中金金選 | 0.9021 | 1.17% | |
| 中歐匯選 | 0.8107 | 1.16% | |
| 東財均衡 | 0.8286 | 1.16% | |
| 東財均衡 | 0.8200 | 1.16% | |
| 中歐匯選 | 0.8312 | 1.16% | |
| 中歐甄選 | 0.7914 | 1.15% | |
| 中歐甄選 | 0.8116 | 1.15% | |
| 銀華玉衡 | 0.7908 | 1.14% | |
| 銀華玉衡 | 0.7833 | 1.12% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 工銀戰(zhàn)略 | 1.8773 | 3.23% | |
| 工銀戰(zhàn)略 | 1.9250 | 3.22% | |
| 物聯(lián)網(wǎng)ET | 0.9419 | 2.96% | |
| 工銀智能 | 1.5550 | 2.44% | |
| 工銀智能 | 1.5550 | 2.44% | |
| 工銀中小 | 2.6360 | 2.33% | |
| 工銀科技 | 0.9210 | 2.12% | |
| 工銀科技 | 0.8877 | 2.12% | |
| 科技龍頭 | 0.7190 | 1.96% | |
| 工銀科技 | 1.5336 | 1.80% |
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