新華壹諾寶A
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貨幣型
低風險
濟安金信評級：
基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前94%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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萬份收益
0.5201
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7日年化
1.225%
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近1月漲幅
0.11%
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近3月漲幅
0.33%
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近1年漲幅
1.52%
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數據日期：2024-12-25
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綜合評價
7.6
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 2024-12-22 | 2024-12-20 |
| 七日年化收益率(%) | 2.029% | 1.225% | 1.244% | 1.248% | 1.250% | 1.283% |
| 同類排名(貨幣A) | 531/564 | 531/564 | 527/564 | 515/564 | 512/564 | 513/563 |
| 萬份收益(元) | 1.8318 | 0.5201 | 0.3043 | 0.3114 | 0.5790 | 0.3054 |
| 近一年收益率(%) | 1.52% | 1.52% | 1.52% | 1.53% | 1.54% | 1.54% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 大額可轉讓同業存單 | 69,466.83 | 14.23 |
| 普通企業債 | 22,121.17 | 4.54 |
資產配置
行業分布
選股風格
| 新華壹諾寶貨幣市場基金招募說明書（更新） | 招募說明書(更新 | 2024-12-26 |
| 新華壹諾寶貨幣市場基金（新華壹諾寶A）基金產品資料概要（更新） | 基金產品資料概要 | 2024-12-26 |
| 新華基金管理股份有限公司關于新華壹諾寶貨幣市場基金A類份額、新華活期添... | 基金費率變動 | 2024-12-25 |
| 新華基金管理股份有限公司新華壹諾寶貨幣市場基金暫停大額申購（轉換轉入... | 暫停/恢復申購、 | 2024-12-13 |
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| 新華基金管理股份有限公司新華壹諾寶貨幣市場基金暫停大額申購（轉換轉入... | 暫停/恢復申購、 | 2024-11-06 |
| 新華壹諾寶貨幣市場基金招募說明書（更新） | 招募說明書(更新 | 2024-11-01 |
| 新華壹諾寶貨幣市場基金（新華壹諾寶A）基金產品資料概要（更新） | 基金產品資料概要 | 2024-11-01 |
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| 新華壹諾寶貨幣市場基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
新華壹諾寶A(000434)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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新華壹諾寶A(000434)持有人結構
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報告期
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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新華壹諾寶A(000434)歷史收益率
起始日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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分紅報告 |
臨時報告 |
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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新華壹諾寶A(000434)持倉變化
報告日
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新華壹諾寶A(000434)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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新華壹諾寶A(000434)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 中銀證券 | 0.3840 | 2.314% | |
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| 新華優選 | 0.6156 | 1.32% | |
| 新華策略 | 1.2951 | 1.27% | |
| 新華中證 | 1.1714 | 0.64% | |
| 新華積極 | 1.1405 | 0.40% | |
| 新華積極 | 1.3083 | 0.39% | |
| 新華安享 | 1.6362 | 0.10% | |
| 新華鑫益 | 0.6967 | 0.10% | |
| 新華安享 | 0.9882 | 0.10% |
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